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計算截止日期:2006-12-12數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 今年以來增長率
1.1股票基金-股票型
1 260104 景順長城內需增長 2.4900 2.5800 1.10% 147.79% 1
2 377010 上投摩根阿爾法 2.3748 2.4148 0.58% 140.05% --
3 375010 上投摩根中國優勢 2.0530 2.5030 0.25% 139.49% 2
4 100020 富國天益價值 1.3481 2.3046 1.64% 135.94% 3
5 000011 華夏大盤精選 2.0690 2.2490 0.73% 134.94% 4
6 519001 銀華核心價值優選 2.0060 2.2260 0.72% 130.47% 5
7 161706 招商優質成長 1.7710 2.1710 1.22% 128.59% --
8 162605 景順長城鼎益 1.1480 2.0680 1.23% 124.45% 6
9 160605 鵬華中國50 1.8630 2.1130 1.20% 124.22% 7
10 162204 泰達荷銀行業精選 2.1807 2.2507 1.00% 122.58% 8
11 110005 易方達積極成長 1.9678 2.2278 1.25% 120.78% 9
12 110002 易方達策略成長 2.1490 2.4790 1.32% 119.03% 10
13 270005 廣發聚豐 1.9320 2.1320 1.08% 118.94% --
14 162703 廣發小盤成長 1.9910 2.1910 0.43% 118.26% 11
15 481001 工銀瑞信核心價值 1.9049 2.1049 0.23% 115.31% 12
16 213001 寶盈鴻利收益 1.7500 1.9400 0.37% 114.78% 13
17 288002 中信紅利精選 1.9717 2.0817 1.15% 113.05% --
18 162202 泰達荷銀周期 2.0340 2.2690 0.82% 109.70% 14
19 160603 鵬華普天收益 1.7110 2.1160 0.59% 107.67% 15
20 206001 鵬華行業成長 1.7730 1.9230 0.19% 106.69% 16
21 162203 泰達荷銀穩定 2.0049 2.1649 0.72% 104.38% 17
22 320003 諾安股票 1.8745 1.9995 0.55% 104.36% --
23 260101 景順長城優選股票 2.0669 2.2469 1.25% 104.03% 18
24 519688 交銀施羅德精選 1.9255 2.0255 1.02% 103.63% 19
25 020001 國泰金鷹增長 1.9160 2.1190 0.84% 103.30% 20
26 310328 申萬巴黎新動力 1.7901 1.9901 1.32% 101.53% --
27 070006 嘉實服務增值 1.6880 1.8080 0.42% 101.51% 21
28 519005 海富通股票 1.8280 1.9380 0.33% 100.17% 22
29 160106 南方高增長 1.0930 1.9970 1.14% 100.03% 23
30 160105 南方積極配置 1.6729 1.8729 -0.03% 97.98% 24
31 360001 光大保德信量化 1.6179 1.6979 0.72% 97.29% 25
32 070001 嘉實成長收益 1.9125 2.2025 0.58% 97.00% 26
33 000001 華夏成長 1.5760 1.9260 1.16% 96.14% 27
34 240004 華寶興業動力組合 1.9445 1.9845 0.77% 95.90% --
35 070002 嘉實理財通增長 2.0560 2.3970 0.93% 94.21% 28
36 398001 中海優質成長 1.7488 1.7988 1.05% 93.38% 29
37 519011 海富通精選 1.8146 2.1646 0.60% 93.03% 30
38 160505 博時主題行業 1.8329 1.9239 0.15% 93.01% 31
39 020003 國泰金龍行業 1.7870 1.9590 0.62% 92.10% 32
40 213002 寶盈泛沿海 1.7260 1.8760 0.55% 91.91% 33
41 040001 華安創新 1.8120 2.0420 1.34% 91.09% 34
42 519996 長信銀利精選 1.3404 1.7204 0.87% 90.89% 35
43 257020 國聯安德盛精選 1.5360 1.8060 0.07% 89.85% --
44 050004 博時精選 1.7877 1.8477 1.09% 89.46% 36
45 161601 融通新藍籌 1.6067 2.0217 0.94% 87.86% 37
46 460001 友邦華泰盛世中國 1.3939 1.7989 1.07% 87.42% 38
47 090001 大成價值增長 1.8713 2.1113 -0.07% 87.10% 39
48 162607 景順長城資源 1.1420 1.8020 1.42% 85.04% --
49 217001 招商安泰股票 1.7250 1.9500 0.59% 84.73% 40
50 162102 金鷹中小盤精選 1.6021 1.6321 0.09% 83.24% 41
51 310308 申萬巴黎盛利精選 1.4992 1.6992 0.98% 83.12% 42
52 240001 華寶興業寶康消費品 1.9375 2.1075 0.54% 81.60% 43
53 240005 華寶興業多策略增長 1.5611 1.6811 1.02% 81.39% 44
54 180001 銀華優勢企業 1.0473 2.0373 0.32% 81.05% 45
55 070003 嘉實理財通穩健 1.1650 1.8280 0.52% 79.06% 46
56 202001 南方穩健成長 1.8047 2.0297 -0.09% 77.27% 47
57 080001 長盛成長價值 1.7630 1.9670 0.86% 72.06% 48
58 161605 融通藍籌成長 1.5700 1.8300 0.83% 71.23% 49
59 162201 泰達荷銀成長 1.7752 2.0052 0.38% 70.06% 50
60 163503 天治核心成長 1.5694 1.5994 0.56% 61.60% --
61 210001 金鷹成份股優選 1.3270 1.4170 -0.47% 60.81% 51
62 233001 巨田基礎行業 1.1264 1.3364 -0.18% 56.38% 52
63 530001 建信恆久價值 1.3627 1.5127 0.90% 53.19% --
64 161903 萬家公用事業 1.4853 1.4853 -0.07% 51.33% 53
65 163803 中銀國際持續增長 1.1896 1.4396 0.69% 47.56% --
66 360005 光大保德信紅利 1.3947 1.4347 1.34% 45.05% --
67 200006 長城消費增值 1.3726 1.3726 1.44% 37.26% --
68 260108 景順長城新興成長 1.3680 1.3680 1.41% 36.80% --
69 450002 富蘭克林國海彈性市值 1.3595 1.3595 0.86% 35.95% --
70 180010 銀華優質增長 1.3561 1.3561 1.06% 35.61% --
71 519018 匯添富均衡增長 1.3367 1.3367 1.25% 33.67% --
72 121003 國投瑞銀核心企業 1.3141 1.3141 1.08% 31.41% --
73 110009 易方達價值精選 1.3114 1.3114 0.51% 31.14% --
74 160607 鵬華價值優勢 1.2470 1.2970 0.97% 29.75% --
75 202002 南方穩健成長貳號 1.2971 1.2971 0.36% 29.71% --
76 040005 華安宏利 1.2869 1.2869 0.25% 28.69% --
77 590001 中郵核心優選 1.1797 1.2497 1.05% 25.38% --
78 340006 興業全球視野 1.2518 1.2518 0.92% 25.18% --
79 260109 景順長城內需增長貳號 1.2230 1.2230 1.49% 22.30% --
80 360006 光大保德信新增長 1.2169 1.2169 1.79% 21.69% --
81 519994 長信金利趨勢 1.2147 1.2147 0.55% 21.47% --
82 530003 建信優選成長 1.2029 1.2029 0.85% 20.29% --
83 519013 海富通風格優勢 1.1750 1.1750 0.51% 17.50% --
84 519692 交銀施羅德成長 1.1679 1.1679 1.10% 16.79% --
85 540002 匯豐晉信龍騰 1.1650 1.1650 1.08% 16.50% --
86 121005 國投瑞銀創新動力 1.1361 1.1361 0.90% 13.61% --
87 378010 上投摩根成長先鋒 1.1315 1.1315 0.60% 13.15% --
88 519993 長信增利動態策略 1.0255 1.1055 0.87% 10.74% --
89 161609 融通動力先鋒 1.0880 1.0880 1.21% 8.80% --
90 240009 華寶興業先進成長 1.0860 1.0860 0.73% 8.60% --
91 100026 富國天合穩健優選 1.0613 1.0613 0.83% 6.13% --
92 320005 諾安價值增長 1.0347 1.0347 0.85% 3.47% --
平均 0.78% 98.16% --
1.2股票基金-指數型
1 180003 銀華-道瓊斯88 1.0964 1.9864 1.42% 116.17% 1
2 200002 長城久泰300指數 1.7736 1.8036 0.90% 108.20% 2
3 161604 融通深證100指數 1.2210 1.6810 0.58% 98.87% 3
4 519180 萬家上證180指數 1.5283 1.6583 0.98% 98.80% 4
5 510050 華夏上證50ETF 1.5230 1.875 1.06% 96.78% 5
6 160706 嘉實滬深300指數 1.5430 1.7930 0.65% 96.20% 6
7 040002 華安中國A股指數 1.6640 1.8340 0.73% 95.63% 7
8 050002 博時裕富指數 1.6930 1.7430 0.95% 95.05% 8
9 161607 融通巨潮100指數 1.2620 1.8020 1.20% 93.87% 9
10 110003 易方達50指數 1.5297 1.6497 1.28% 93.80% 10
11 159901 易方達深證100ETF 1.7810 1.7810 0.51% 69.10% --
12 510180 華安上證180ETF 4.1960 4.2410 0.96% 58.23% --
13 519300 大成滬深300指數 1.4894 1.4894 0.74% 48.94% --
14 159902 華夏中小板股票ETF 1.0770 1.0770 1.32% 7.70% --
平均 0.95% 99.34% --
2.1混合基金-偏股型
1 519008 匯添富優勢精選 2.2045 2.2545 1.33% 126.39% 1
2 090004 大成精選增值 1.7448 2.0648 1.48% 121.21% 2
3 100022 富國天瑞強勢地區 1.9915 2.1315 0.52% 116.42% 3
4 161005 富國天惠精選成長 1.8877 2.0577 1.22% 111.98% --
5 151001 銀河銀聯穩健 1.7868 1.9718 0.80% 110.70% 4
6 020005 國泰金馬穩健 1.8150 1.9450 0.39% 106.92% 5
7 510081 長盛動態精選 1.5493 1.9193 1.13% 101.57% 6
8 002011 華夏紅利 1.0740 1.9070 0.47% 101.45% 7
9 320001 諾安平衡 1.7765 2.0615 0.52% 100.38% 8
10 090003 大成藍籌穩健 1.4428 1.7928 1.43% 97.36% 10
11 163302 巨田資源優選 1.3231 1.8081 0.47% 93.77% 11
12 200001 長城久恆 1.5010 1.8610 1.49% 93.21% 12
13 217005 招商先鋒 1.1334 1.7984 0.74% 91.81% 13
14 121002 國投瑞銀景氣行業 1.7544 1.8644 0.71% 88.23% 14
15 400001 東方龍 1.1776 1.7576 0.93% 87.55% 15
16 290002 泰信先行策略 1.6625 1.7125 0.57% 86.62% 16
17 400003 東方精選 1.1360 1.7160 0.34% 85.87% --
18 410001 華富競爭力優選 1.0248 1.6648 1.16% 80.54% 17
19 161606 融通行業景氣 1.6090 1.6690 0.37% 80.23% 18
20 050001 博時價值增長 1.9290 2.1270 0.84% 80.14% 19
21 163801 中銀國際中國精選 1.7663 1.8163 0.47% 79.69% 20
22 398011 中海分紅增利 1.1211 1.6111 0.73% 75.69% 21
23 519087 新世紀優選分紅 1.3596 1.6636 1.14% 75.50% 22
24 350002 天治品質優選 1.3986 1.5586 0.28% 68.20% 23
25 255010 國聯安德盛穩健 1.5410 1.6610 0.85% 65.50% 24
26 257010 國聯安德盛小盤 1.3910 1.5410 0.65% 64.75% 25
27 100016 富國動態平衡 1.5649 1.6649 0.31% 62.18% 26
28 070010 嘉實主題精選 1.3910 1.4060 1.09% 40.73% --
29 112002 易方達策略成長二號 1.2990 1.3240 0.78% 32.64% --
30 270006 廣發策略優選 1.2913 1.2913 0.83% 29.13% --
31 240008 華寶興業收益增長 1.2831 1.2831 0.91% 28.31% --
32 162207 泰達荷銀效率優選 1.2513 1.2513 0.46% 25.13% --
33 050201 博時價值增長貳號 1.2500 1.2500 1.13% 25.00% --
34 550001 信誠四季紅 1.1957 1.2187 1.02% 22.20% --
35 020009 國泰金鵬藍籌價值 1.1060 1.1810 0.45% 18.14% --
36 163804 中銀國際收益 1.0566 1.0666 0.47% 6.69% --
37 580001 東吳嘉禾優勢 1.0645 1.7245
平均 0.79% 90.24% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 興業趨勢投資 2.1383 2.2383 1.30% 131.14% --
2 270001 廣發聚富 1.8456 2.3056 1.28% 111.85% 1
3 270002 廣發穩健增長 1.0741 2.1941 0.31% 106.87% 2
4 040004 華安寶利配置 1.9990 2.1390 0.60% 97.93% 3
5 240002 華寶興業寶康配置 2.0221 2.1721 0.75% 95.87% 4
6 260103 景順長城動力平衡 1.1384 1.9784 1.17% 95.44% 5
7 002001 華夏回報 1.3540 1.9670 1.35% 90.39% 6
8 150103 銀河銀泰理財分紅 1.6427 1.6727 0.90% 83.55% 7
9 288001 中信經典配置 1.6817 1.7317 0.80% 81.64% 8
10 110001 易方達平穩增長 1.0050 2.1150 0.10% 71.33% 9
11 217002 招商安泰平衡 1.4707 1.6657 0.40% 57.43% 10
12 420001 天弘精選 1.1999 1.3449 -0.08% 38.17% --
13 519690 交銀施羅德穩健配置 1.3492 1.3492 1.12% 34.92% --
14 200007 長城安心回報 1.2334 1.2634 1.70% 26.48% --
15 519029 華夏平穩增長 1.1700 1.3300 1.04% 25.31% --
16 373010 上投摩根雙息平衡 1.2249 1.2449 -0.01% 24.80% --
17 002021 華夏回報二號 1.2250 1.2250 1.16% 22.50% --
18 050007 博時平衡配置 1.2170 1.2170 0.75% 21.70% --
19 519007 海富通強化回報 1.0140 1.2070 0.70% 21.10% --
20 483003 工銀瑞信精選平衡 1.2053 1.2053 0.49% 20.53% --
平均 0.79% 89.23% --
2.3混合基金-偏債型
1 519003 海富通收益增長 1.4810 1.5410 0.89% 63.19% 1
2 340001 興業可轉債 1.1807 1.5567 0.07% 60.10% 2
3 350001 天治財富增長 1.5178 1.5978 0.66% 58.59% 3
4 121001 國投瑞銀融華債券 1.4694 1.6494 0.55% 49.68% 4
5 450001 富蘭克林國海收益 1.3504 1.4904 0.13% 47.36% 5
6 162205 泰達荷銀風險預算 1.3457 1.4107 0.64% 37.88% 6
7 253010 國聯安德盛安心成長 1.0470 1.3170 0.48% 30.22% 7
8 310318 申萬巴黎盛利配置 1.1162 1.1882 0.33% 21.23% 8
平均 0.47% 46.03% --
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