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繼上周五全部成功奔上面值之後,封閉式基金昨日繼續大幅飆昇,大有直奔淨值而去的架勢。統計顯示,截至昨日收盤,51只封閉式基金的市值總額已經上昇到1141.16億元,其截至上周末的淨值總額為1413.47億元,兩者的差額進一步減少至269.3億元,加權平均貼水率則劇減到19.05%。
與上周四相比,封閉式基金昨日的漲勢更為凶猛。截至收盤,有26只基金上漲幅度超過6%,7只基金漲幅超過9%,其中,基金金泰以漲停報收。伴隨著各只基金的全線飄紅,基金指數也大幅拉昇,截至昨日收盤,基金指數報收1771.98點,一天狂拉114.66點,日漲幅達到6.92%,再次創出新高。
封閉式基金近一個多月來的連續大幅攀昇備受市場關注。綜合各方面因素來看,支橕封閉式基金上漲的因素主要有以下幾個方面:一個是市場的持續向好,近一個多月來,滬深股指雙雙大幅上揚,這使得封閉式基金的淨值猛增。數據顯示,僅上周5個交易日,51只封閉式基金的淨值平均漲幅高達6.22%,其中,淨值周漲幅超過7%的基金就有11只。另外一個原因則是折價率的存在,盡管經過連續上漲之後,封基的整體折價率已經較以前大幅度降低,但從絕對數值來看,依然存在很大的空間。這使得封基成了『打折銷售』的優質資產,對於源源不斷湧入市場的大量資金而言,這一塊『估值窪地』無疑具有極為強大的吸引力。
第三個原因仍然是封基的預期高分紅,根據規定,到明年4月基金年報披露結束後,封基無論如何也要對其擁有的高額未分配收益進行分紅。封基在今年上半年就已經積累了上百億的可分配收益,而下半年的行情無疑將使這一塊收益急劇膨脹。一旦封基進行了分紅,除權後其折價率又將繼續拉大,而填權效應的存在將使投資封基的收益再次上昇。
上述因素可以說是支橕封閉式基金連續上漲的基本面因素,而股指期貨的預期推出則是推動因素。
總的來說,封閉式基金的這波行情可以說是以『封轉開』、『強制分紅預期』為導火索,然後演變成對長期存在不合理折價的封基的價值重估,最後推動封基的交易價格向其淨值不斷靠攏。而價格的連續上昇又吸引了更多的資金入場,從而又使封基長期存在的流動性不足問題得到改善。
從長期來看,在市場能夠持續向好的前提下,目前投資封閉式基金仍然可以獲取低於市場平均風險的高額收益。這也是不少業內人士認為『封基纔走到半山腰』的主要原因。
截至昨日折價率最大的前20只基金明細
基金簡稱 最新淨值(元) 昨收盤(元) 昨漲幅(%) 折價率(%)
基金同盛 1.582 1.222 8.333 22.76
基金銀豐 1.588 1.228 8.004 22.67
基金普豐 1.6759 1.296 8.634 22.67
基金裕隆 1.7675 1.368 8.057 22.60
基金普惠 1.7497 1.356 9.620 22.50
基金景宏 1.6677 1.295 7.917 22.35
基金通乾 1.6594 1.290 9.045 22.26
基金漢盛 1.8343 1.427 8.352 22.20
基金興和 1.664 1.296 9.275 22.12
基金金泰 1.8547 1.453 9.992 21.66
基金鴻陽 1.5302 1.199 8.605 21.64
基金同益 1.8864 1.479 6.864 21.60
基金裕陽 1.7492 1.374 8.789 21.45
基金金鑫 1.4878 1.170 8.837 21.36
基金景福 1.5905 1.256 7.904 21.03
基金豐和 1.7937 1.418 9.161 20.95
基金久嘉 2.0174 1.595 7.625 20.94
基金安信 1.9712 1.567 9.427 20.51
基金安順 1.9722 1.571 7.309 20.34
基金興華 1.9276 1.542 7.606 20.00
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