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嘉實旗下六只基金將於12月1日同時分紅,此次分紅後,嘉實旗下基金年度分紅總額超過20億元,位居同業前列。
此次分紅最多的嘉實增長,每10份現金分紅0.6元。今年7月剛成立的嘉實主題精選也首度分紅,每10份分紅0.15元。嘉實成長收益、嘉實服務增值、嘉實債券每10份分紅0.5元,嘉實超短債每10份分紅0.021元。
上述基金收益分配的權益登記日、除息日為11月30日,紅利發放日為12月1日。選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額淨值確定日是11月30日。現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日為12月4日。
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