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基金在減倉中,而技術性的調整壓力也導致美國豆類期貨價格回落。
國內大連市場方面,大豆和豆粕均衝高回落,主要受到了玉米衝高未果的影響。今日遠期705玉米成交量超過了100萬手,而持倉興趣一度超過了99萬手。這樣的市場熱情集中,完全可以從觀察玉米的漲跌來調整其他品種的操作。我們認為,短期玉米的現貨供應依然處於問題階段,但美國玉米的回調給了空頭喘息的機會。一旦回調時間和幅度夠的話,那麼這種階段性的短缺隨著東北氣溫的下降將逐漸好轉,而多頭的推動力將大大減弱。建議投資者逢高逐漸減少玉米的多頭頭寸。(朱律)
周二滬膠期價跟隨東京膠價的大幅下跌走勢而振蕩下跌,終盤現貨611合約收跌160元至17450元,成交量386手,持倉量續減18手至2146手;主力701合約收跌705元至18210元,成交量212824手,持倉量大幅減少2258手至50636手;後續703合約收跌665元至18635元,成交量17818手,持倉量大幅增加3740手至11516手。
綜觀今日交易狀況和期價走勢,盡管早盤國際市場東京期膠價格已開始下跌,但滬膠價格相對更為堅挺,其中主力701合約期價還小幅高開,且在18600-18800元之間進行振蕩。但午盤中東京期膠價格的大幅續跌走勢(其中基准4月期約價格大幅收低至208.3日元/公斤),使得滬膠期價午市開盤即跳空下跌,並一路振蕩下行,主力701合約價格一度跌至18060元的當日跌停位置,尾盤有所回昇。受此影響,今日國內產區農墾現貨市場膠價開始考驗18000元/噸的支橕:5號標膠電子報單均價雖報在18098元/噸,但成交均價跌至17976元/噸,成交數量567噸。在目前國內現貨膠價考驗18000元/噸的基礎上,如果東京膠價繼續下跌,滬膠主力701合約期價將會先於現貨膠價而跌破18000元。
隔夜,NYBOT棉花期貨受投機性賣盤和轉手貿易打壓收低,據經紀商稱,因市場基本面偏空,棉花期貨在未來數日可能進一步下跌。12月棉花期貨下跌1.26美分,收報每磅47.83美分,盤中在47.60-49美分的區間交投,其中47.60為歷史新低。3月期約下跌1.31美分,至51.82美分。其餘合約則下跌0.95-1.47美分不等。
今日電子棉撮合交易低開低走,全陰報收;成交量和訂貨量均有一定增加;除近兩月合同外,MA各月合同均價中幅下挫;近期MA0611收於13036元,主力合同MA0703收於13507元。
今日鄭棉受美盤大跌影響,低開振蕩走低,705合約下跌95元報收13840元/噸,倉增600手至16284手,成交5926手,交投在13805-13915元波動;其餘合約均下跌70-90元不等。
鄭棉受美棉破位下跌及農產品整體回調影響,低開走低,但跌幅明顯小於外盤,705繼續呈現增倉,而收盤期價仍在整理區間之內(13800-14000),操作上建議觀望。(曹志藝)
持倉壓力再現,回調或將出現。得出這樣的判斷主要基於以下幾點:
首先707合約的減倉情況連續第二天出現,今日減倉10748手。而且其走勢明顯要弱,這對705合約的繼續上漲造成較大拖累。
其次705合約今日雖然繼續增倉,盤中一度接近100萬手。按照交易所的規定100萬手以上的單個合約持倉量,其交易保證金將提高3個百分點,那麼按照目前的保證金水平其持倉交易成本將提高60%,這對多頭繼續推高行情造成較大壓力。
再次,商品市場除了農產品之外機會所有的品種都處於大幅度回落的趨勢之中,商品市場的普遍空頭氛圍將對大連玉米市場的繼續上漲造成壓力。
雖然國內現貨堅挺,但是周一玉米市場的上漲幅度過大,速度明顯加快。但是基於上述因素的分析,筆者認為今日的多頭至少應當減倉。如果明日出現回調,那麼可以考慮暫時觀望一下。然後看行情變化擇機進場。(常小軍)
周二鄭強麥失去玉米上漲的帶動出現短暫回落。0705合約受外盤下跌影響低開5點,在玉米未能繼續保持昨日強勢上漲的影響下,麥價也逐步走低。收盤價1723,較周一下跌17點。從技術圖形來看,日K線圖上,0705合約今日收一大陰線。麥價在開盤未能突破5日均線壓力位後,連續下破多條均線。均線系統糾結在一起,短期方向不明。基本面上,受近日山東地區小麥價格大范圍上漲的影響,豫北、蘇北和冀南等產區小麥價格近日出現小幅提高,上述產區價格提高進一步帶動京津、華東、東南等銷區小麥價格上漲。本周國內小麥價格漲勢有望趨緩,近日國內收儲企業小麥輪換出庫數量明顯增加,小麥供應偏緊的局面將得到有效緩解,這在一定程度上對小麥價格的上漲起到抑制作用。小麥現貨價格保持漲勢將限制鄭強麥價格的跌幅,而玉米仍有望繼續上漲也會帶動小麥價格跟漲。建議繼續持有多單。(楊廣喜)
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