|
||||
根據其招募說明書,鴻陽應在28日前進行基金收益分配。
基金鴻陽將在本月分紅,這是該基金招募說明書揭示的一個套利機會。
基金鴻陽招募說明書的第十四條《基金收益和分配》中規定:基金收益分配比例不得低於基金淨收益的90%;基金收益分配采取現金方式,每年至少分配一次,分配在基金公布中期報告後三個月或會計年度結束後的四個月內完成。同時,基金當年收益應先彌補上一年度虧損後,纔可進行當年收益分配;基金投資當年虧損,則不進行收益分配。
『也就是說,基金鴻陽最遲在今年11月28日前,必須進行基金收益分配。而根據信息披露的要求,在最近幾日,基金鴻陽則必須就此發布公告。』分析人士告訴記者。
基金鴻陽於8月28日發布了半年度報告。根據半年度報告,截至6月30日,該基金的本期淨收益為6.53億元,基金份額的本期淨收益為0.3265元,期末可供分配的基金收益超過3.68億元,期末可供分配基金份額收益為0.1842元,期末基金份額淨值達到1.4001元。
由於2005年度基金鴻陽的每份淨收益為-0.0282元,因此不滿足在今年進行2005年度利潤分配的條件。彌補完上年的虧損後,基金鴻陽必須按照契約,進行每年至少一次的分紅,也就是『在基金公布中期報告後三個月內』完成。
基金鴻陽為寶盈基金管理公司旗下的一只大盤封閉式基金,基金總份額為20億,存續期15年,到期日為2016年12月9日。截至昨日,該基金的二級市場價格為0.951元,折價率約35.81%。截至11月10日的數據顯示,基金鴻陽的份額淨值達到1.4816元,今年以來的份額增長率達到58.61%。
在7月份以來的4個多月裡,基金鴻陽每份額淨值又增長了0.0815元,也就是說,按照11月10日的數據測算,基金鴻陽目前的可供分配基金份額收益為0.2575元。在本月剩下的11個交易日內,基金鴻陽給投資者帶來約0.2575元的可供分配基金份額收益。
記者就封閉式基金分紅問題向寶盈基金人士詢問,寶盈方面表示,對於近期不少投資人要求分紅的願望,寶盈會認真考慮。
分析人士認為,11月之內的分紅套利機會為基金鴻陽單只基金出現的情況,對於其他未在契約中嚴格限定分紅日期的基金,沒有參考價值。
不過,從此次基金鴻陽驚現無風險套利機會的情況來看,在封閉式基金向分紅型基金的定位轉型、小盤封閉式基金轉為開放式基金的兩大時機重疊下,未來會不斷出現由分紅引發的套利機會。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||