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『封閉式基金綜合改革』第二單今日浮出水面。長盛基金公司旗下的基金同智公布轉型方案說明書,擬由封閉式基金轉換為上市開放式基金(LOF),並宣布12月4日在北京以現場方式召開持有人大會,審議表決這一轉型方案。
根據轉型方案設想,基金同智轉成LOF後,開放申購贖回業務,同時向深交所申請開放式基金的上市交易,其存續期由2007年3月13日到期調整為無限期,基金同智轉換運作方式後,投資目標不改變,對投資范圍作出調整,轉變為混合型基金,延續並強化以投資於高成長股票為主的進取性投資政策,其名稱擬變更為『長盛同智優勢成長混合型證券投資基金。』
基金興業是『基改』第一單,其『封轉開』的轉型方案在持有人大會上獲得了98.69%的高票贊成,今年8月9日它順利轉型為『華夏平穩增長基金』,從9月8日開始集中申購,申購規模18億,遠遠超過原有5億的規模,相當於發行了一只新的開放式基金。
銀河證券首席基金分析師胡立峰認為,與基金興業的方案相比,基金同智的方案雖然同樣采用了『封轉開』的方案,但有兩個亮點:一是作為深交所首只到期的封閉式基金,基金同智轉成LOF,采取場內集合競價交易與場內申購贖回兩種途徑,交易手段方便,同時LOF制度安排有助於縮短基金同智『封轉開』過程中的停牌時間;二是提前分紅。據介紹,基金同智轉型之前,將向持有人分配已實現收益的90%,截至9月22日,同智的基金份額淨值為1.6153元,其中已實現收益約為0.35元,分紅後,持有人可以實現大部分收益。這種提前高比例分紅,可以降低老持有人在新基金合同生效、打開申購贖回之後,通過LOF賣出或贖回新份額來實現收益的衝動。近一階段,受分紅預期影響,封閉式基金行情強勁。胡立峰認為,基金同智的分紅方案將推動目前封閉式基金的分紅行情走向深入。
業內人士表示,在基金同智推出『封轉開』方案後,『基改』將進一步提速。早先市場擔心的『封轉開』引發淨贖回的情形可能不會出現,這是因為在中國工商銀行大盤藍籌股上市之後,市場廣度與深度有了較大提高,市場對『封轉開』可能引發的資金淨贖回有了承受能力,另外,隨著今年以來基金財富效應的擴散,開放式基金的淨贖回現象被牢牢控制,股票基金新產品的認購十分踴躍,這時候進行『封轉開』,預計不會有太多的投資者選擇贖回基金。
消息人士透露,在基金同智之後,基金景業有可能在下周出臺轉型方案。緊隨其後的是明年四五月份到期的基金安瑞、基金久富等10只封閉式基金。
業內人士預計,在基金同智、景業之後,將陸續迎來『基改』小高潮,『基改』方案有可能如當初的『股改』方案一樣,成批公布。胡立峰樂觀地判斷說,2年之內,絕大部分封閉式基金將轉為開放式基金,2007年是小盤封基的轉開放之年,2008年是大盤封基轉開放的攻堅之年。
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