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截至上周五,基金豐和報收0.783元。至此,該基金在9月1日由於中期分紅形成的除權價差已被全部填滿。業內人士認為,基金豐和的填權充分顯示出封閉式基金分紅的財富效應。
基金豐和、基金泰和是2006年首度進行中期分紅的兩只封閉式基金,其中,基金豐和的分配方案為每10份基金份額派發現金紅利1元,基金泰和為每10份基金份額分派現金紅利1.3元,紅利發放日和除權日均為9月1日,除權當天兩只基金的價格分別降至0.782元、0.721元。
從二級市場的價格走勢來看,自9月1日分紅以後,兩只基金的交易價格便開始一路上漲。其中,基金豐和的漲勢猶為迅猛,統計顯示,從9月1日到上周五的31個交易日內,基金豐和的累計漲幅達到15.67%,全部填權。而封閉式基金指數的同期漲幅僅有6.52%,上證指數的同期漲幅為8.05%。
基金泰和盡管還沒有填權,但其分紅後的累計漲幅也已經達到12.76%。兩只基金在分紅後的強勢上漲無疑證明了封閉式基金中期分紅顯現的財富效應已經成為現實。這一點從國泰基金旗下的幾只基金同期的表現上面也有所體現,國泰基金旗下的基金金鼎、金盛、金鑫3只封閉式基金是繼豐和、泰和之後第二批發布中期分紅的封閉式基金。
統計顯示,基金金盛在9月25日基金管理人發布分紅預告後,短短13個交易日累計漲幅已經達到7.58%,而基金金盛與基金金鑫也分別出現不同幅度的上漲。
尤為值得注意的是基金金泰,該基金上周末發布了有關修改收益分配條款的公告,將原先的『基金收益每會計年度分配一次,采用現金形式分配,於每個會計年度結束後四個月內實施』修改成『基金收益每年度至少分配一次,采用現金形式分配』。基金金泰的這一紙公告被市場人士認為是『封基難分紅』的制度性障礙被消除的一個開端,而該基金的這一舉措也明顯受到了市場的熱烈歡迎。統計顯示,10月份以來的10個交易日裡,該基金在二級市場的交易價格累計漲幅就達到6.17%。
事實上,封閉式基金今年後半年以來的整體大幅上揚除了市場上漲的因素之外,其餘多是其中期分紅預期所激發。截至今年二季度末,53只封閉式基金的累計未分配收益高達128.3億元,這也是市場對其寄予厚望的主要原因。業內人士認為,隨著封閉式基金分紅制度的逐步改革,相信由封基分紅帶來的財富效應將會得到進一步體現。
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