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1.開元證券投資基金(南方基金管理有限公司)
開元基金資產淨值為2,182,321,674.08元,單位淨值為1.0912元。股票市值佔淨值比例49.13%。
基金投資前十名股票明細
股票名稱 市值(元) 佔基金資產淨值比例%
1、深圳機場 196,236,233.72 8.99%
2、海正藥業 138,236,704.00 6.33%
3、東方鉭業 131,889,834.72 6.04%
4、上港集箱 119,826,900.00 5.49%
5、凱迪電力 111,898,240.49 5.13%
6、秦豐農業 45,212,625.60 2.07%
7、廣州控股 45,047,986.35 2.06%
8、國旅聯合 39,356,788.73 1.80%
9、華泰股份 23,278,865.10 1.07%
10、絲綢股份 17,790,000.00 0.82%
2.天元證券投資基金(南方基金管理有限公司)
天元基金資產淨值為3,313,450,368.58元,單位淨值為1.1045元。股票市值佔淨值比例46.02%。
基金投資前十名股票明細
股票名稱 市值(元) 佔基金資產淨值比例%
1、深圳機場 269,885,232.76 8.15%
2、東方鉭業 234,585,845.76 7.08%
3、天通股份 231,867,158.40 7.00%
4、廣州控股 123,544,835.25 3.73%
5、遼寧成大 109,177,451.00 3.29%
6、凱迪電力 85,988,546.49 2.60%
7、海正藥業 65,908,777.00 1.99%
8、上港集箱 64,389,013.20 1.94%
9、天方藥業 60,277,594.00 1.82%
10、兗州煤業 27,798,129.00 0.84%
3.隆元證券投資基金(南方基金管理有限公司)
隆元基金資產淨值為463,789,547.69元, 單位淨值為0.9276元。股票市值佔淨值比例50.98%。
基金投資前十名股票明細
股票名稱 市值(元) 佔基金資產淨值比例%
1、天通股份 49,683,804.64 10.71%
2、海正藥業 41,678,324.00 8.99%
3、東方鉭業 26,674,431.84 5.75%
4、上風高科 17,534,720.00 3.78%
5、中成股份 12,724,592.98 2.74%
6、遼寧成大 9,355,100.00 2.02%
7、四環生物 8,823,387.00 1.90%
8、錢江摩托 8,729,949.20 1.88%
9、民生銀行 8,405,387.84 1.81%
10、廣州控股 8,075,000.00 1.74%
4.金元證券投資基金(南方基金管理有限公司)
金元基金資產淨值為468,691,087.63元, 單位淨值為0.9374元。股票市值佔淨值比例51.36%。
基金投資前十名股票明細
股票名稱 市值(元) 佔基金資產淨值比例%
1、天通股份 49,759,934.08 10.62%
2、海正藥業 46,562,160.00 9.93%
3、凱迪電力 21,060,696.00 4.49%
4、上風高科 17,471,605.76 3.73%
5、四環生物 8,871,659.40 1.89%
6、廣州控股 8,075,000.00 1.72%
7、東方鉭業 7,630,781.76 1.63%
8、福建高速 7,341,732.75 1.57%
9、錢江摩托 6,276,372.48 1.34%
10、民生銀行 6,237,120.00 1.33%
5.普惠證券投資基金(鵬華基金管理有限公司)
普惠基金資產淨值為2,146,342,242.77元,單位淨值為 1.0732元。股票市值佔淨值比例46.73%。
基金投資前十名股票明細
序號 股票名稱 市值(元) 佔淨值比例
1 中興通訊 134,962,238.49 6.29%
2 火箭股份 126,499,822.85 5.89%
3 羅頓發展 80,380,971.00 3.75%
4 鳳凰光學 54,227,516.24 2.53%
5 東軟股份 54,215,328.80 2.53%
6 上港集箱 49,180,302.00 2.29%
7 青島海爾 34,729,976.60 1.62%
8 中原油氣 32,047,899.84 1.49%
9 星新材料 28,646,334.77 1.33%
10 太極集團 25,296,280.88 1.18%
6.普豐證券投資基金(鵬華基金管理有限公司)
普豐基金資產淨值為3,139,938,821.05元,單位淨值為 1.0466元。股票市值佔淨值比例18.94%。
基金積極投資部分前五名股票明細
序號 股票名稱 市值(元) 佔淨值比例
1 羅頓發展 85,563,076.50 2.72%
2 金地集團 78,019,481.60 2.48%
3 鳳凰光學 70,323,277.12 2.24%
4 振華港機 47,729,691.50 1.52%
5 上海汽車 46,164,648.00 1.47%
7.普華證券投資基金(鵬華基金管理有限公司)
普華基金資產淨值為224,155,435.89元,單位淨值為0.9881元。股票市值佔淨值比例49.40%。
基金投資前十名股票明細
序號 股票名稱 市值(元) 佔淨值比例
1 鳳凰光學 19,675,435.72 8.78%
2 同仁堂 15,999,236.16 7.14%
3 中原油氣 9,321,731.04 4.16%
4 振華港機 5,623,260.00 2.51%
5 恆順醋業 5,230,673.28 2.33%
6 歌華有線 5,102,010.15 2.28%
7 南紡股份 4,890,000.00 2.18%
8 大西洋 4,725,000.00 2.11%
9 金瑞科技 4,531,500.00 2.02%
10 江蘇舜天 4,426,000.00 1.97%
8.普潤證券投資基金(鵬華基金管理有限公司)
普潤基金資產淨值為210,061,979.86元,單位淨值為 1.0337元。股票市值佔淨值比例34.70%。
基金投資前十名股票明細
序號 股票名稱 市值(元) 佔淨值比例
1 金地集團 7,489,536.00 3.57%
2 民生銀行 7,120,000.00 3.39%
3 東阿阿膠 6,511,976.32 3.10%
4 星新材料 6,458,233.38 3.07%
5 振華港機 5,960,000.00 2.84%
6 新疆天宏 4,318,000.00 2.06%
7 中鐵二局 4,309,780.64 2.05%
8 廣東榕泰 3,513,000.00 1.67%
9 恆順醋業 3,486,000.00 1.66%
10 川長江A 3,399,691.13 1.62%
9.通寶證券投資基金(融通基金管理有限公司)
通寶基金資產淨值為201380457.92元。 單位淨值為0.9601元。股票市值佔淨值比例24.23%。
基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 華泰股份 11277690.45 5.60
2 同仁堂 9454316.80 4.69
3 伊立特 4847715.00 2.41
4 外運發展 4302720.00 2.14
5 太鋼不繡 4197400.00 2.08
6 歌華有線 3455416.00 1.72
7 恆瑞醫藥 3003689.70 1.49
8 中成股份 2267361.20 1.13
9 廣東榕泰 2110142.00 1.05
10 冰山橡塑 1731140.00 0.86
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