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北方網消息:為了方便廣大投資者投資開放式基金,我們特刊登《開放式基金客戶交易指南》,希望能對您有所幫助。
☆開戶
1、開戶申辦條件
個人客戶持本人有效身份證明(僅指中華人民共和國居民身份證、軍人證、武警證)可在交通銀行代銷網點申請開立基金交易賬戶。個人客戶申請開立基金交易賬戶之前,必須先申辦本地太平洋借記卡。
2、開戶須提供的材料
(1)本人有效身份證明;(2)本人本地太平洋借記卡。
3、申請手續
(1)客戶申請開設交通銀行代銷基金交易賬戶,應攜帶所需材料,到交通銀行代銷網點,先仔細閱讀『開戶須知』,知曉作為交通銀行代銷基金客戶所享有的權利和承擔的義務;
(2)認真、如實、完整地填寫《交通銀行代銷基金交易賬戶開戶申請表》各欄內容;
(3)認真核對上述申請表的打印內容,無誤後簽字確認;
(4)客戶在申請現場自行輸入代銷基金交易密碼;
(5)客戶開戶成功後,收存《交通銀行代銷基金交易賬戶開戶申請表》客戶聯和《交通銀行代銷基金交易卡》,並妥善保管。
4、開戶注意事項
(1)每位客戶只能在交通銀行開設一個代銷基金交易賬戶;
(2)客戶開立代銷基金交易賬戶必須指定一個太平洋借記卡賬戶用以所有的申購、贖回開放式基金及基金分紅等相關業務的清算;
(3)客戶在交通銀行開設代銷基金交易賬戶後,交通銀行將代其向有關的基金管理公司或過戶登記機構開設基金賬戶,客戶不得同時在交通銀行的代銷網點與基金管理公司的直銷網點開立基金賬戶;
(4)個人客戶在交通銀行某分行基金代銷網點開戶的同時,即默認將今後所有通過交通銀行開設的基金賬戶在此分行進行指定交易,今後的所有基金交易可通過此分行下屬任何一個開辦開放式基金代銷業務的網點辦理;
(5)《交通銀行代銷基金交易卡》用以進行日後的基金交易,客戶應妥善保管;
☆申購
1、客戶可在基金申購開放日交易時間裡申購交通銀行代銷的開放式基金;
2、客戶申購基金須提供的材料:
(1)《交通銀行代銷基金交易卡》;
(2)開戶時指定的本地太平洋借記卡;(3)本人有效身份證明。
3、辦理手續:
(1)客戶攜帶所需材料,到交通銀行代銷網點填寫《代銷基金申購申請表》,送交基金櫃臺;
(2)全額繳納申購款;
(3)輸入密碼;
(4)辦理申購手續完畢後,收存《代銷基金申購申請表》客戶聯和申購申報回執,仔細核對並妥善保管;
(5)T+2日下午起,客戶可憑《交通銀行代銷基金交易卡》或《代銷基金申購申請表》客戶聯或申購申報回執,前往原交易網點打印交易成交報告單。
4、基金申購業務規則及注意事項:
(1)新開戶當日可進行基金申購;
(2)單一客戶持有基金單位的數量受基金契約及有關法律、法規的規定;
(3)基金申購采用未知價法,即以受理申購申請日的基金單位淨值為申購交易價格;
(4)申購費用=申購金額×申購費率(計算結果四捨五入保留到分),申購份數=(申購金額-申購費用)/申購申請日單位淨值,(四捨五入取整);
(5)T日申購,T+1日記錄權益,T+2日成交確認,客戶可由T+2日起贖回T日申購成功部分的基金單位;
(6)若T日本基金規模超過基金契約規定的上限,則以客戶申購金額為依據按比例分配;
(7)若以下情況出現,則T日不可進行基金申購。①T日申請修改基金交易賬戶關鍵信息(戶名,借記卡號,證件編號等);②基金賬戶已申請辦理指定交易撤消,但尚未辦理轉指定交易或T日申請指定交易開戶;③基金賬戶處於凍結狀態;④公告停止申購;⑤其他情形。
☆贖回
1、客戶可在基金贖回開放日交易時間裡贖回交通銀行代銷的開放式基金;
2、客戶贖回基金須提供以下材料:
(1)《交通銀行代銷基金交易卡》;(2)本人有效身份證明。
3、辦理手續:
(1)客戶攜帶所需材料,到交通銀行代銷網點填寫《代銷基金贖回申請表》,送交基金櫃臺;(2)輸入密碼;(3)辦理贖回手續後,收存《代銷基金贖回申請表》客戶聯和贖回申報回執,仔細核對並妥善保管;(4)T+2日下午起,客戶可憑《交通銀行代銷基金交易卡》或《代銷基金贖回申請表》客戶聯或贖回申報回執,前往原交易網點打印交易成交報告單。(大宏)
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