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昨日,股指期貨呈現全線飄綠,主力合約IF1603以2868.2點跳空低開,日內單邊下行,收盤報2789點,較上一交易日結算價下跌100.8點,跌幅為3.49%,成交22702手,持倉增倉821手至38393手;IH1603以1923點跳空低開,報收1905.2點,下跌29.4點,跌幅為1.52%;IC1603以5399.8點跳空低開,報收5075.2點,大跌376點,跌幅達6.90%。
對此,分析人士指出,昨日股指再度呈現出震蕩下行之勢,盤面上個股全線下挫,上證、滬深300指數離前低均只有一步之遙。考慮到春節後逆回購集中到期仍將擾動短期資金面,加之大跌之後市場信心嚴重不足,近期市場走勢恐不容樂觀,大方向維持熊市思維對待。不過,滬股通資金連續8個交易日呈現淨流入,抄底跡象明顯,期指短期或有技術性反彈行情。
據《證券日報》記者分析前20席位持倉變化顯示,周一IF多頭主力合約增倉280手,空頭主力合約增倉460手;IH多頭主力增倉237手,空頭主力減倉32手;IC多頭主力減倉453手,空頭主力減倉291手。整體來看,IF主力多頭繼續維持優勢,IH和IC略顯乏力。
IF主力合約上,多頭主力增倉超過50手的有4個席位,具體來看,國投中谷增倉181手、國泰君安增倉152手、興證期貨增倉94手、魯證期貨增倉73手。同時,空頭主力增倉超過50手的有5個席位,其中海通期貨、華泰期貨、興證期貨、廣發期貨席位增倉均超過100手空單,分別達到870手、585手、146手、123手。
IH主力合約上,多頭主力增倉超過50手的有3個席位,具體來看,中信期貨增倉134手,國泰君安增倉106手,華信萬達增倉77手。空頭主力方面,空頭主力增倉超過50手的有2個席位,分別為南華期貨、海通期貨,增倉數量分別達到177手、84手。
IC主力合約上,多頭主力增倉超過50手的有4個席位,分別為華泰期貨增倉86手、五礦經易增倉69手、海通期貨增倉59手、南華期貨增倉54手。空頭主力方面,空頭主力增倉超過50手的有4個席位,分別為海通期貨、華泰期貨、中信建投、申銀萬國,空單增倉數量分別達到674手、102手、73手、57手。通過統計數據發現,三大期指主力合約的主力席位集中增倉空單對於短線期指反彈略顯不利。
對於後市展望,瑞達期貨表示,市場2月25日與29日兩次大跌,再次驗證熊市格局下,A股脆弱的內生性。從中長期來看,雖然經歷三輪大幅調整後,A股風險釋放較為充分,但自去年6月份以來,A股資金一直延續淨流出趨勢;基金倉位維持低位,暗示對未來走勢較為謹慎;兩融雖弱勢企穩,但額度增減反復,難言樂觀;騰落指數持續性較差,市場偏好仍低迷。不過,周一滬股通出現持續第八個交易日淨流入。據港交所最新數據,截至昨日收盤,滬股通淨流入20.13億元,當日額度剩餘109.87億元,餘額佔比為84%。自去年10月28日淨買入以來,港股通已經連續四個月淨買入。為此,在滬股通連續多日淨流入抄底,兩會召開預期利好的多重因素影響下,期指短期或有技術性反彈行情。
(任小雨)