序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 519995 長信金利趨勢混合 6.70 0.9524 0.8926 2.7163 2.5713 2006-04-30 購買
2 165508 信誠深度價值混合(LOF) 6.14 1.7620 1.6600 1.7620 1.6600 2010-07-30 購買
3 000220 富國醫療保健行業混合 5.79 2.1550 2.0370 2.1550 2.0370 2013-08-07 購買
4 160620 鵬華資源分級 5.30 1.1320 1.0750 0.7670 0.7300 2012-09-27 購買
5 630006 華商產業升級混合 5.28 1.5540 1.4760 1.5540 1.4760 2010-06-18 購買
6 000727 融通健康產業靈活配置混合 5.20 1.2750 1.2120 1.2750 1.2120 2014-12-25 購買
7 001179 德邦大健康靈活配置混合 5.13 0.8705 0.8280 0.8705 0.8280 2015-04-29 購買
8 164908 交銀中證環境治理指數分級 5.08 1.0960 1.0430 1.0960 1.0430 2015-08-13 購買
9 210009 金鷹核心資源混合 5.00 1.5540 1.4800 1.6540 1.5800 2012-05-23 購買
10 165520 信誠中證800有色指數分級 4.96 0.9730 0.9270 1.1380 1.1100 2013-08-30 購買
11 000646 華潤元大醫療保健量化混合 4.88 1.3750 1.3110 1.3750 1.3110 2014-08-18 購買
12 519029 華夏穩增混合 4.79 2.0550 1.9610 2.8600 2.7660 1991-11-15 購買
13 090016 大成消費主題混合 4.58 1.5060 1.4400 1.7630 1.6970 2011-11-08 購買
14 570008 諾德週期策略混合 4.54 2.1860 2.0910 2.1860 2.0910 2012-03-21 購買
15 000913 農銀匯理醫療保健主題股票 4.52 1.0596 1.0138 1.0596 1.0138 2015-02-10 購買
16 519712 交銀施羅德阿爾法核心混合 4.51 1.9450 1.8610 1.9450 1.8610 2012-08-03 購買
17 090018 大成新銳產業混合 4.45 1.6890 1.6170 1.8890 1.8170 2012-03-20 購買
18 090006 大成2020生命週期混合 4.40 0.8070 0.7730 2.6290 2.5950 2006-09-13 購買
19 690003 民生加銀精選混合 4.39 1.1880 1.1380 1.1880 1.1380 2010-02-03 購買
20 690005 民生加銀內需增長混合 4.39 1.4280 1.3680 1.4280 1.3680 2011-01-28 購買
21 050026 博時醫療保健行業混合 4.38 1.7870 1.7120 1.9260 1.8510 2012-08-28 購買
22 470008 匯添富策略回報混合 4.37 1.7690 1.6950 1.8390 1.7650 2009-12-22 購買
23 001056 北信瑞豐健康生活主題靈活配 4.35 0.9110 0.8730 0.9110 0.8730 2015-03-27 購買
24 690004 民生加銀穩健成長混合 4.26 1.3450 1.2900 1.3450 1.2900 2010-06-29 購買
25 210004 金鷹穩健成長混合 4.26 1.6640 1.5960 1.8440 1.7760 2010-04-14 購買
26 000845 國投瑞銀信息消費混合 4.25 1.4230 1.3650 1.5230 1.4650 2014-12-03 購買
27 000780 鵬華醫療保健股票 4.25 1.2760 1.2240 1.2760 1.2240 2014-09-23 購買
28 580008 東吳新產業混合 4.23 2.1420 2.0550 2.1420 2.0550 2011-09-28 購買
29 161616 融通醫療保健行業 4.23 1.4800 1.4200 1.8440 1.7840 2012-07-26 購買
30 519698 交銀施羅德先鋒混合 4.21 1.8208 1.7472 1.9248 1.8512 2009-04-10 購買
31 000294 華安生態優先混合 4.20 1.6610 1.5940 1.6610 1.5940 2013-11-28 購買
32 213002 寶盈泛沿海混合 4.15 0.7125 0.6841 2.4319 2.3827 2005-03-08 購買
33 512300 中證500醫藥衛生指數交易ET 4.12 1.4020 1.3465 1.4020 1.3465 2014-10-30 購買
34 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 4.07 1.0490 1.0080 1.0490 1.0080 2015-04-10 購買
35 159938 廣發中證全指醫藥衛生交易E 4.03 1.4095 1.3549 1.4095 1.3549 2014-12-01 購買
36 200012 長城中小盤成長混合 4.03 1.0070 0.9680 1.0070 0.9680 2011-01-27 購買
37 519126 浦銀安盛新經濟結構混合 4.03 1.3170 1.2660 1.3170 1.2660 2014-05-20 購買
38 161227 國投瑞銀深證100指數(LOF) 4.02 0.9060 0.8710 1.7140 1.6480 2007-07-17 購買
39 163001 長信醫療保健混合(LOF) 4.01 0.9600 0.9230 1.5000 1.4630 2010-03-26 購買
40 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 4.00 0.8218 0.7902 2.5418 2.5102 2005-02-01 購買
41 630002 華商盛世成長混合 4.00 3.2939 3.1673 4.9489 4.8223 2008-09-23 購買
42 162412 華寶興業中證醫療指數分級 3.97 0.9697 0.9327 0.5507 0.5297 2015-05-21 購買
43 000960 招商醫藥健康產業股票 3.94 1.1080 1.0660 1.1080 1.0660 2015-01-30 購買
44 020015 國泰區位優勢混合 3.94 2.1110 2.0310 2.1560 2.0760 2009-05-27 購買
45 001550 天弘中證醫藥100指數A 3.92 0.8395 0.8078 0.8395 0.8078 2015-06-30 購買
46 730002 方正富邦紅利精選混合 3.92 1.2980 1.2490 1.2980 1.2490 2012-11-20 購買
47 040035 華安逆向策略混合 3.92 2.1490 2.0680 2.5290 2.4480 2012-08-16 購買
48 001551 天弘中證醫藥100指數C 3.92 0.8386 0.8070 0.8386 0.8070 2015-06-30 購買
49 001236 博時絲路主題股票 3.91 0.7450 0.7170 0.7450 0.7170 2015-05-22 購買
50 519915 富國消費主題混合 3.90 1.3310 1.2810 1.3310 1.2810 1999-12-30 購買
51 001000 中歐明睿新起點混合 3.89 1.1480 1.1050 1.1480 1.1050 2015-01-29 購買
52 163822 中銀主題策略混合 3.89 2.2970 2.2110 2.2970 2.2110 2012-07-25 購買
53 000586 景順長城中小板 3.89 1.5760 1.5170 1.5760 1.5170 2014-04-30 購買
54 001180 廣發醫藥衛生聯接 3.83 0.8774 0.8450 0.8774 0.8450 2015-05-06 購買
55 001075 寶盈轉型動力混合 3.83 0.7590 0.7310 0.7590 0.7310 2015-04-29 購買
56 160212 國泰估值優勢混合(LOF) 3.83 1.7090 1.6460 1.7090 1.6460 2010-02-10 購買
57 519673 銀河康樂股票 3.80 1.3670 1.3170 1.3670 1.3170 2014-11-18 購買
58 580003 東吳行業輪動混合 3.80 0.7494 0.7220 0.8294 0.8020 2008-04-23 購買
59 090020 大成健康產業混合 3.78 1.1250 1.0840 1.1250 1.0840 2012-08-28 購買
60 000059 國聯安醫藥100指數 3.78 1.6750 1.6140 1.6750 1.6140 2013-08-21 購買
61 000996 中銀新動力股票 3.77 1.0730 1.0340 1.0730 1.0340 2015-02-13 購買
62 000805 中銀新經濟靈活配置混合 3.76 1.7380 1.6750 1.7380 1.6750 2014-09-30 購買
63 519991 長信雙利優選混合 3.75 1.7160 1.6540 2.1220 2.0600 2008-06-19 購買
64 000968 廣發養老指數 3.75 1.0770 1.0381 1.0770 1.0381 2015-02-13 購買
65 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 3.74 1.5458 1.4900 1.5458 1.4900 2013-08-23 購買
66 399011 中海醫療保健主題股票 3.74 1.3580 1.3090 1.7680 1.7190 2012-03-07 購買
67 550009 信誠中小盤混合 3.73 1.6670 1.6070 1.7970 1.7370 2010-02-10 購買
68 519002 華安安信消費混合 3.73 1.4470 1.3950 1.4710 1.4190 1998-06-22 購買
69 519021 國泰金鼎價值混合 3.72 0.9470 0.9130 2.5640 2.5080 1992-05-31 購買
70 000746 招商行業精選股票 3.72 1.4510 1.3990 1.4510 1.3990 2014-09-03 購買
71 161810 銀華內需精選混合(LOF) 3.71 1.6230 1.5650 1.5430 1.4880 1999-07-12 購買
72 000711 嘉實醫療保健股票 3.70 1.3720 1.3230 1.3720 1.3230 2014-08-13 購買
73 512610 嘉實中證醫藥衛生ETF 3.70 1.5467 1.4915 1.5467 1.4915 2014-06-13 購買
74 519670 銀河行業混合 3.70 2.4970 2.4080 3.1520 3.0630 2009-04-24 購買
75 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 3.69 2.1370 2.0610 2.5510 2.4610 1994-12-01 購買
76 000527 南方新優享 3.69 1.6600 1.6010 1.6600 1.6010 2014-02-26 購買
77 040020 華安升級主題混合 3.68 1.4930 1.4400 1.4930 1.4400 2011-04-22 購買
78 161725 招商中證白酒指數分級 3.67 0.7900 0.7620 0.7900 0.7620 2015-05-27 購買
79 470098 匯添富逆向投資混合 3.67 2.0340 1.9620 2.1840 2.1120 2012-03-09 購買
80 161122 易方達生物分級 3.67 1.1452 1.1047 0.0000 0.0000 2015-06-03 購買
81 000965 匯豐晉信新動力混合 3.66 0.8967 0.8650 0.8967 0.8650 2015-02-11 購買
82 290002 泰信先行策略混合 3.66 0.8722 0.8414 2.9750 2.9074 2004-06-28 購買
83 000523 國投瑞銀醫療保健混合 3.66 1.4460 1.3950 1.5240 1.4730 2014-02-25 購買
84 001128 寶盈新興產業混合 3.65 0.7090 0.6840 0.7090 0.6840 2015-04-13 購買
85 519965 長信量化多策略股票 3.65 0.9950 0.9600 0.9950 0.9600 2015-07-14 購買
86 320007 諾安成長混合 3.63 1.2280 1.1850 1.6730 1.6300 2009-03-10 購買
87 481010 工銀中小盤混合 3.62 1.6010 1.5450 1.6010 1.5450 2010-02-10 購買
88 512230 景順長城中證醫藥衛生ETF 3.62 1.4251 1.3753 1.4251 1.3753 2014-07-18 購買
89 001365 大成正向回報靈活配置混合 3.62 0.8020 0.7740 0.8020 0.7740 2015-07-08 購買
90 000739 平安大華新鑫先鋒混合A 3.61 1.6340 1.5770 1.6340 1.5770 2015-01-29 購買
91 001515 平安大華新鑫先鋒混合C 3.60 1.6110 1.5550 1.6110 1.5550 2015-01-29 購買
92 160629 鵬華傳媒分級 3.59 1.3260 1.2800 1.4540 1.4230 2014-12-11 購買
93 000925 匯添富外延增長主題股票 3.59 1.2710 1.2270 1.2710 1.2270 2014-12-08 購買
94 161028 富國中證新能源汽車指數分級 3.58 0.9270 0.8950 0.9270 0.8950 2015-03-30 購買
95 000971 諾安新經濟股票 3.55 1.0490 1.0130 1.0490 1.0130 2015-01-26 購買
96 210005 金鷹主題優勢混合 3.55 1.3420 1.2960 1.3420 1.2960 2010-12-20 購買
97 470006 匯添富醫藥保健混合 3.54 1.7550 1.6950 1.8050 1.7450 2010-09-21 購買
98 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 3.54 2.2432 2.1666 2.2432 2.1666 2011-07-27 購買
99 161031 富國中證工業4.0指數分級 3.53 1.1720 1.1320 0.6790 0.6560 2015-06-15 購買
100 161715 招商中證大宗商品指數分級 3.52 0.9400 0.9080 1.0220 0.9900 2012-06-28 購買
101 519171 浦銀安盛醫療健康混合 3.52 0.8540 0.8250 0.8540 0.8250 2015-05-25 購買
102 590001 中郵核心優選混合 3.51 1.4965 1.4457 2.7165 2.6657 2006-09-28 購買
103 163117 中證申萬傳媒分級 3.51 1.0665 1.0303 0.6413 0.6195 2015-05-29 購買
104 001556 天弘中證全指房地產指數A 3.51 0.8233 0.7954 0.8233 0.7954 2015-06-30 購買
105 001557 天弘中證全指房地產指數C 3.50 0.8223 0.7945 0.8223 0.7945 2015-06-30 購買
106 000549 華安大國新經濟股票 3.49 1.7190 1.6610 1.7190 1.6610 2014-04-14 購買
107 001118 華寶事件驅動混合 3.49 0.8300 0.8020 0.8300 0.8020 2015-04-08 購買
108 519181 萬家和諧增長混合 3.49 0.9492 0.9172 1.9340 1.8780 2006-11-30 購買
109 165519 信誠中證800醫藥指數分級 3.49 0.8610 0.8320 1.4270 1.3980 2013-08-16 購買
110 070006 嘉實服務增值行業混合 3.48 6.1220 5.9160 6.6220 6.4160 2004-04-01 購買
111 512120 華安中證醫藥ETF 3.48 1.3980 1.3510 1.3980 1.3510 2013-12-04 購買
112 000263 工銀信息產業混合 3.48 2.3220 2.2440 2.3220 2.2440 2013-11-11 購買
113 519702 交銀施羅德趨勢優先混合 3.47 1.4610 1.4120 1.4610 1.4120 2010-12-22 購買
114 000124 華寶服務優選混合 3.47 2.0580 1.9890 2.3580 2.2890 2013-06-27 購買
115 080005 長盛量化紅利混合 3.47 1.8800 1.8170 1.9200 1.8570 2009-11-25 購買
116 000601 華寶興業創新優選混合 3.45 0.9890 0.9560 1.3290 1.2960 2014-05-14 購買
117 110010 易方達價值成長混合 3.44 2.0374 1.9696 2.1304 2.0626 2007-04-02 購買
118 161613 融通創業板指數 3.44 1.7130 1.6560 2.3230 2.2660 2012-04-06 購買
119 000778 鵬華先進製造股票 3.44 1.3830 1.3370 1.3830 1.3370 2014-11-04 購買
120 001487 寶盈優勢產業靈活配置混合 3.44 1.1140 1.0770 1.1140 1.0770 2015-08-25 購買
121 470028 匯添富社會責任混合 3.43 1.8080 1.7480 1.8080 1.7480 2011-03-29 購買
122 590005 中郵核心主題混合 3.42 1.8440 1.7830 2.0040 1.9430 2010-05-19 購買
123 000628 大成高新技術產業股票型 3.42 1.0290 0.9950 1.0290 0.9950 2015-02-03 購買
124 519975 長信量化中小盤股票 3.42 1.1200 1.0830 1.1200 1.0830 2015-02-04 購買
125 519018 匯添富均衡增長混合 3.42 1.0629 1.0278 3.5453 3.4541 2006-08-07 購買
126 202003 南方績優成長混合 3.41 1.8019 1.7424 2.8786 2.8191 2006-11-16 購買
127 450011 富蘭克林國海研究精選混合 3.41 1.6060 1.5530 1.6060 1.5530 2012-05-22 購買
128 420005 天弘週期策略混合 3.41 1.5480 1.4970 1.9190 1.8680 2009-12-17 購買
129 510660 華夏醫藥ETF 3.40 1.5711 1.5194 1.5711 1.5194 2013-03-28 購買
130 000794 寶盈睿豐創新靈活配置混合A 3.40 1.5520 1.5010 1.5520 1.5010 2014-09-26 購買
131 166011 中歐盛世成長混合A(LOF) 3.39 1.1600 1.1220 2.3890 2.3510 2012-03-29 購買
132 001888 中歐盛世成長混合E 3.39 1.1600 1.1220 2.3890 2.3510 2012-03-29 購買
133 070010 嘉實主題混合 3.38 1.6190 1.5660 3.1520 3.0990 2006-07-21 購買
134 620004 金元順安價值增長混合 3.38 1.2540 1.2130 1.2540 1.2130 2009-09-11 購買
135 040015 華安動態靈活配置混合 3.38 1.6530 1.5990 1.8360 1.7820 2009-12-22 購買
136 001417 匯添富醫療服務混合 3.37 0.9510 0.9200 0.9510 0.9200 2015-06-18 購買
137 000796 寶盈睿豐創新靈活配置混合C 3.36 1.4460 1.3990 1.4460 1.3990 2014-09-26 購買
138 110025 易方達資源行業混合 3.36 0.8310 0.8040 0.8310 0.8040 2011-08-16 購買
139 000531 東吳阿爾法靈活配置混合 3.36 1.2620 1.2210 1.2620 1.2210 2014-03-19 購買
140 660005 農銀中小盤混合 3.35 2.4611 2.3813 2.4911 2.4113 2010-03-25 購買
141 160224 國泰深證TMT50指數分級 3.35 1.2757 1.2344 0.8470 0.8196 2015-03-26 購買
142 001881 中歐新趨勢混合E 3.34 1.3997 1.3545 1.6597 1.6145 2007-01-29 購買
143 166001 中歐新趨勢混合A(LOF) 3.34 1.4002 1.3550 1.6602 1.6150 2007-01-29 購買
144 000831 工銀瑞信醫療保健行業股票 3.34 1.4870 1.4390 1.4870 1.4390 2014-11-18 購買
145 001230 鵬華醫藥科技股票 3.33 0.5890 0.5700 0.5890 0.5700 2015-06-02 購買
146 163118 申萬醫藥生物指數分級 3.32 0.9936 0.9617 0.9936 0.9617 2015-06-19 購買
147 000826 廣發百發100指數A 3.32 0.9970 0.9650 1.3570 1.3250 2014-10-30 購買
148 164401 前海開源健康分級 3.31 1.1220 1.0860 1.1220 1.0860 2015-04-16 購買
149 000698 寶盈科技30混合 3.31 1.6210 1.5690 1.6210 1.5690 2014-08-13 購買
150 202009 南方盛元 3.31 1.3070 1.2700 1.4300 1.3880 2008-03-21 購買
151 630016 華商價值共享 3.31 2.0000 1.9360 2.1500 2.0860 2013-03-18 購買
152 000978 景順長城量化精選股票 3.31 1.2190 1.1800 1.2190 1.1800 2015-02-04 購買
153 165806 東吳深證100指數增強(LOF) 3.30 1.2200 1.1810 1.2200 1.1810 2012-03-09 購買
154 519113 浦銀安盛精緻生活混合 3.29 1.9770 1.9140 2.0370 1.9740 2009-06-04 購買
155 160637 鵬華創業板分級 3.29 0.7860 0.7610 0.7860 0.7610 2015-06-09 購買
156 000418 景順長城成長之星 3.28 1.4160 1.3710 1.4160 1.3710 2013-12-13 購買
157 165522 信誠中證TMT產業主題指數分 3.28 0.9760 0.9450 1.5950 1.5770 2014-11-28 購買
158 160628 鵬華中證800地產指數分級 3.28 1.0710 1.0370 1.7180 1.6960 2014-09-12 購買
159 360012 光大保德信中小盤混合 3.28 1.6261 1.5745 1.6561 1.6045 2010-04-14 購買
160 001069 華泰柏瑞消費成長混合 3.27 1.2620 1.2220 1.2620 1.2220 2015-05-20 購買
161 000127 農銀行業領先混合 3.27 1.5592 1.5098 1.5592 1.5098 2013-06-25 購買
162 000652 博時裕隆靈活配置混合 3.27 1.6100 1.5590 1.3970 1.3530 1999-06-15 購買
163 660012 農銀消費主題混合 3.27 2.4965 2.4175 2.5765 2.4975 2012-04-24 購買
164 164304 新華中證環保產業指數分級 3.26 1.2350 1.1960 1.2900 1.2490 2014-09-11 購買
165 110026 易方達創業板ETF聯接 3.26 2.5184 2.4389 2.5184 2.4389 2011-09-20 購買
166 162214 泰達宏利領先中小盤混合 3.26 1.2370 1.1980 1.2370 1.1980 2011-01-26 購買
167 159915 易方達創業板ETF 3.25 2.4051 2.3293 2.7553 2.6684 2011-09-20 購買
168 519089 新華優選成長混合 3.25 1.5007 1.4535 2.5607 2.5135 2008-07-25 購買
169 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 3.25 0.9063 0.8778 1.5099 1.4814 2013-08-29 購買
170 202019 南方策略 3.25 1.2090 1.1710 1.2290 1.1910 2010-03-30 購買
171 460005 華泰柏瑞價值增長混合 3.24 2.8310 2.7421 3.3710 3.2821 2008-07-16 購買
172 160218 國泰國證房地產行業指數分級 3.24 0.8381 0.8118 1.9224 1.8961 2013-02-06 購買
173 450003 富蘭克林國海潛力組合混合 3.24 1.4387 1.3936 2.0112 1.9661 2007-03-22 購買
174 270005 廣發聚豐混合 3.23 1.0409 1.0083 5.5385 5.3909 2005-12-23 購買
175 020003 國泰金龍行業混合 3.23 0.7360 0.7130 4.4360 4.3650 2003-12-05 購買
176 161819 銀華資源 3.23 1.1200 1.0850 0.6850 0.6650 2011-12-08 購買
177 512010 易方達滬深300醫藥ETF 3.22 1.2634 1.2240 1.2634 1.2240 2013-09-23 購買
178 000592 建信改革紅利股票 3.22 1.8290 1.7720 1.8290 1.7720 2014-05-14 購買
179 000827 廣發百發100指數E 3.22 0.9950 0.9640 1.3550 1.3240 2014-10-30 購買
180 360016 光大保德信行業輪動混合 3.21 1.1880 1.1510 1.7280 1.6910 2012-02-15 購買
181 610007 信達澳銀消費優選混合 3.21 1.8010 1.7450 1.8010 1.7450 2012-09-04 購買
182 000309 大摩品質生活股票 3.21 1.3840 1.3410 1.3840 1.3410 2013-10-29 購買
183 160809 長盛同輝深100等權重分級 3.20 1.1290 1.0940 1.7800 1.7590 2012-09-13 購買
184 410007 華富價值增長混合 3.19 1.6681 1.6165 1.6681 1.6165 2009-07-15 購買
185 519170 浦銀安盛增長動力混合 3.19 0.8410 0.8150 0.8410 0.8150 2015-03-12 購買
186 000219 博時裕益混合 3.19 1.4880 1.4420 1.6110 1.5650 2013-07-29 購買
187 160632 鵬華酒分級 3.19 0.8090 0.7840 0.8090 0.7840 2015-04-29 購買
188 000924 寶盈先進製造靈活配置混合 3.19 1.1010 1.0670 1.1010 1.0670 2014-12-17 購買
189 400001 東方龍混合 3.19 1.2276 1.1897 2.9891 2.9512 2004-11-25 購買
190 180031 銀華中小盤混合 3.18 2.7550 2.6700 2.8350 2.7500 2012-06-20 購買
191 213003 寶盈策略增長混合 3.18 1.5759 1.5273 2.1559 2.1073 2007-01-19 購買
192 550002 信誠精萃成長混合 3.18 0.8891 0.8617 2.8587 2.7981 2006-11-27 購買
193 001150 融通互聯網傳媒靈活配置混合 3.18 0.7790 0.7550 0.7790 0.7550 2015-04-16 購買
194 519688 交銀施羅德精選混合 3.18 1.0363 1.0044 3.2571 3.2252 2005-09-29 購買
195 483003 工銀精選平衡混合 3.17 0.7475 0.7245 2.1424 2.1013 2006-07-13 購買
196 001072 華安智能裝備主題股票 3.17 0.8450 0.8190 0.8450 0.8190 2015-04-24 購買
197 000376 華安中證細分醫藥交易C 3.17 1.2350 1.1970 1.2350 1.1970 2014-11-28 購買
198 001508 富國新動力靈活配置混合A 3.17 1.1050 1.0710 1.1050 1.0710 2015-08-04 購買
199 001158 工銀新材料新能源股票 3.17 0.8130 0.7880 0.8130 0.7880 2015-04-28 購買
200 000567 廣發聚祥靈活混合 3.17 1.7250 1.6720 1.7250 1.6720 2011-03-15 購買
201 519110 浦銀安盛价值成長混合 3.17 1.8250 1.7690 1.8950 1.8390 2008-04-16 購買
202 040025 華安科技動力混合 3.17 2.5420 2.4640 2.5420 2.4640 2011-12-20 購買
203 519983 長信量化先鋒混合 3.16 1.8910 1.8330 1.8910 1.8330 2010-11-18 購買
204 690008 民生加銀中證內地資源主題指 3.16 0.6850 0.6640 0.6850 0.6640 2012-03-08 購買
205 001510 富國新動力靈活配置混合C 3.16 1.1100 1.0760 1.1100 1.0760 2015-08-04 購買
206 233009 大摩多因子策略混合 3.16 1.7640 1.7100 2.2070 2.1530 2011-05-17 購買
207 001105 信達澳銀轉型創新股票 3.15 0.6870 0.6660 0.6870 0.6660 2015-04-15 購買
208 001037 國投瑞銀銳意改革混合 3.15 0.9490 0.9200 0.9490 0.9200 2015-03-31 購買
209 519979 長信內需成長混合 3.15 1.4730 1.4280 1.9230 1.8780 2011-10-20 購買
210 360010 光大保德信均衡精選混合 3.15 1.4730 1.4280 1.5930 1.5480 2009-03-04 購買
211 000373 華安中證細分醫藥交易A 3.15 1.2440 1.2060 1.2440 1.2060 2014-11-28 購買
212 210003 金鷹行業優勢混合 3.14 1.4480 1.4039 1.4780 1.4339 2009-07-01 購買
213 000866 華寶興業高端製造股票 3.14 1.1840 1.1480 1.1840 1.1480 2014-12-10 購買
214 160106 南方高增長混合(LOF) 3.13 2.0307 1.9690 3.8477 3.7860 2005-07-13 購買
215 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 3.13 1.5480 1.5010 1.6480 1.6010 2013-04-12 購買
216 510081 長盛動態精選混合 3.13 1.5152 1.4692 3.4730 3.4270 2004-05-21 購買
217 161726 招商國證生物醫藥指數分級 3.13 1.1540 1.1190 0.7330 0.7110 2015-05-27 購買
218 163809 中銀藍籌混合 3.13 1.4510 1.4070 1.4710 1.4270 2010-02-11 購買
219 570006 諾德中小盤混合 3.13 1.4840 1.4390 2.0140 1.9690 2010-06-28 購買
220 001593 天弘創業板指數C 3.13 1.0060 0.9755 1.0060 0.9755 2015-07-08 購買
221 163209 諾安中證創業成長指數分級 3.12 1.3200 1.2800 1.7930 1.7730 2012-03-29 購買
222 519700 交銀主題優選混合 3.12 1.7170 1.6650 1.7320 1.6800 2010-06-30 購買
223 000756 建信潛力新藍籌股票 3.12 1.3210 1.2810 1.3210 1.2810 2014-09-10 購買
224 161910 萬家中證創業成長指數分級 3.12 1.2056 1.1691 1.9062 1.8697 2012-08-02 購買
225 350005 天治創新先鋒混合 3.12 1.8036 1.7490 1.8036 1.7490 2008-05-08 購買
226 001592 天弘創業板指數A 3.12 1.0077 0.9772 1.0077 0.9772 2015-07-08 購買
227 000609 華商新量化靈活配置混合 3.12 1.5880 1.5400 1.5880 1.5400 2014-06-05 購買
228 213008 寶盈資源優選混合 3.11 1.8890 1.8320 2.8509 2.7889 1993-04-15 購買
229 519697 交銀優勢行業混合 3.11 2.3530 2.2820 2.4930 2.4220 2009-01-21 購買
230 400032 東方主題精選混合 3.11 0.8618 0.8358 0.8618 0.8358 2015-03-23 購買
231 519019 大成景陽領先混合 3.11 0.8960 0.8690 4.0340 4.0070 1992-05-31 購買
232 000612 華寶生態中國混合 3.11 1.8590 1.8030 2.0590 2.0030 2014-06-13 購買
233 560002 益民紅利成長混合 3.11 0.4980 0.4830 1.4815 1.4544 2006-11-21 購買
234 200015 長城優化升級混合 3.09 1.4000 1.3580 1.5150 1.4730 2012-04-20 購買
235 519120 浦銀安盛新興產業混合 3.09 2.3680 2.2970 2.3680 2.2970 2013-03-25 購買
236 000634 富國天盛靈活配置混合 3.09 1.2680 1.2300 1.5770 1.5390 1999-05-10 購買
237 001126 上投摩根卓越製造股票 3.09 0.7350 0.7130 0.7350 0.7130 2015-04-14 購買
238 206007 鵬華消費優選混合 3.09 1.7040 1.6530 1.7040 1.6530 2010-12-28 購買
239 530019 建信社會責任混合 3.08 2.0400 1.9790 2.0400 1.9790 2012-08-14 購買
240 360001 光大保德信量化股票 3.08 1.3306 1.2909 3.3543 3.3146 2004-08-27 購買
241 450010 國富策略回報混合 3.07 1.4110 1.3690 1.4110 1.3690 2011-08-02 購買
242 530011 建信內生動力混合 3.07 1.5120 1.4670 1.5200 1.4750 2010-11-16 購買
243 481015 工銀主題策略混合 3.07 2.3860 2.3150 2.3860 2.3150 2011-10-24 購買
244 001113 大數據100 3.07 0.8672 0.8414 0.8672 0.8414 2015-04-24 購買
245 000940 富國中小盤精選混合 3.07 1.1430 1.1090 1.1430 1.1090 2015-01-23 購買
246 213001 寶盈鴻利收益混合 3.06 0.9080 0.8810 2.8800 2.8430 2002-10-08 購買
247 519125 浦銀安盛消費升級混合 3.06 1.4810 1.4370 1.4810 1.4370 2013-12-04 購買
248 001053 南方創新經濟靈活配置混合 3.06 0.9100 0.8830 0.9100 0.8830 2015-03-24 購買
249 000432 中銀優秀企業混合 3.06 1.4830 1.4390 1.4830 1.4390 2014-01-28 購買
250 001385 東方新思路混合C 3.06 0.8359 0.8111 0.8359 0.8111 2015-06-25 購買
251 001384 東方新思路混合A 3.05 0.8373 0.8125 0.8373 0.8125 2015-06-25 購買
252 519008 匯添富優勢精選混合 3.03 4.3773 4.2484 6.6933 6.5644 2005-08-25 購買
253 660015 農銀行業輪動混合 3.03 2.5719 2.4962 2.6719 2.5962 2012-11-14 購買
254 001275 中郵創新優勢靈活配置混合 3.03 1.1560 1.1220 1.1560 1.1220 2015-07-23 購買
255 001885 中歐藍籌E 3.03 1.7159 1.6655 2.4259 2.3755 2008-07-25 購買
256 000574 寶盈新價值混合 3.03 1.3960 1.3550 2.0840 2.0430 2014-04-10 購買
257 166002 中歐藍籌A 3.02 1.7146 1.6643 2.4246 2.3743 2008-07-25 購買
258 630010 華商價值精選混合 3.02 2.7330 2.6530 2.8030 2.7230 2011-05-31 購買
259 000955 南方產業活力股票 3.01 1.1980 1.1630 1.1980 1.1630 2015-01-27 購買
260 400007 東方策略成長混合 3.01 2.5430 2.4688 2.5430 2.4688 2008-06-03 購買
261 000696 匯添富環保行業股票型 3.00 1.4400 1.3980 1.4400 1.3980 2014-09-16 購買
262 164818 工銀中證傳媒指數分級 3.00 1.0183 0.9886 0.6159 0.5979 2015-05-21 購買
263 050022 博時回報混合 3.00 1.5430 1.4980 1.6590 1.6140 2011-11-08 購買
264 000524 上投摩根民生需求 2.99 2.1670 2.1040 2.1670 2.1040 2014-03-14 購買
265 400015 東方增長中小盤混合 2.99 2.3100 2.2429 2.3100 2.2429 2011-12-28 購買
266 000061 華夏盛世精選混合 2.98 1.0720 1.0410 1.0720 1.0410 2009-12-11 購買
267 000209 信誠新興產業混合 2.98 1.8680 1.8140 1.8680 1.8140 2013-07-17 購買
268 000409 鵬華環保產業股票 2.98 1.5570 1.5120 1.5570 1.5120 2014-03-07 購買
269 000994 建信睿盈靈活配置混合A 2.97 1.0730 1.0420 1.0730 1.0420 2015-02-03 購買
270 519704 交銀施羅德先進製造混合 2.97 2.1810 2.1180 2.1810 2.1180 2011-06-22 購買
271 290008 泰信發展主題 2.97 1.5240 1.4800 1.6640 1.6200 2010-12-15 購買
272 159918 中創400ETF 2.97 2.2446 2.1798 2.2446 2.1798 2012-03-22 購買
273 162209 泰達宏利市值優選混合 2.97 0.9325 0.9056 0.9325 0.9056 2007-08-03 購買
274 410003 華富成長趨勢混合 2.97 1.0508 1.0205 1.3408 1.3105 2007-03-19 購買
275 000884 民生加銀優選股票 2.96 1.0790 1.0480 1.0790 1.0480 2014-12-19 購買
276 160603 鵬華普天收益混合 2.96 1.2880 1.2510 3.7660 3.7290 2003-07-12 購買
277 257020 國聯安德盛精選混合 2.95 1.4650 1.4230 3.8370 3.7720 2005-12-28 購買
278 001043 工銀美麗城鎮股票 2.95 0.8730 0.8480 0.8730 0.8480 2015-03-26 購買
279 570007 諾德優選30混合 2.95 1.3620 1.3230 1.3620 1.3230 2011-05-05 購買
280 080015 長盛中小盤精選混合 2.95 1.0830 1.0520 1.0830 1.0520 2012-07-10 購買
281 001242 博時中證淘金大數據100A 2.94 0.7214 0.7008 0.7214 0.7008 2015-05-04 購買
282 450004 富蘭克林國海深化價值混合 2.94 1.4020 1.3620 1.8720 1.8320 2008-07-03 購買
283 000021 華夏優勢增長混合 2.93 1.8250 1.7730 2.9950 2.9430 2006-11-24 購買
284 340007 興全社會責任混合 2.93 2.7040 2.6270 2.8940 2.8170 2008-04-30 購買
285 519908 華夏興華混合 2.93 1.7230 1.6740 6.1470 6.0960 1998-04-28 購買
286 519195 萬家品質生活股票 2.93 1.2027 1.1685 1.2027 1.1685 2015-08-06 購買
287 700003 平安大華策略先鋒混合 2.93 1.9350 1.8800 2.0350 1.9800 2012-05-29 購買
288 001243 博時中證淘金大數據100I 2.92 0.7215 0.7010 0.7215 0.7010 2015-05-04 購買
289 460009 華泰柏瑞量化先行混合 2.92 1.4800 1.4380 1.5000 1.4580 2010-06-22 購買
290 001192 上投摩根整合驅動靈活配置混 2.92 0.7400 0.7190 0.7400 0.7190 2015-04-23 購買
291 001064 廣發環保指數 2.92 0.8290 0.8055 0.8290 0.8055 2015-03-25 購買
292 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.91 1.8010 1.7500 1.8010 1.7500 2013-09-04 購買
293 000995 建信睿盈靈活配置混合C 2.91 1.0600 1.0300 1.0600 1.0300 2015-02-03 購買
294 378010 上投摩根成長先鋒混合 2.91 1.3015 1.2647 2.1705 2.1337 2006-09-20 購買
295 450009 國富中小盤股票 2.91 1.7700 1.7200 1.7700 1.7200 2010-11-23 購買
296 161022 富國創業板指數分級 2.90 1.2050 1.1710 1.8250 1.8060 2013-09-12 購買
297 519034 海富通中證內地低碳指數 2.90 1.5600 1.5160 1.5600 1.5160 2012-05-25 購買
298 080012 長盛電子信息產業混合 2.90 2.4130 2.3450 2.9830 2.9150 2012-03-27 購買
299 257030 國聯安德盛優勢混合 2.90 1.1720 1.1390 1.7280 1.6950 2007-01-24 購買
300 168001 國壽安保中證養老產業指數分 2.90 0.9240 0.8980 0.9240 0.8980 2015-06-26 購買
新聞爆料熱線:022-23601782-8045
廣告合作熱線:022-23601783-8045