2101 501000 國金通用鑫新靈活配置(LOF) 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-07-03 購買
2102 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-15 購買
2103 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-15 購買
2104 001427 招商豐澤混合A 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-06-11 購買
2105 001446 招商豐澤混合C 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-06-11 購買
2106 001394 博時新趨勢混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
2107 001395 博時新趨勢混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 購買
2108 001359 國聯安添鑫靈活配置混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-02 購買
2109 001380 鵬華弘盛混合C 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-02-25 購買
2110 001381 鵬華弘澤混合C 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-14 購買
2111 162414 華寶興業新機遇靈活配置(LO 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-11 購買
2112 519963 長信利盈靈活配置混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-09 購買
2113 001376 泓德泓富混合C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-06-09 購買
2114 001405 東方紅策略精選混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-05 購買
2115 001406 東方紅策略精選混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-05 購買
2116 001379 景順長城領先回報靈活配置混 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-25 購買
2117 001299 興業添利債券 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-06-10 購買
2118 001419 泰達宏利新思路混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-16 購買
2119 001375 金元順安保本混合C 0.00 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 2011-08-16 購買
2120 519961 長信利廣靈活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-12 購買
2121 001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-05 購買
2122 502003 易方達軍工指數分級 0.00 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
2123 001511 興全新視野定期開放混合型發 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-07-01 購買
2124 502010 易方達證券公司指數分級 0.00 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
2125 001492 鵬華弘銳混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-24 購買
2126 001517 大成景裕靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-23 購買
2127 001505 南方利衆靈活配置混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-21 購買
2128 001503 南方利鑫靈活配置混合C 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-05-20 購買
2129 001504 南方利淘C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-04-17 購買
2130 001495 東方新價值混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-03 購買
2131 001438 易方達瑞享靈活配置混合E 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-26 購買
2132 001494 信誠新鑫回報靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-29 購買
2133 001638 前海開源優勢藍籌股票C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-04-28 購買
2134 161629 融通證券分級 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-17 購買
2135 000190 中銀新回報靈活配置混合 0.00 1.4050 1.4050 1.4050 1.4050 2013-09-10 購買
2136 001566 南方利達靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-08 購買
2137 001567 南方利達靈活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-08 購買
2138 001673 紅塔紅土優質成長靈活配置混 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 null 購買
2139 001674 紅塔紅土優質成長靈活配置混 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 null 購買
2140 164819 工銀中證環保產業指數分級 -0.01 1.0000 1.0001 1.0000 1.0001 2015-07-09 購買
2141 040180 華安上證180ETF聯接 -0.01 1.4493 1.4495 1.4493 1.4495 2009-09-29 購買
2142 000755 富安達新興成長混合 -0.02 1.2927 1.2929 1.2927 1.2929 2014-09-11 購買
2143 000348 廣發中債金融債指數A -0.02 1.1026 1.1028 1.1026 1.1028 2013-11-07 購買
2144 000349 廣發中債金融債指數C -0.02 1.0976 1.0978 1.0976 1.0978 2013-11-07 購買
2145 001247 華泰柏瑞新利混合 -0.02 1.0070 1.0072 1.0070 1.0072 2015-04-28 購買
2146 519180 萬家180指數 -0.02 0.9599 0.9601 3.2999 3.3001 2003-03-15 購買
2147 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 -0.02 1.3025 1.3028 1.9925 1.9928 2008-06-27 購買
2148 519191 萬家新利靈活配置混合 -0.03 1.0197 1.0200 1.1413 1.1416 2014-01-24 購買
2149 510180 華安上證180ETF -0.04 3.6692 3.6708 3.6167 3.6182 2006-04-13 購買
2150 513660 華夏滬港通恆生ETF -0.04 2.0298 2.0307 1.0538 1.0543 2014-12-23 購買
2151 001367 德邦新添利靈活配置混合 -0.05 0.9916 0.9921 0.9916 0.9921 2015-06-19 購買
2152 510330 華夏滬深300ETF -0.05 4.2338 4.2361 1.7658 1.7667 2012-12-25 購買
2153 080008 長盛戰略新興產業 -0.06 1.7960 1.7970 1.8460 1.8470 2011-10-26 購買
2154 000063 長盛電子信息主題靈活配置混 -0.06 1.7770 1.7780 1.7770 1.7780 2013-05-10 購買
2155 610003 信達澳銀穩定價值債券A -0.06 1.5390 1.5400 1.5390 1.5400 2009-04-08 購買
2156 610103 信達澳銀穩定價值債券B -0.07 1.4970 1.4980 1.4970 1.4980 2009-04-08 購買
2157 519130 海富通新內需靈活配置混合 -0.07 1.3780 1.3790 1.3780 1.3790 2014-11-27 購買
2158 000051 華夏滬深300ETF聯接 -0.08 1.2600 1.2610 1.2600 1.2610 2009-07-10 購買
2159 213010 寶盈中證100指數增強 -0.08 1.2570 1.2580 1.2570 1.2580 2010-02-08 購買
2160 001519 建信鑫裕回報靈活配置混合 -0.09 1.0870 1.0880 1.0870 1.0880 2015-07-02 購買
2161 001281 長安鑫利優選靈活配置混合 -0.10 1.0420 1.0430 1.0420 1.0430 2015-05-18 購買
2162 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) -0.10 1.0360 1.0370 1.0610 1.0620 2014-03-06 購買
2163 673020 西部利得成長精選混合 -0.10 1.0050 1.0060 1.0050 1.0060 2015-06-02 購買
2164 519641 銀河鴻利混合C -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-06-19 購買
2165 001470 融通通鑫靈活配置混合 -0.10 0.9930 0.9940 0.9930 0.9940 2015-06-15 購買
2166 001178 前海開源再融資股票 -0.10 0.9900 0.9910 0.9900 0.9910 2015-05-18 購買
2167 110025 易方達資源行業股票 -0.11 0.9240 0.9250 0.9240 0.9250 2011-08-16 購買
2168 162213 泰達宏利財富大盤指數 -0.11 1.7673 1.7693 1.7873 1.7893 2010-04-23 購買
2169 167601 國金滬深300指數分級 -0.12 1.0995 1.1008 1.7438 1.7457 2013-07-26 購買
2170 050201 博時價值增長貳號混合 -0.12 0.8340 0.8350 2.2890 2.2900 2006-09-27 購買
2171 000656 前海開源滬深300指數 -0.12 1.6070 1.6090 1.6070 1.6090 2014-06-17 購買
2172 540006 匯豐晉信大盤股票 -0.13 2.2873 2.2903 2.3473 2.3503 2009-06-24 購買
2173 168203 中融鋼鐵 -0.14 0.7170 0.7180 0.7170 0.7180 2015-06-19 購買
2174 510150 招商上證消費80ETF -0.16 4.4540 4.4610 1.4680 1.4700 2010-12-08 購買
2175 202005 南方成份精選股票 -0.16 1.3659 1.3681 1.6659 1.6681 1992-05-28 購買
2176 610005 信達澳銀紅利回報股票 -0.16 1.2180 1.2200 1.3780 1.3800 2010-07-28 購買
2177 162307 海富通中證100指數(LOF) -0.17 1.2010 1.2030 1.2010 1.2030 2009-10-30 購買
2178 000854 鵬華養老產業股票 -0.18 1.6380 1.6410 1.6380 1.6410 2014-12-02 購買
2179 001068 華融新銳靈活配置混合 -0.19 1.0490 1.0510 0.0000 1.0510 2015-04-15 購買
2180 000820 華安中證高分紅指數增強A -0.20 1.1115 1.1137 1.1115 1.1137 2014-11-14 購買
2181 310398 申萬滬深300價值指數 -0.20 1.3551 1.3578 1.3551 1.3578 2010-02-11 購買
2182 000821 華安中證高分紅指數增強C -0.20 1.0841 1.0863 1.0841 1.0863 2014-11-14 購買
2183 519671 銀河滬深300價值指數 -0.22 1.3400 1.3430 1.3400 1.3430 2009-12-28 購買
2184 180018 銀華和諧主題混合 -0.23 2.1420 2.1470 2.2220 2.2270 2009-04-27 購買
2185 001143 華商量化進取靈活配置混合 -0.25 0.7940 0.7960 0.7940 0.7960 2015-04-09 購買
2186 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -0.25 1.5820 1.5860 1.3120 1.3150 2010-04-16 購買
2187 675011 西部利得穩健雙利債券A -0.27 1.1020 1.1050 1.1020 1.1050 2012-06-26 購買
2188 165313 建信優勢動力股票(LOF) -0.27 1.4580 1.4620 1.4580 1.4620 2008-03-19 購買
2189 675013 西部利得穩健雙利債券C -0.28 1.0880 1.0910 1.0880 1.0910 2012-06-26 購買
2190 410008 華富中證100指數 -0.28 1.1957 1.1990 1.1957 1.1990 2009-12-30 購買
2191 510630 華夏消費ETF -0.28 1.6948 1.6996 1.6948 1.6996 2013-03-28 購買
2192 240014 華寶興業中證100指數 -0.28 1.1960 1.1994 1.1960 1.1994 2009-09-29 購買
2193 510700 長盛上證市值百強(ETF) -0.32 3.1480 3.1580 1.7500 1.7560 2013-04-24 購買
2194 163808 中銀中證100指數增強 -0.34 1.1640 1.1680 1.1740 1.1780 2009-09-04 購買
2195 519100 長盛中證100指數 -0.35 1.1624 1.1665 1.8234 1.8275 2006-11-22 購買
2196 519039 長盛同德主題股票 -0.36 1.5564 1.5621 4.4599 4.4762 1992-12-01 購買
2197 510030 華寶興業上證180價值ETF -0.37 4.5980 4.6150 1.5740 1.5800 2010-04-23 購買
2198 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -0.37 1.6220 1.6280 1.6520 1.6580 2010-04-23 購買
2199 202021 南方小康ETF聯接 -0.38 1.3816 1.3869 1.4016 1.4069 2010-08-27 購買
2200 159923 大成100ETF -0.39 1.5390 1.5450 1.5390 1.5450 2013-02-07 購買
2201 164508 國富中證100指數增強分級 -0.40 1.0000 1.0040 1.0000 1.0040 2015-03-26 購買
2202 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -0.40 1.2208 1.2257 1.2208 1.2257 2010-11-09 購買
2203 510270 中銀上證國企100ETF -0.40 1.2420 1.2470 1.4490 1.4550 2011-06-16 購買
2204 510160 南方小康ETF -0.41 0.6338 0.6364 1.5768 1.5833 2010-08-27 購買
2205 510010 交銀上證180公司治理ETF -0.42 1.1840 1.1890 1.3180 1.3240 2009-09-25 購買
2206 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -0.42 1.6782 1.6853 1.6782 1.6853 2010-05-28 購買
2207 159905 工銀深證紅利ETF -0.42 1.2525 1.2578 1.2525 1.2578 2010-11-05 購買
2208 510450 180高ETF -0.42 2.1014 2.1103 2.1014 2.1103 2013-07-08 購買
2209 320010 諾安中證100指數 -0.43 1.1710 1.1760 1.1710 1.1760 2009-10-27 購買
2210 110022 易方達消費行業股票 -0.43 1.3900 1.3960 1.3900 1.3960 2010-08-20 購買
2211 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -0.44 1.0897 1.0945 1.0897 1.0945 2012-08-21 購買
2212 510090 建信上證社會責任ETF -0.44 1.5023 1.5090 1.7922 1.8002 2010-05-28 購買
2213 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -0.45 0.1781 0.1789 0.1781 0.1789 2012-08-21 購買
2214 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -0.45 0.1781 0.1789 0.1781 0.1789 2012-08-21 購買
2215 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -0.46 1.3100 1.3160 1.3100 1.3160 2009-09-29 購買
2216 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -0.47 1.3050 1.3112 1.3050 1.3112 2009-12-30 購買
2217 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -0.49 1.1280 1.1335 1.1280 1.1335 2012-08-09 購買
2218 161607 融通巨潮100指數(LOF) -0.49 1.2090 1.2150 2.7230 2.7290 2005-05-12 購買
2219 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -0.50 1.5910 1.5990 1.5910 1.5990 2011-08-09 購買
2220 000916 前海開源股息率100強股票 -0.51 1.3630 1.3700 1.3630 1.3700 2015-01-13 購買
2221 000974 安信消費醫藥股票 -0.54 1.0980 1.1040 1.0980 1.1040 2015-03-19 購買
2222 001469 廣發中證全指金融地產ETF聯 -0.55 1.0015 1.0070 1.0015 1.0070 2015-07-09 購買
2223 512010 易方達滬深300醫藥ETF -0.56 1.3395 1.3470 1.3395 1.3470 2013-09-23 購買
2224 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -0.57 0.9973 1.0030 0.9973 1.0030 2009-12-29 購買
2225 510280 華寶興業上證180成長ETF -0.57 1.5740 1.5830 1.5740 1.5830 2011-08-04 購買
2226 110003 易方達上證50指數 -0.59 1.1477 1.1545 2.9977 3.0045 2004-03-22 購買
2227 510020 博時上證超大盤ETF -0.59 2.6923 2.7083 0.9930 0.9989 2009-12-29 購買
2228 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) -0.61 0.7867 0.7915 0.7867 0.7915 2010-09-30 購買
2229 161831 銀華恆生國企指數分級(QDII -0.61 1.0409 1.0473 1.0617 1.0681 2014-04-09 購買
2230 159940 廣發中證全指金融地產ETF -0.62 0.8967 0.9023 0.8967 0.9023 2015-03-23 購買
2231 160632 鵬華酒分級 -0.64 0.9330 0.9390 0.9330 0.9390 2015-04-29 購買
2232 000835 華潤元大富時中國A50指數 -0.70 1.5520 1.5630 1.5520 1.5630 2014-11-20 購買
2233 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -0.73 1.5040 1.5150 1.5040 1.5150 2012-08-29 購買
2234 159931 匯添富中證金融地產ETF -0.73 1.7120 1.7246 1.7120 1.7246 2013-08-23 購買
2235 512640 嘉實中證金融地產ETF -0.74 1.8882 1.9022 1.8882 1.9022 2014-06-20 購買
2236 510430 銀華上證50等權ETF -0.74 1.7410 1.7540 1.7410 1.7540 2012-08-23 購買
2237 180003 銀華-道瓊斯88指數 -0.77 1.0572 1.0654 2.8572 2.8654 2004-08-11 購買
2238 001237 博時上證50ETF聯接 -0.78 0.9206 0.9278 0.9206 0.9278 2015-05-27 購買
2239 160814 長盛中證金融地產分級 -0.78 0.8910 0.8980 0.0000 0.0000 2015-06-16 購買
2240 510050 華夏上證50ETF -0.82 2.7810 2.8040 3.6370 3.6640 2004-12-30 購買
2241 510710 博時上證50ETF -0.83 2.7449 2.7678 0.8486 0.8556 2015-05-27 購買
2242 160222 國泰國證食品飲料行業指數分 -0.83 0.8936 0.9011 1.4679 1.4754 2014-10-23 購買
2243 502048 易方達上證50指數分級 -0.83 0.8806 0.8880 0.0000 0.0000 2015-04-15 購買
2244 160633 鵬華證券分級 -0.84 0.7090 0.7150 0.7090 0.7150 2015-05-06 購買
2245 399001 中海上證50指數增強 -0.84 1.1770 1.1870 1.1770 1.1870 2010-03-25 購買
2246 110011 易方達中小盤股票 -0.85 2.7795 2.8032 2.8195 2.8432 2008-06-19 購買
2247 001594 天弘中證銀行指數A -0.85 1.0308 1.0396 1.0308 1.0396 2015-07-08 購買
2248 001595 天弘中證銀行指數C -0.85 1.0307 1.0395 1.0307 1.0395 2015-07-08 購買
2249 001051 華夏上證50ETF聯接 -0.87 0.9150 0.9230 0.9150 0.9230 2015-03-17 購買
2250 159933 國投瑞銀金融地產ETF -0.92 1.7575 1.7738 1.7575 1.7738 2013-09-17 購買
2251 161121 易方達銀行分級 -0.93 0.9272 0.9359 0.0000 0.0000 2015-06-03 購買
2252 168205 中融銀行 -0.96 0.9280 0.9370 0.9280 0.9370 2015-06-05 購買
2253 161029 富國中證銀行指數分級 -0.97 1.0240 1.0340 1.0240 1.0340 2015-04-30 購買
2254 160418 華安中證銀行指數分級 -0.97 0.9358 0.9450 0.9358 0.9450 2015-06-09 購買
2255 510110 海富通上證週期ETF -0.98 3.6310 3.6670 1.4570 1.4720 2010-09-19 購買
2256 519027 海富通上證週期ETF聯接 -0.99 1.2940 1.3070 1.2940 1.3070 2010-09-28 購買
2257 160517 博時銀行分級 -1.00 0.9767 0.9866 0.9767 0.9866 2015-06-09 購買
2258 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -1.01 1.4420 1.4567 1.4420 1.4567 2010-04-09 購買
2259 161723 招商中證銀行指數分級 -1.01 0.9760 0.9860 0.9760 0.9860 2015-05-20 購買
2260 160631 鵬華銀行分級 -1.02 0.9720 0.9820 0.9720 0.9820 2015-04-17 購買
2261 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -1.02 1.6172 1.6339 1.6172 1.6339 2011-03-31 購買
2262 510650 華夏金融ETF -1.03 1.6868 1.7044 1.6868 1.7044 2013-03-28 購買
2263 001160 東方永潤18個月定期開放債券 -1.05 1.0082 1.0189 1.0082 1.0189 2015-05-04 購買
2264 001161 東方永潤18個月定期開放債券 -1.06 1.0073 1.0181 1.0073 1.0181 2015-05-04 購買
2265 165521 信誠中證800金融指數分級 -1.06 1.1160 1.1280 1.7210 1.7330 2013-12-20 購買
2266 510230 國泰上證180金融ETF -1.08 5.9229 5.9873 1.6822 1.7005 2011-03-31 購買
2267 502020 國金通用上證50 -1.09 0.8180 0.8270 0.0000 0.0000 2015-05-27 購買
2268 000950 易方達滬深300非銀行金融交 -1.16 0.9443 0.9554 0.9443 0.9554 2015-01-22 購買
2269 512070 易方達滬深300非銀ETF -1.22 2.0867 2.1125 2.0867 2.1125 2014-06-26 購買
2270 160516 博時證保分級 -1.36 0.7563 0.7667 0.7563 0.7667 2015-05-19 購買
2271 001552 天弘中證證券保險指數A -1.36 0.9344 0.9473 0.9344 0.9473 2015-06-30 購買
2272 001553 天弘中證證券保險指數C -1.36 0.9339 0.9468 0.9339 0.9468 2015-06-30 購買
2273 160625 鵬華證券保險分級 -1.40 0.8450 0.8570 1.9160 1.9280 2014-05-05 購買
2274 161725 招商中證白酒指數分級 -1.54 0.8950 0.9090 0.8950 0.9090 2015-05-27 購買
2275 160419 華安中證全指證券公司指數分 -1.71 0.7119 0.7243 0.7119 0.7243 2015-06-09 購買
2276 161027 富國中證全指證券公司指數分 -2.03 0.7740 0.7900 0.7740 0.7900 2015-03-27 購買
2277 163113 申萬證券 -2.13 0.8790 0.8981 2.0021 2.0212 2014-03-13 購買
2278 161720 招商中證全指證券公司指數分 -2.13 0.9200 0.9400 0.9200 0.9400 2014-11-13 購買
2279 000929 博時黃金D -2.44 2.4070 2.4673 0.9999 1.0249 2014-08-13 購買
2280 000930 博時黃金I -2.44 2.2388 2.2949 0.9319 0.9552 2014-08-13 購買
2281 159937 博時黃金ETF -2.45 2.2279 2.2838 0.8748 0.8967 2014-08-13 購買
2282 000216 華安黃金易ETF聯接A -2.45 0.8350 0.8560 0.8350 0.8560 2013-08-22 購買
2283 000217 華安黃金易ETF聯接C -2.46 0.8310 0.8520 0.8310 0.8520 2013-08-22 購買
2284 159934 易方達黃金ETF -2.47 2.2312 2.2876 0.9090 0.9319 2013-11-29 購買
2285 518800 國泰黃金ETF -2.48 2.2219 2.2783 0.8405 0.8618 2013-07-18 購買
2286 518880 華安黃金易(ETF) -2.48 2.2430 2.3000 0.8470 0.8690 2013-07-18 購買
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