2101 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 0.06 1.1483 1.1476 1.1783 1.1776 2011-05-17 購買
2102 100051 富國可轉債 0.06 1.6600 1.6590 1.6600 1.6590 2010-12-08 購買
2103 519680 交銀增利債券A/B 0.06 1.0125 1.0119 1.5545 1.5539 2008-03-31 購買
2104 511010 國泰上證5年期國債ETF 0.06 107.7110 107.6490 1.0800 1.0790 2013-03-05 購買
2105 000739 平安大華新鑫先鋒混合A 0.06 1.7570 1.7560 1.7570 1.7560 2015-01-29 購買
2106 001515 平安大華新鑫先鋒混合C 0.06 1.7640 1.7630 1.7640 1.7630 2015-01-29 購買
2107 080008 長盛戰略新興產業 0.06 1.7970 1.7960 1.8470 1.8460 2011-10-26 購買
2108 159926 嘉實中證中期國債ETF 0.05 105.6360 105.5800 1.0560 1.0560 2013-05-10 購買
2109 206001 鵬華行業成長混合 0.05 1.1950 1.1944 5.0260 5.0238 2002-05-24 購買
2110 519682 交銀增利債券C 0.05 1.0119 1.0114 1.5199 1.5194 2008-03-31 購買
2111 001196 東方鼎新靈活配置混合 0.05 1.0192 1.0187 1.0192 1.0187 2015-04-21 購買
2112 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.05 1.0521 1.0516 1.0521 1.0516 2013-05-10 購買
2113 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.05 1.0561 1.0556 1.0561 1.0556 2013-05-10 購買
2114 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.05 1.1103 1.1098 1.1103 1.1098 2013-02-05 購買
2115 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.04 1.1157 1.1152 1.1157 1.1152 2013-02-05 購買
2116 001318 東方新策略靈活配置混合 0.04 0.9976 0.9972 0.9976 0.9972 2015-05-26 購買
2117 001490 匯添富國企創新股票 0.04 1.0004 1.0000 1.0004 1.0000 2015-07-10 購買
2118 000947 德邦新動力靈活配置混合 0.04 1.0274 1.0270 1.0274 1.0270 2015-02-10 購買
2119 400030 東方添益債券 0.04 1.0582 1.0578 1.0582 1.0578 2014-12-15 購買
2120 290003 泰信雙息雙利債券 0.04 1.1093 1.1089 1.4056 1.4052 2006-06-15 購買
2121 519985 長信純債壹號債券 0.03 1.2556 1.2552 1.2556 1.2552 2010-06-28 購買
2122 000352 國富恆豐定期債券C 0.03 1.0330 1.0590 1.1610 1.1600 2013-11-20 購買
2123 001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 0.03 1.0019 1.0016 1.0019 1.0016 2015-05-21 購買
2124 001250 天弘新活力靈活配置混合 0.03 1.0038 1.0035 1.0038 1.0035 2015-04-29 購買
2125 001229 德邦福鑫靈活配置混合 0.03 1.0061 1.0058 1.0061 1.0058 2015-04-27 購買
2126 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 0.03 1.0513 1.0510 1.1953 1.1950 2008-12-03 購買
2127 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 0.03 1.0514 1.0511 1.1808 1.1805 2008-12-03 購買
2128 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 0.02 102.2670 102.2440 109.7030 109.6800 2013-04-01 購買
2129 000351 國富恆豐定期債券A 0.02 1.0340 1.0620 1.1680 1.1670 2013-11-20 購買
2130 511220 海富通上證可質押城投債ETF 0.02 99.6700 99.6480 1.0270 1.0260 2014-11-13 購買
2131 001447 天弘惠利靈活配置混合 0.02 1.0000 0.9998 1.0000 0.9998 2015-06-10 購買
2132 121009 國投瑞銀穩定增利債券 0.02 1.1320 1.1318 1.6130 1.6128 2008-01-11 購買
2133 162205 泰達宏利風險預算混合 0.02 1.2720 1.2718 2.8970 2.8968 2005-04-05 購買
2134 163004 長信利鑫分級債A 0.01 1.0022 1.0021 1.1705 1.1704 2011-06-24 購買
2135 001484 天弘新價值靈活配置混合 0.01 1.0049 1.0048 1.0049 1.0048 2015-06-19 購買
2136 000429 易方達聚盈A 0.01 1.0100 1.0099 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
2137 163006 長信利衆分級債A 0.01 1.0193 1.0192 1.1112 1.1111 2013-02-04 購買
2138 070009 嘉實超短債債券 0.01 1.0356 1.0355 1.3293 1.3292 2006-04-26 購買
2139 001003 華夏債券C 0.00 1.0710 1.0710 1.7710 1.7710 2002-10-23 購買
2140 001001 華夏債券A/B 0.00 1.0770 1.0770 1.8070 1.8070 2002-10-23 購買
2141 020012 國泰金龍債券C 0.00 1.0730 1.0730 1.6990 1.6990 2003-12-05 購買
2142 400009 東方穩健回報債券 0.00 1.1390 1.1390 1.2090 1.2090 2008-12-10 購買
2143 360008 光大保德信增利收益債券A 0.00 1.0680 1.0680 1.3140 1.3140 2008-10-29 購買
2144 360009 光大保德信增利收益債券C 0.00 1.0550 1.0550 1.2840 1.2840 2008-10-29 購買
2145 290007 泰信債券增強收益A 0.00 1.1102 1.1102 1.2862 1.2862 2009-07-29 購買
2146 270029 廣發聚財信用債券A 0.00 1.3320 1.3320 1.3410 1.3410 2012-03-13 購買
2147 270030 廣發聚財信用債券B 0.00 1.3180 1.3180 1.3260 1.3260 2012-03-13 購買
2148 110037 易方達純債債券A 0.00 1.1340 1.1340 1.1800 1.1800 2012-05-03 購買
2149 110038 易方達純債債券C 0.00 1.1240 1.1240 1.1670 1.1670 2012-05-03 購買
2150 166012 中歐信用(LOF) 0.00 1.0150 1.0150 1.2050 1.2050 2012-04-16 購買
2151 202108 南方潤元純債債券A/B 0.00 1.1290 1.1290 1.1590 1.1590 2012-07-20 購買
2152 202110 南方潤元純債債券C 0.00 1.1160 1.1160 1.1460 1.1460 2012-07-20 購買
2153 161820 銀華純債信用債券(LOF) 0.00 1.1060 1.1060 1.2360 1.2360 2012-08-09 購買
2154 450018 國富恆久信用債券A 0.00 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 2012-09-11 購買
2155 450019 國富恆久信用債券C 0.00 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 2012-09-11 購買
2156 020029 國泰創利債券 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2012-09-25 購買
2157 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 0.00 1.0790 1.0790 1.1970 1.1970 2012-11-06 購買
2158 070033 嘉實增強收益定期債券 0.00 1.0110 1.0110 1.2090 1.2090 2012-09-24 購買
2159 270044 廣發雙債添利債券A 0.00 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 2012-09-20 購買
2160 270045 廣發雙債添利債券C 0.00 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 2012-09-20 購買
2161 590010 中郵穩定收益債券C 0.00 1.0780 1.0780 1.2500 1.2500 2012-11-21 購買
2162 700005 平安大華添利債券A 0.00 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 2012-11-27 購買
2163 700006 平安大華添利債券C 0.00 1.3450 1.3450 1.3450 1.3450 2012-11-27 購買
2164 161821 銀華50A 0.00 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 2012-12-13 購買
2165 161822 銀華50C(LOF) 0.00 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 2012-12-13 購買
2166 270048 廣發純債債券A 0.00 1.1690 1.1840 1.2090 1.2090 2012-12-12 購買
2167 270049 廣發純債債券C 0.00 1.1670 1.1820 1.2060 1.2060 2012-12-12 購買
2168 121013 國投瑞銀純債債券A 0.00 1.0550 1.0550 1.1290 1.1290 2012-12-11 購買
2169 166010 中歐鼎利分級債券 0.00 1.2140 1.2140 1.3290 1.3290 2011-06-16 購買
2170 160514 博時穩健回報債券C 0.00 1.1810 1.1810 1.2810 1.2810 2011-06-10 購買
2171 110035 易方達雙債增強債券A 0.00 1.1740 1.1740 1.3240 1.3240 2011-12-01 購買
2172 110036 易方達雙債增強債券C 0.00 1.1540 1.1540 1.3040 1.3040 2011-12-01 購買
2173 164606 華泰柏瑞信用增利(LOF) 0.00 1.1160 1.1160 1.1670 1.1670 2011-09-22 購買
2174 162712 廣發聚利債券(LOF) 0.00 1.3820 1.3820 1.5150 1.5150 2011-08-05 購買
2175 161014 富國匯利分級債券 0.00 1.1890 1.1890 1.4020 1.4020 2010-09-09 購買
2176 161813 銀華信用債券(LOF) 0.00 1.2070 1.2070 1.3920 1.3920 2010-06-29 購買
2177 164207 天弘添利分級債券A 0.00 1.0040 1.0040 1.2000 1.2000 2010-12-03 購買
2178 290009 泰信債券週期回報 0.00 1.1680 1.1680 1.3280 1.3280 2011-02-09 購買
2179 000268 廣發集利一年定期開放債券C 0.00 1.1340 1.1730 1.2530 1.2530 2013-08-21 購買
2180 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.00 1.0800 1.0800 1.1340 1.1340 2013-08-28 購買
2181 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.00 1.0770 1.0770 1.1270 1.1270 2013-08-28 購買
2182 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 0.00 1.0830 1.0830 1.1480 1.1480 2013-09-02 購買
2183 000280 博時雙債增強債券A 0.00 1.1450 1.1450 1.1540 1.1540 2013-09-13 購買
2184 000281 博時雙債增強債券C 0.00 1.1400 1.1400 1.1490 1.1490 2013-09-13 購買
2185 163910 中海惠豐分級債券A 0.00 1.0140 1.0140 1.0810 1.0810 2013-09-12 購買
2186 000256 上投摩根紅利回報混合 0.00 1.0460 1.0460 1.2550 1.2550 2013-09-18 購買
2187 164211 天弘同利分級A 0.00 1.0400 1.0400 1.0900 1.0900 2013-09-17 購買
2188 000286 銀華信用季季紅債券 0.00 1.0490 1.0490 1.1340 1.1340 2013-09-18 購買
2189 000338 鵬華雙債保利債券 0.00 1.0740 1.0740 1.1460 1.1460 2013-09-18 購買
2190 519051 海富通一年定開債券 0.00 1.7810 1.7810 1.7810 1.7810 2013-10-24 購買
2191 000345 鵬華豐融定期開放債券 0.00 1.1020 1.1020 1.1670 1.1670 2013-11-19 購買
2192 164704 匯添富互利分級債券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0850 1.0850 2013-11-06 購買
2193 000317 中海惠利A 0.00 1.0060 1.0060 1.0780 1.0780 2013-11-21 購買
2194 000346 建信安心回報兩年定期開放債 0.00 1.0350 1.0350 1.1530 1.1530 2013-11-05 購買
2195 000292 鵬華豐信分級債券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0810 1.0810 2013-10-22 購買
2196 000178 博時混合 0.00 1.2950 1.2950 1.3860 1.3860 2013-11-08 購買
2197 000383 富國恆利A 0.00 1.0040 1.0040 1.0760 1.0760 2013-12-09 購買
2198 000384 富國恆利B 0.00 1.0670 1.0670 1.2250 1.2250 2013-12-09 購買
2199 000431 鵬華品牌傳承混合 0.00 1.0690 1.0690 1.1510 1.1510 2014-01-28 購買
2200 519052 海富通雙利分級債券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0780 1.0780 2013-12-04 購買
2201 000387 泰達宏利瑞利債券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0790 1.0790 2013-11-14 購買
2202 000357 大成景祥分級債A 0.00 1.0070 1.0070 1.0830 1.0830 2013-11-19 購買
2203 161627 融通通福A 0.00 1.0040 1.0040 1.0790 1.0790 2013-12-10 購買
2204 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 0.00 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 2013-12-06 購買
2205 000395 匯添富安心中國債券A 0.00 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 2013-11-22 購買
2206 000396 匯添富安心中國債券C 0.00 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 2013-11-22 購買
2207 000305 中銀中高等級債券 0.00 1.0600 1.0600 1.1800 1.1800 2013-12-05 購買
2208 000573 天弘通利混合 0.00 1.0550 1.0550 1.1240 1.1240 2014-03-14 購買
2209 000507 泰達宏利養老混合A 0.00 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 2014-03-05 購買
2210 000508 泰達宏利養老混合B 0.00 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 2014-03-05 購買
2211 164303 新華惠鑫分級債券A 0.00 1.0250 1.0250 1.0770 1.0770 2014-01-24 購買
2212 166017 中歐純債A 0.00 1.0180 1.0180 1.1020 1.1020 2013-01-31 購買
2213 000016 華夏純債債券C 0.00 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 2013-03-08 購買
2214 100072 富國強回報定期開放債券A/B 0.00 1.2100 1.2100 1.2400 1.2400 2013-01-29 購買
2215 100073 富國強回報定期開放債券C 0.00 1.1910 1.1910 1.2210 1.2210 2013-01-29 購買
2216 620009 金元順安豐祥債券 0.00 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 2013-02-05 購買
2217 550015 信誠季季添金 0.00 1.0040 1.0040 1.1190 1.1190 2012-12-12 購買
2218 163908 中海惠裕分級債券發起式A 0.00 1.0010 1.0010 1.1100 1.1100 2013-01-07 購買
2219 070037 嘉實純債債券A 0.00 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 2012-12-11 購買
2220 070038 嘉實純債債券C 0.00 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 2012-12-11 購買
2221 750005 安信平穩增長混合發起 0.00 1.4330 1.4330 1.4330 1.4330 2012-12-18 購買
2222 519152 新華純債添利債券發起A 0.00 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 2012-12-21 購買
2223 519153 新華純債添利債券發起C 0.00 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 2012-12-21 購買
2224 519718 交銀純債債券發起A/B 0.00 1.0670 1.0670 1.1690 1.1690 2012-12-19 購買
2225 000084 博時安盈債券A 0.00 1.0570 1.0570 1.0930 1.0930 2013-04-23 購買
2226 000085 博時安盈債券C 0.00 1.0510 1.0510 1.0830 1.0830 2013-04-23 購買
2227 160623 鵬華豐利分級債券A 0.00 1.0090 1.0090 1.1010 1.1010 2013-04-23 購買
2228 519725 交銀雙輪動債券C 0.00 1.0410 1.0410 1.1380 1.1380 2013-04-18 購買
2229 000033 易方達信用債債券C 0.00 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 2013-04-24 購買
2230 164813 工銀增A 0.00 1.0150 1.0150 1.1070 1.1070 2013-03-06 購買
2231 000014 華夏聚利債券 0.00 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 2013-03-19 購買
2232 519121 浦銀安盛6個月定期債券A 0.00 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 2013-05-16 購買
2233 519122 浦銀安盛6個月定期債券C 0.00 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 2013-05-16 購買
2234 000105 建信安心回報債券A 0.00 1.1440 1.1440 1.1540 1.1540 2013-05-14 購買
2235 000106 建信安心回報債券C 0.00 1.1320 1.1320 1.1420 1.1420 2013-05-14 購買
2236 000092 信誠新雙盈分級債券A 0.00 1.0090 1.0090 1.1020 1.1020 2013-05-09 購買
2237 519156 新華行業靈活配置混合 0.00 1.1230 1.1230 2.0670 2.0670 2013-06-05 購買
2238 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 0.00 1.1180 1.1180 1.1980 1.1980 2013-06-04 購買
2239 000128 大成景安短融債券A 0.00 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 2013-05-24 購買
2240 167502 安信寶利A 0.00 1.0250 1.0250 1.1030 1.1030 2013-07-24 購買
2241 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.00 1.0430 1.0430 1.2500 1.2500 2013-07-18 購買
2242 000146 長盛季季紅C 0.00 1.0310 1.0310 1.1310 1.1310 2013-06-14 購買
2243 000169 泰達高票息債券A 0.00 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 2013-06-14 購買
2244 000078 工銀信用純債兩年定開債券A 0.00 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 2013-06-24 購買
2245 000079 工銀信用純債兩年定開債券C 0.00 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 2013-06-24 購買
2246 000191 富國信用債債券A/B 0.00 1.0300 1.0350 1.1710 1.1710 2013-06-25 購買
2247 000192 富國信用債債券C 0.00 1.0260 1.0300 1.1610 1.1610 2013-06-25 購買
2248 000207 建信雙債增強A 0.00 1.2200 1.2200 1.2300 1.2300 2013-07-25 購買
2249 000086 南方穩利1年定期開放債券A 0.00 1.0420 1.0420 1.1570 1.1570 2013-07-23 購買
2250 000152 大成景旭純債債券A 0.00 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 2013-07-23 購買
2251 000225 長盛年年收益定期債券A 0.00 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 2013-08-09 購買
2252 000226 長盛年年收益定期債券C 0.00 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 2013-08-09 購買
2253 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 0.00 1.0240 1.0240 1.1880 1.1880 2007-07-17 購買
2254 519654 銀河澤利保本混合 0.00 0.9570 0.9570 0.9570 0.9570 2015-04-09 購買
2255 001164 中歐琪和靈活配置混合A 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2015-04-07 購買
2256 001165 中歐琪和靈活配置混合C 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-04-07 購買
2257 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-04-13 購買
2258 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-13 購買
2259 001190 鵬華弘潤混合A 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-04-14 購買
2260 001191 鵬華弘潤混合C 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-04-14 購買
2261 001204 東方紅穩健精選混合C 0.00 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 2015-04-17 購買
2262 001209 前海開源一帶一路混合 0.00 0.9610 0.9610 0.9610 0.9610 2015-04-29 購買
2263 001169 國投瑞銀新價值混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-04-22 購買
2264 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-03-31 購買
2265 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-03-31 購買
2266 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-03-31 購買
2267 001141 泰達宏利創盈混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-03-30 購買
2268 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 0.00 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 2015-03-16 購買
2269 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-03-16 購買
2270 001122 鵬華弘利混合A 0.00 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 2015-03-12 購買
2271 000708 華安安享靈活配置混合 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-01-23 購買
2272 000931 國壽安保尊益信用純債一年 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2015-01-22 購買
2273 000694 鑫元鴻利債券 0.00 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 2014-06-26 購買
2274 000319 泰達宏利淘利債券型A 0.00 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 2014-08-06 購買
2275 000320 泰達宏利淘利債券型B 0.00 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 2014-08-06 購買
2276 000720 南方穩利1年定期開放債券C 0.00 1.0370 1.0370 1.1520 1.1520 2013-07-23 購買
2277 000561 南方啓元債券A 0.00 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 2014-07-25 購買
2278 000562 南方啓元債券C 0.00 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 2014-07-25 購買
2279 000629 圓信永豐純債A 0.00 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 2014-05-30 購買
2280 000630 圓信永豐純債C 0.00 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 2014-05-30 購買
2281 000632 中銀聚利分級債券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0530 1.0530 2014-06-05 購買
2282 000655 鑫元穩利債 0.00 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 2014-06-12 購買
2283 519127 浦銀安盛盛世精選混合 0.00 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 2014-06-26 購買
2284 161828 銀華永益分級債券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0570 1.0570 2014-05-22 購買
2285 000623 華富恆財分級債券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0710 1.0710 2014-05-07 購買
2286 000585 嘉實對衝套利定期混合 0.00 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 2014-05-16 購買
2287 519060 海富通純債債券C 0.00 2.1360 2.1360 2.1360 2.1360 2014-04-02 購買
2288 519061 海富通純債債券A 0.00 2.1490 2.1490 2.1490 2.1490 2014-04-02 購買
2289 000675 中海惠祥分級債券A 0.00 1.0180 1.0180 1.0430 1.0430 2014-08-29 購買
2290 000766 上投摩根歲歲盈定期D 0.00 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 2013-08-28 購買
2291 000438 融通月月添利定期開放債券B 0.00 1.0550 1.0550 1.0830 1.0830 2014-08-29 購買
2292 000749 國金通用鑫安保本 0.00 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2014-08-27 購買
2293 000489 光大保德信歲末紅利純債A 0.00 1.0620 1.0620 1.0690 1.0690 2014-08-12 購買
2294 000490 光大保德信歲末紅利純債C 0.00 1.0590 1.0590 1.0650 1.0650 2014-08-12 購買
2295 000398 華富靈活配置混合 0.00 1.1740 1.1740 1.2540 1.2540 2013-12-18 購買
2296 519062 海富通阿爾法對衝混合 0.00 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 2014-11-20 購買
2297 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 0.00 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 2014-11-26 購買
2298 000843 富國新回報靈活配置混合C 0.00 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 2014-11-26 購買
2299 000839 上投摩根純債豐利債券A 0.00 1.0210 1.0210 1.0370 1.0370 2014-11-18 購買
2300 000840 上投摩根純債豐利債券C 0.00 1.0190 1.0190 1.0340 1.0340 2014-11-18 購買
2301 000772 景順長城中國回報靈活配置混 0.00 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 2014-11-06 購買
2302 000801 中金純債債券A 0.00 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 2014-11-04 購買
2303 000802 中金純債債券C 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2014-11-04 購買
2304 000810 富國收益增強債券A 0.00 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 2014-10-28 購買
2305 000769 長城久盈純債分級債券A 0.00 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
2306 000844 南方絕對收益策略定期開放混 0.00 1.1180 1.1180 1.1480 1.1480 2014-12-01 購買
2307 001201 申萬菱信安鑫回報靈活配置混 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-04-28 購買
2308 001231 銀華泰利靈活配置混合 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2015-04-24 購買
2309 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-04 購買
2310 001249 易方達新利靈活配置混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-04-30 購買
2311 001226 中郵穩健添利靈活配置混合 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2015-05-05 購買
2312 001264 銀華恆利靈活配置混合 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-05-06 購買
2313 001254 泰達宏利新起點混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-14 購買
2314 001221 國聯安鑫富混合 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-05-13 購買
2315 001272 興業聚利靈活配置混合 0.00 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 2015-05-07 購買
2316 001282 華安新機遇保本混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-05-27 購買
2317 001270 英大靈活配置混合A 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-05-07 購買
2318 001271 英大靈活配置混合B 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-05-07 購買
2319 001253 建信回報靈活配置混合 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-05-13 購買
2320 168201 中融一帶一路 0.00 0.6670 0.6670 0.6670 0.6670 2015-05-14 購買
2321 001280 銀華聚利靈活配置混合 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-05-14 購買
2322 001265 國泰興益靈活配置混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-05-14 購買
2323 210010 金鷹靈活配置混合A 0.00 1.0186 1.0186 1.2290 1.2290 2012-11-29 購買
2324 210011 金鷹靈活配置混合C 0.00 1.0156 1.0156 1.2163 1.2163 2012-11-29 購買
2325 001285 易方達新鑫靈活配置混合I 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-14 購買
2326 001290 廣發安泰混合 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-05-14 購買
2327 001287 安信優勢增長混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-20 購買
2328 001304 建信鑫安回報靈活配置混合 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-05-14 購買
2329 001326 鵬華弘和混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-25 購買
2330 001324 華寶新價值混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-01 購買
2331 001358 寶盈祥泰養老混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 購買
2332 001362 景順長城領先回報靈活配置混 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-25 購買
2333 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.00 0.9690 0.9690 0.9690 0.9690 2015-05-25 購買
2334 001351 諾安中證500ETF聯接 0.00 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 2015-06-09 購買
2335 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-05-22 購買
2336 001311 華安新回報靈活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-05-19 購買
2337 001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-06-05 購買
2338 162414 華寶興業新機遇靈活配置(LO 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-11 購買
2339 001394 博時新趨勢混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
2340 001395 博時新趨勢混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 購買
2341 001278 前海開源清潔能源混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 購買
2342 001355 廣發聚泰混合A 0.00 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 2015-06-08 購買
2343 001356 廣發聚泰混合C 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-06-08 購買
2344 001353 廣發聚康混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 購買
2345 001354 廣發聚康混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 購買
2346 001182 易方達安心回饋混合 0.00 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 2015-05-29 購買
2347 001342 易方達新享靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
2348 001343 易方達新享靈活配置混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-05-29 購買
2349 519961 長信利廣靈活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-12 購買
2350 001419 泰達宏利新思路混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-16 購買
2351 001414 中融新動力混合C 0.00 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 2015-06-12 購買
2352 001302 前海開源金銀珠寶混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-09 購買
2353 001411 諾安創新驅動靈活配置混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-18 購買
2354 001369 興業穩固收益兩年理財債券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-10 購買
2355 001368 興業穩固收益一年理財債券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-10 購買
2356 001407 景順長城穩健回報靈活配置混 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-04-10 購買
2357 519640 銀河鴻利混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-19 購買
2358 001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-06-11 購買
2359 001453 鵬華弘鑫混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-18 購買
2360 001454 鵬華弘鑫混合C 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-18 購買
2361 001422 景順長城安享回報靈活混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-06-15 購買
2362 001423 景順長城安享回報靈活混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-15 購買
2363 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-15 購買
2364 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-15 購買
2365 001427 招商豐澤混合A 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-06-11 購買
2366 501000 國金通用鑫新靈活配置(LOF) 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-07-03 購買
2367 001421 南方量化成長 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-29 購買
2368 001517 大成景裕靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-23 購買
2369 502003 易方達軍工指數分級 0.00 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
2370 001511 興全新視野定期開放混合型發 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-07-01 購買
2371 001519 建信鑫裕回報靈活配置混合 0.00 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 2015-07-02 購買
2372 165526 信誠新旺混合(LOF) 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-19 購買
2373 001424 博時新起點混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-24 購買
2374 001425 博時新起點混合C 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-06-24 購買
2375 164819 工銀中證環保產業指數分級 0.00 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 2015-07-09 購買
2376 001418 泰達宏利創益混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-16 購買
2377 001455 景順長城中證500ETF聯接 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-29 購買
2378 001474 華福豐盈靈活配置混合 0.00 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 2015-06-24 購買
2379 001314 易方達新益靈活配置混合I 0.00 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 2015-06-16 購買
2380 001315 易方達新益靈活配置混合E 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-16 購買
2381 001437 易方達瑞享靈活配置混合I 0.00 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 2015-06-26 購買
2382 001438 易方達瑞享靈活配置混合E 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-26 購買
2383 001494 信誠新鑫回報靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-29 購買
2384 001578 博時裕瑞純債債券 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-30 購買
2385 001566 南方利達靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-08 購買
2386 001567 南方利達靈活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-08 購買
2387 080015 長盛中小盤精選混合 0.00 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 2012-07-10 購買
2388 001512 易方達中債3-5年期國債指數 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-08 購買
2389 000348 廣發中債金融債指數A -0.01 1.1028 1.1029 1.1028 1.1029 2013-11-07 購買
2390 000349 廣發中債金融債指數C -0.01 1.0978 1.0979 1.0978 1.0979 2013-11-07 購買
2391 291007 泰信債券增強收益C -0.01 1.1001 1.1002 1.2621 1.2622 2009-07-29 購買
2392 164821 工銀中證新能源指數分級 -0.01 0.9999 1.0000 0.9999 1.0000 2015-07-09 購買
2393 000022 南方中票A -0.02 1.1284 1.1286 1.1284 1.1286 2013-05-03 購買
2394 000023 南方中票C -0.02 1.1216 1.1218 1.1216 1.1218 2013-05-03 購買
2395 288102 中信穩定雙利債券 -0.02 1.0539 1.0541 1.7803 1.7805 2006-07-20 購買
2396 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 -0.02 0.9995 0.9997 0.9995 0.9997 2015-06-29 購買
2397 519188 萬家信用恆利債券A -0.04 1.1878 1.1883 1.1878 1.1883 2012-09-21 購買
2398 217003 招商安泰債券A -0.04 1.1519 1.1524 1.8634 1.8639 2003-04-28 購買
2399 217203 招商安泰債券B -0.05 1.1810 1.1816 1.8245 1.8251 2003-04-28 購買
2400 519189 萬家信用恆利債券C -0.05 1.1712 1.1718 1.1712 1.1718 2012-09-21 購買
2401 000287 銀華永利債券A -0.08 1.1970 1.1980 1.1970 1.1980 2014-01-22 購買
2402 000288 銀華永利債券C -0.08 1.1900 1.1910 1.1900 1.1910 2014-01-22 購買
2403 000267 廣發集利一年定期開放債券A -0.08 1.1370 1.1780 1.2620 1.2630 2013-08-21 購買
2404 000474 廣發集鑫債券C -0.09 1.1310 1.1320 1.1660 1.1670 2014-01-27 購買
2405 000667 工銀絕對收益混合發起A -0.09 1.1170 1.1180 1.1170 1.1180 2014-06-26 購買
2406 000015 華夏純債債券A -0.09 1.1130 1.1140 1.1130 1.1140 2013-03-08 購買
2407 000473 廣發集鑫債券A -0.09 1.1060 1.1070 1.1350 1.1360 2014-01-27 購買
2408 000672 工銀絕對收益混合發起B -0.09 1.1000 1.1010 1.1000 1.1010 2014-06-26 購買
2409 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -0.10 1.0490 1.0500 1.0490 1.0500 2013-03-07 購買
2410 000145 長盛季季紅A -0.10 1.0300 1.0310 1.1350 1.1360 2013-06-14 購買
2411 000216 華安黃金易ETF聯接A -0.12 0.8560 0.8570 0.8560 0.8570 2013-08-22 購買
2412 000217 華安黃金易ETF聯接C -0.12 0.8520 0.8530 0.8520 0.8530 2013-08-22 購買
2413 519662 銀河回報債券A -0.14 1.4410 1.4430 1.4410 1.4430 2013-08-09 購買
2414 519663 銀河回報債券C -0.14 1.4290 1.4310 1.4290 1.4310 2013-08-09 購買
2415 518880 華安黃金易(ETF) -0.17 2.3000 2.3040 0.8690 0.8700 2013-07-18 購買
2416 000310 安信永利信用A -0.17 1.1460 1.1480 1.2360 1.2380 2013-11-08 購買
2417 110007 易方達穩健收益債券A -0.17 1.4267 1.4292 1.8503 1.8528 2005-09-19 購買
2418 000335 安信永利信用C -0.18 1.1380 1.1400 1.2280 1.2300 2013-11-08 購買
2419 000929 博時黃金D -0.18 2.4673 2.4717 1.0249 1.0268 2014-08-13 購買
2420 000930 博時黃金I -0.18 2.2949 2.2990 0.9552 0.9569 2014-08-13 購買
2421 159937 博時黃金ETF -0.18 2.2838 2.2879 0.8967 0.8984 2014-08-13 購買
2422 518800 國泰黃金ETF -0.18 2.2783 2.2824 0.8618 0.8634 2013-07-18 購買
2423 110008 易方達穩健收益債券B -0.18 1.4300 1.4326 1.8796 1.8822 2005-09-19 購買
2424 159934 易方達黃金ETF -0.18 2.2876 2.2918 0.9319 0.9337 2013-11-29 購買
2425 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -0.19 1.0560 1.0580 1.0560 1.0580 2013-03-07 購買
2426 001059 中金絕對收益策略定期開放混 -0.19 1.0550 1.0570 1.0550 1.0570 2015-04-21 購買
2427 001403 招商國企改革主題混合基金 -0.49 1.0140 1.0190 1.0140 1.0190 2015-06-29 購買
2428 000498 財通純債分級債券A -1.19 1.0000 1.0120 1.0830 1.0830 2014-01-17 購買
2429 519965 長信量化多策略股票 -- 1.0060 0.0000 1.0060 0.0000 2015-07-14 購買
2430 161629 融通證券分級 -- 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2015-07-17 購買
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2434 001620 嘉實新機遇靈活配置混合 -- 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2015-07-13 購買
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