|
||||
昨日,航天軍工板塊集體異動,處於兩市漲幅榜前列,板塊個股方面,中國重工、四川九洲、洪都航空、海倫哲、航天電子、北方導航和凌雲股份等7只個股漲停,另外四創電子、航天長峰、中國船舶、北斗星通、中直股份、中航重機和航天晨光等多只個股漲幅均超5%。
對此,有市場人士表示,航天軍工板塊昨日強勢異動,主要有兩大因素,第一,在國企改革大背景下,市場對軍工改革預期仍較強;第二,板塊年後漲幅較小,有補漲訴求;在上述雙重因素影響下後期該板塊有望繼續走強,領漲A股。
消息面上,據悉,航天軍工等先進制造業成為『中國制造2025』十大重點發展領域之一,成為板塊上漲又一利好。4月28日,工信部總工程師王黎明在一季度信息發布會上透露稱,『中國制造2025』總體方案已經通過國務院常務會議審議,將會很快發布。另外,有十大行業被寫進,『中國制造2025總體方案綱要』,分別是:新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療設備、農業機械裝備。隨著中國制造2025』出臺,屆時航天軍工股又將迎來新的上漲契機。
資金流向方面,昨日航天軍工板塊龍頭股受到資金的熱捧;據《證券日報》市場研究中心數據顯示,中國重工大單資金淨流入額排名居首,為45.05億元,另外航天電子(3.68億元)、洪都航空(2.47億元)、中航重機(2.40億元)、太原重工(2.16億元)、北方導航(1.77億元)、中國船舶(1.45億元)、航天動力(1.29億元)和中直股份(1.20億元)等個股昨日大單資金淨流入額均超1億元,共計流入約61.47億元。
對此,信達證券表示,國防需求加政策推動,軍用北斗市場即將爆發。北斗衛星導航系統是國家重大科技專項之一,國務院頒布《國家衛星導航產業中長期發展規劃》,保守估計到2020年產業規模將達到4000億元。根據GPS先軍後民的產業發展經驗,北斗應用初期,軍用和特種行業將率先啟動;基於國防安全需要,我國武器裝備衛星導航系統必須全部使用北斗,相關個股有,北斗星通、中國衛星等。
而國海證券則表示,2015年軍工改革號角吹響。2015年是國有企業改革的關鍵之年,也是『十二五』收官之年和『十三五』規劃之年,因此,各項關於改革的承諾和預期在今年會有兌現和展望。從黨中央到國資委、國防科工局,再到各大軍工集團對於混合所有制改給予了高度重視。因此,判定軍工企業在2015年不可能置身於改革之外,2015年軍工改革號角必將吹響。
投資建議:圍繞『改革』主題配置投資,重點關注證券化率較低的航天系和電子系軍工集團,其旗下上市公司注入優質軍工資產的可能性極大。對於航天科技集團公司,考慮其核心軍工資產注入實現總體上市的可能性,建議關注中國衛星、航天動力、航天電子;對於航天科工集團公司,考慮其戰術導彈軍工資產整體上市的可能性,建議關注標的:航天長峰、航天科技;歷年以來,中國電子科技集團是十大軍工集團贏利最好的企業,建議考慮資產注入可能性較大的標的:四創電子、國叡科技。