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【編者按】國務院常務會議28日部署高鐵核電裝備加快走出去,在基金經理看來,高鐵具有較強的基本面支橕和安全邊際,伴隨大國崛起戰略的推進,高鐵將是市場持續關注的熱點。從最近公布的基金2014年四季報看,基金已經大舉加倉高鐵概念股,其中部分公司吸引20多家基金抱團入駐。
1月28日,國務院常務會議部署加快鐵路、核電、建材生產線等中國裝備『走出去』,推進國際產能合作、提昇合作層次。在基金經理看來,高鐵受益於此前南北車合並與『走出去』大戰略,隨著國家『一路一帶』戰略規劃的逐步推進,『走出去』有望成為市場長期關注的熱點,其中蘊含的投資機會值得重視。
諾德基金表示,高鐵板塊過去一年表現持續強勁,未來一段時間高鐵板塊依然有望持續深化,原因在於我國高鐵建設、運營等方面具有明顯的全球競爭領先優勢,與其他被持續爆炒的概念性板塊不同,高鐵板塊具有較好的安全邊際。
寶盈策略增長基金經理彭敢表示,新的國家戰略如一帶一路的提出,讓市場預期政府會通過向全球輸出高鐵等優勢產業來緩解產能過剩問題。
基金去年四季報顯示,高鐵板塊已經獲得基金重倉入駐。高鐵龍頭中國北車和中國南車,分別進入16只和13只基金的重倉股中。而高鐵配套設施概念股,同樣受到基金青睞。主營防水卷材和防水涂料廣泛應用於地鐵暨城軌的東方雨虹,截至2014年底進入26只基金的十大重倉股中,總持股數量5700多萬股。其中廣發優選持有1004萬股,富國天博持有1383萬股,景順資源持有784萬股。從該股的表現看,2014年下半年至今上漲63%,其中進入2015年以來上漲21.5%。
作為軌道交通電氣和自動化設備供應商,鼎漢技術最近兩年多來受到資金追捧,股價已經飆漲了近4倍。基金2014年四季報顯示,鼎漢技術依然在十只基金的重倉股中,其中大成基金四只基金抱團持有,持有量多達1840多萬股,其中大成小盤基金的第一大重倉股就是鼎漢技術。從事鐵路行車安全監控系統產品的開發的世紀瑞爾是國泰精選的第三大重倉股。
在政策力挺和巨大市場空間帶動下,高鐵作為中國的高端裝備名片,不僅吸引基金經理的青睞,同樣受到市場追捧,不少公司公告切入高鐵概念後股價飆漲,讓持有的基金獲益不少。
主營軌道交通連接器產品的永貴電器並購北京博得後,三個月內股價就接近翻倍,讓相關重倉基金獲利頗豐。
2014年12月25日,利源精制擬定增募資不超過30億元,用於『軌道車輛制造及鋁型材深加工建設項目』,以此切入高端裝備制造業領域。從基金2014年四季報看,利源精制進入三只基金十大重倉股中。從市場反響看,利源精制去年12月度上漲近75%,其中公布切入高鐵板塊後上漲近40%。
事實上,從高鐵配套商經營情況看,利潤可以說非常豐厚。就在國務院部署加快推動高鐵走出去的1月28日當晚,停牌近兩個月的綿世股份公布資產重組預案,擬以1.2億元收購青島康平鐵路玻璃鋼有限公司60%股權。資料顯示,生產高鐵等軌道交通車輛配套玻璃鋼制品的青島康平,主要產品是高鐵車輛配套的玻璃鋼制品,2014年前八個月利潤高達3762萬元,盈利狀況可見一斑。(上海證券報)
【基金搶灘國企『混改』】分享國企改革紅利
日前,中國信達攜手上海國有資產經營有限公司,發起成立信達國鑫國企混合所有制改革(上海)促進基金,引發各界關注。該基金的總規模達200億元,旨在為國企改革提供穩定而強有力的資金支持。其實這只是眾多進入國企混改基金中的一只而已。(中國經濟網)
【調研互聯網】基金密集調研垂直互聯網企業生意寶銀之傑受青睞
上市公司調研記錄顯示,近期基金調研垂直互聯網企業比較密集。其中,1月23日,銀華、匯添富、交銀施羅德、農銀匯理、長信、易方達、新華、興業全球等基金公司和私募調研了生意寶。1月21日,信誠、寶盈、金鷹、招商、華寶興業等基金公司調研了怡亞通。同一天,華商、信誠、鵬華、華寶興業等基金公司還調研了騰邦國際。(證券時報)
【看好成長股】基金一季度調研鎖定方向2015市場或走向均衡
一季度剛開始,機構已開始緊鑼密鼓地布局對上市公司的調研。據媒體的不完全統計,資源類價格變化、國企改革和『一帶一路』正成為當下機構關注的三大熱門話題。有分析人士指出,大盤藍籌股經歷過大漲之後,機構可能正尋求新的操作方向,值得注意的是,不同機構表達了對於未來成長股與價值藍籌均表現出較高信心。(中國證券網)
【開啟小盤輪動】由大小盤輪動轉向小盤輪動基金業績更加仰賴選股能力
A股市場藍籌與成長之間的輪動節奏正轉向成長板塊內部的輪動,這也意味著指數在2015年的意義可能將大為淡化,去年被市場遺忘的選股操作又回歸市場。在各方輪流上漲修復估值後,選股能力對於基金組合的業績影響更加凸顯。(上海證券報)