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編者按:昨日,權重板塊集體上攻,帶動市場大幅拉昇,其中,保險股接近整體漲停,領漲兩市,券商股全線飄紅,漲幅超7%,銀行股盡數上漲,漲幅超5%。與此同時,資金從前2日的大舉流出,昨日轉為大幅湧入。統計顯示,昨日銀行、保險和券商等三板塊合計資金淨流入76.5億元。分析人士認為,敗也金融股,成也金融股,經過周一的急跌之後,金融股的估值優勢重新顯現出來,或將再展風采。今日本報特對銀行、保險和券商等三類金融股的漲跌玄機進行分析研究,供投資者參考。
保險混改消息激活市場人氣
繼周一中國平安、中國人壽和中國太保跌停後,保險股最近兩個交易日踏上修復之路,昨日上述3只保險股更是集體飆漲,中國人壽、中國太保漲停,中國平安漲幅也達到9.54%。
資金流向方面,本周前兩個交易日,保險股資金流出較為明顯,累計大單淨流出金額高達52.66億元,但個股資金流出金額呈逐日遞減狀態,其中,中國平安最為典型,周一該股大單資金淨流出260471.71萬元,周二該股大單資金淨流出驟降至121790.61萬元。
昨日,保險股更是呈現大單資金淨流入狀態,其中,中國太保大單資金淨流入72733.98萬元,中國平安大單資金淨流入59503.78萬元,中國人壽大單資金淨流入則達54767.26萬元。
值得一提的是,昨日有消息稱,新華保險的大股東中央匯金有望出售部分股權,將所持股權讓渡給阿裡巴巴。對此,有分析人士表示,阿裡巴巴的馬雲,無疑是當前資本市場上最受關注的風向標,混改後新華保險好戲會連連上演。此利好帶動保險股大舉反攻並有望在後市繼續衝高。
機構也紛紛表示看好前期錯殺保險股的反彈行情,其中,山東神光認為,場外資本巨頭不斷增持A股,安邦、阿裡等資本巨擘掃貨金融股,而市場卻在大跌,明顯忽視了內在巨大的投資價值。華泰證券也表示,國企保險公司混改拉開序幕,其他國資險企也將有所動作,全面提昇活力。維持保險行業全面推薦,前期保險個股被錯殺,投資者可積極配置。
券商股票期權開戶或下周啟動
昨日,券商股全線飄紅,海通證券強勢漲停,興業證券緊隨其後漲幅也達到8.19%,此外,長江證券(7.94%)、太平洋(7.73%)、中信證券(7.72%)、招商證券(7.62%)、錦龍股份(7.55%)、國元證券(7.48%)、方正證券(7.39%)、華泰證券(7.31%)、廣發證券(7.17%)、西部證券(7.05%)漲幅也均在7%以上。
從資金流向來看,本周前兩個交易日,券商板塊累計大單資金淨流出達到1244334.63萬元,板塊內成份股中,僅東北證券、國信證券周二呈現大單資金淨流入,分別流入5968.1萬元和48697.18萬元。而昨日,獲大單資金青睞的券商股達到12只,其中,國元證券、華泰證券、興業證券大單資金淨流入超億元,分別達到19137.83萬元、11395.67萬元和10028.22萬元。
消息面上,上交所於周三上午召集券商召開了股票期權風控培訓,此外,交易所也要求券商做好股票期權開戶等准備工作事宜,下周股票期權開戶工作或將啟動。
上海證券表示,股票期權的推出將進一步拓寬證券公司的業務范圍,收入渠道將更趨多元化,同時進一步打破券商和期貨公司的業務屏障,金融機構在混業時代背景下的競爭將更激烈。上海證券測算,股票期權交易成熟後,有望增厚券商經紀業務收入10%至20%。
銀行兩大因素支橕股價
昨日,銀行股全線反彈,中國銀行大漲9.89%,寧波銀行、華夏銀行、工商銀行漲幅也均在6%以上,分別達到6.24%、6.23%和6.03%,此外,北京銀行(5.73%)、農業銀行(5.60%)、交通銀行(5.56%)、建設銀行(5.56%)、中信銀行(5.48%)、民生銀行(5.27%)、光大銀行(5.14%)漲幅也較為顯著。
從資金流向來看,本周前兩個交易日,銀行板塊累計大單資金淨流出達到1936127.12萬元。而昨日,銀行股成為大單資金搶籌標的,16只銀行股全部呈現大單資金淨流入態勢,累計大單資金淨流入617023.89萬元,其中,大單資金淨流入超億元的個股就達到14只,具體來看,中國銀行大單資金淨流入金額居首,達到202933.95萬元,緊隨其後的是民生銀行,大單資金淨流入89784.11萬元。
對此,市場人士認為,監管部門對於兩融業務的規范確實會影響到一部分資金,但是支橕銀行股的並不僅僅是兩融資金,或者說,這部分錢今後不通過兩融通道也可能通過其他通道投資銀行股,畢竟銀行股基本面還是穩健的。
盡管銀行股此前面臨回調壓力,但從中長期看,機構依然普遍看好。華泰證券表示,之所以看好銀行股,主要有兩大因素。一是銀行『高大上』吸引力彰顯,二是時機稍縱即逝,銀行股剛剛啟動。整體看來銀行門檻高,上市銀行僅16家,上市銀行牌照稀缺;盤子大,可承接巨大增量資金入市的金融藍籌向上空間明顯,隨著地方債務問題梳理,信貸資產證券化備案制落地,地方版AMC推出,前堵後疏資產質量中長期改善,風險溢價下降,疊加無風險利率下調趨勢,估值中樞上移,修復行情確立。