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A股兩融業務突遭政策『雷擊』,黑色周一A股驚現『1.19』慘跌,中國最具代表性的滬指暴跌7.7%,創自2008年6月11日以來近6年半最大單日跌幅,前期上漲龍頭金融板塊全線跌停。不止如此,期指也遭連帶,遠近合約全部跌停。
A股史上112次跌超5%次日62%概率出現反彈
A股重現2007年『5.30』式恐怖暴跌行情,周一滬深兩市開盤就大跌超5%,讓中國股民措手不及,盤中股指一路狂瀉,根本沒有像樣的反彈機會讓股民出逃。
期指也慘遭『1.19慘案』,遠近合約全部跌停。周一滬深300股指期貨遠近合約IF1502及IF1503、IF1504收盤均錄得跌停。
老股民或許對『5.30』暴跌行情還記憶猶新。2007年5月,A股市場盛傳上調印花稅,財政部出面澄清,然後就在30日凌晨,財政部凌晨突然宣布上調印花稅從千分之一上調至千分之三,導致股市在短短一周內從4300點一路狂泄至3400點,不少股民因猝不及防而損失慘重,史稱『530』事件。
那麼今日A股是否會超跌反彈,未來5個交易日或10個交易日,A股是否會現轉機?
中新網證券頻道梳理滬指過往數據顯示,A股歷史上,滬指有112次跌幅超5%,2000年以後,滬指有29次跌幅超5%(如圖所示)。周一滬指大跌7.7%,跌幅史上排名第31位。
統計數據顯示,暴跌後一個交易日,有69次滬指出現反彈,佔比近62%,後5個交易日滬指總體實現上漲的有55次,佔比49%,後10個交易日滬指總體實現上漲的有57次,佔比近51%。
值得注意的是,周二中國將公布2014年國內生產總值(GDP)數據,投行普遍預計GDP同比增長將放緩至7.4%左右,這意味著全年經濟增長率將低於預期目標7.5%。經濟數據公布後,下一步央行是否會采取積極的貨幣政策,將成為市場關注的焦點。
多空爭辯:短期或下探2800點一線大跌是進倉良機
上周末,證監會公布了兩融檢查和處理結果,對中信證券、海通證券、國泰君安三家采取暫停融資融券新開信用賬戶三個月的措施。多數券商緊急上調融資融券業務門檻至50萬元的『天花板』。
受此影響,據行業板塊分類顯示,金融板塊全線跌停,工商銀行、建設銀行等均未能幸免,A股市場逾160只個股跌停。
西南證券研究與發展中心業務總監許維鴻接受中新網證券頻道采訪時表示,證監會對兩融違規事件的集中處罰,並沒有從根本上動搖股市的基本面,擠出違規資金引發的下跌,並非『5.30』類似的『國家主動調節股市基本面』的事件驅動型行情。
有機構樂觀認為,證監會暫停中信證券等三家公司兩融業務成為市場大跌的直接導火索,也直接導致券商集體跌停以至於金融股集體跌停。不過隨著風險的急劇釋放以及新股申購資金的解凍,大盤的調整或將一步到位,新的慢牛行情有望就此開啟。
申銀萬國證券研究所首席分析師桂浩明則認為,滬指中期不排除震蕩調整考驗60日均線(2800點一線)後再反彈。操作上,短線回避風險成為目前最為穩妥的操作。
中金公司發表報告稱,證監會對融資融券業務的處罰措施對券商的基本面影響較小,監管層相關舉措不影響市場基本面,也不會改變市場原有趨勢。中金認為,市場反應過度或帶來進場機會。