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期貨:鐵礦石1505周五夜盤延續回落,收501(-5),總增倉1千餘手。資金流向:空頭拋壓延續增大,多空均小幅增倉,關口部分多頭資金挺價、量能降低,拋壓現積極;短期或延續承壓調整震蕩波動,關注500關口資金增量流向,防范短線打壓破位。
現貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)部分下調:曹妃甸495(0),日照490(0),連雲港(行情,問診)490(0);3月新加坡掉期67.26(美元/噸)(微調)、普氏62%鐵礦石指數68.25(-0.5),BDI指數(航運)延續回落。從德黑蘭以及巴西港口的12月出口數據來看,礦山發貨量又恢復到前期水平,並且創下歷史新高;國內港口庫存小幅增加,部分港口到港量回昇,短期市場或持穩偏弱。
宏觀及外盤因素:央行高官:既防經濟慣性下滑,又防過度放水;去年12月70個大中城市:新房環比跌幅收窄,一線城市成交大增;中糧等房企陷鎖房風波,佳兆業危機擴大或破產重組;12家券商兩融違規,銀監會擬限定銀行委貸來源及用途;肖鋼:注冊制改革成新年頭等大事,增加新股供給;IEA下修非OPEC國家產能增長預期,周五美油暴漲5.3%。上周五收盤至早盤前,黃金大漲,原油、倫銅、美元指數反彈,國內金屬工業品或震蕩為主。
簡要策略:短期或延續承壓調整震蕩波動,關注500關口資金增量流向,防范短線打壓破位:波段操作上鐵礦石1505持空15%,若站穩510平空、有效下破500關口加空,520附近承壓則補空。操作細節可諮詢中期鋼鐵產業策略部136-7209-7663。短期操作鐵礦石1505持空20%,若站穩505平空、有效下破500關口加空,520附近承壓則補空。
策略分析:當前降息及穩增長政策支橕做多預期,但明年2季度新增產能將投放,新環保法將壓制需求,中長期利空。短期階段性反彈行情高位承壓調整震蕩,港口庫存小幅回昇,現貨相對堅挺,關注500關口附近資金增量流向,防范挺價反彈波動,高位壓力區或延續承壓格局,若關口有效破位或產生新波動行情,細節可電話諮詢;我部門深入一線調研,研判期、現貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰,策略指導交易。
提示:1.22日左右公布匯豐PMI數據