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國際現貨黃金周三(1月14日)亞歐盤中震蕩下行,受倫敦銅價暴跌波及,金價一度觸及日內低點1224.55美元/盎司。原油大跌不見底,俄羅斯受重創,上周五(1月9日)遭惠譽調降主權債務評級,盧布再度潰敗,美國傳來頁岩油生產商破產消息;希臘反對撙節計劃的左翼政黨可能在1月25日的大選中獲勝,該國局勢恐持續動蕩。市場恐慌情緒擴散,股市下跌,現貨黃金受避險需求提振,周二(1月13日)刷新2014年10月23日以來高點1243.60美元/盎司。
因歐元區、日本和部分主要新興市場國家成長前景令人失望,世界銀行(World Bank)周二(1月13日)宣布下調今明兩年全球成長預估。全球經濟增長放緩給大宗商品前景蒙上陰影,倫敦銅價周三被一波停損賣盤摜壓至五年半低點,滬銅觸及跌停板。市場風險風雲激蕩,黃金仍受到支橕。
世界銀行下調經濟增長預估倫銅暴跌震驚市場
世界銀行(World Bank)周二(1月13日)宣稱,因歐元區、日本和部分主要新興市場國家成長前景令人失望,抹殺了油價回落給經濟帶來的提振,下調2015年全球經濟成長至3%,低於6月時預估的成長3.4%。同時,2016年全球國內生產總值(GDP)增幅為3.3%,6月時預估的增幅為3.5%,2017年增速降至3.2%。
世行首席經濟學家Kaushik Basu表示,『全球經濟正處於一個令人不安的關口,正如經濟預測顯示的那樣,目前全球經濟充滿了挑戰。如果全球經濟僅靠美國這一個引擎獨橕,未來難以高速前行。』
銅市經常被看作衡量全球需求的晴雨表,全球經濟增長放緩,這導致倫敦銅價周三被一波停損賣盤摜壓至五年半低點,滬銅觸及跌停板。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅一度暴跌7.1%至每噸5,445.00美元,是2009年7月以來最低水平,或將創下2011年10月以來最大跌幅。Basu認為油價回落會壓低全球通脹,引發通縮懮慮、全球成長前景總體轉弱,以及美國薪資增長停滯不前可能促使美聯儲(Fed)較預期推遲昇息。
油價大跌重創俄熊美國傳來頁岩油生產商破產消息
原油下跌深不見底,美國原油(WTI)和布倫特原油周二分別刷新2009年3月以來低點至44.20美元/桶和46.40美元/桶,收於逾五年半低點。
俄羅斯遭受西方制裁和國際原油價格持續下跌雙重打擊,國內通脹率高企以及外匯儲備日益減少,令俄羅斯經濟前景極度惡化。惠譽上周五(1月9日)將俄羅斯主權信用評級從BBB調降至BBB-,前景展望負面,盧布匯率再度崩潰。惠譽未來還可能繼續調降俄羅斯信用評級。比惠譽調降評級更恐怖的是惠譽在描述降級理由時的字眼。
惠譽在評級報告中指出,俄羅斯經濟前景在僅僅六個月內就『急劇惡化』。惠譽稱俄羅斯GDP今年將縮水4%,而此前人們預計俄羅斯經濟縮水幅度為1.5%,『俄羅斯經濟在2017年以前都不可能恢復增長。』
國際原油價格暴跌對俄羅斯緊急增長的影響非常嚴重。俄羅斯經濟對大宗商品的依賴程度非常高,能源出口佔俄羅斯對外出口商品總額的70%,俄羅斯聯邦政府收入有50%來自能源出口,油價暴跌對俄羅斯財政狀況的影響可想而知。
截至上周五,布倫特原油期貨價格仍徘徊在每桶50美元下方,而去年6月份時布油價格還高於每桶111美元。如果油價長期低於每桶70美元,『俄羅斯將陷入更深程度的衰退,財政收支將更不平衡,俄羅斯政府可以騰挪的空間將嚴重受限』。俄羅斯財政部長西盧阿諾夫(Anton Siluanov)周三(1月14日)稱,『若原油2015年均價位於50美元下方,我們將損失三萬億盧布收入。』
國際原油價格的跌勢似乎已經止不住了,而油價下跌正在拖垮美國頁岩油產業,石油大戰的『陪葬者』已經出現。據媒體報道,美國首家頁岩油開采企業WBH能源(WBH Energy)近日正式提交破產申請。這家位於得克薩斯州奧斯汀的私營公司稱,目前債務總額在1000萬到5000萬美元之間,貸款人拒絕再給貸款。
VIX恐懼指數再蓄勢股市大跌恐未結束
希臘即將在1月25日舉行大選,反對撙節計劃的左翼聯盟黨(Syriza)支持率激增,處於領先地位,該黨上臺可能導致希臘退出歐元區。市場正在密切關注希臘政局動態,一旦左翼政黨上臺,金融市場將被重磅炸彈引爆,恐慌風暴必在市場掀起滔天大浪,包括股票在內的風險資產將被投資者拋售,黃金的避險光芒必將再度閃耀。
避險情緒在蔓延,德國DAX指數1月14日(周三)盤初下跌121.00點,跌幅1.22%,報9820.00點;法國CAC40指數1月14日(周三)盤初下跌79.90點,跌幅1.22%,報4228.30點。
不過,據外媒報道,希臘反對派領袖齊普拉斯表示,如果他領導的政黨在大選中勝出,希臘將繼續留在歐元區並和『正在摧毀歐洲』的財政緊縮政策進行對抗。
美股周二振蕩劇烈,道指上午一度大漲280點,但隨後逐步回落,最低下跌100多點,全天振幅高達425點。標准普爾500指數連續第三個交易日走低,下跌5.23點,報2023.03點,跌幅為0.26%。原材料與能源板塊領跌。在過去兩天裡,芝加哥期權交易所波動性指數(俗稱恐慌指數)上漲近20%,目前超出20點。
(VIX恐懼指數再蓄勢來源:FX168財經網)
BlackRock全球首席投資分析師Russ Koesterich在每周市場評論中表示,『地緣政治、美聯儲潛在加息以及油價下跌是市場振蕩加劇的重要原因。』
日線圖上看,S&P500指數構築頭肩頂,當前位於頸線位置,這裡也是前期高點形成的支橕位,一旦該水平告破,可能跌向2014年10月低點1820.66,投資替代需求可能推動黃金進一步反彈。
三張圖曝黃金多頭圖謀
現貨黃金上周突破2011年9月以來的下行通道,本周的經濟數據和事件如果能夠支持黃金守穩上周漲幅,對下行趨勢的突破將得到確認,黃金或宣告扭轉2011年以來的下行趨勢。
(黃金突破長期下行趨勢有望得到確認來源:FX168財經網)
日線圖上,黃金突破三重底頸線,並回測頸線,金價上行的理論目標位於頸線至頭肩底頭部距離的一倍延展位,即1350附近。
(黃金突破三重底頸線並回測來源:FX168財經網)
4H圖上,黃金完成了階段五浪反彈的第4浪調整浪,即將展開第5浪上昇浪。