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期貨:鐵礦石1505周四夜盤震蕩微調,收510(-2),總增倉3千餘手。資金流向:空頭高位拋壓延續增加,回調後多空小部分資金離場、低位多頭資金支橕量能偏小,多空資金分歧仍較大;目前盤面高位承壓,關注500-510區資金流向,或有承壓調整波動,防范打壓洗盤。
現貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)持穩為主:曹妃甸515(0),日照510(0),連雲港505(0);3月新加坡掉期69(美元/噸)(微調)、普氏62%鐵礦石指數71(-0.25),BDI指數(航運)延續回落。從德黑蘭以及巴西港口的12月出口數據來看,礦山發貨量又恢復到前期水平,並且創下歷史新高,國內港口庫存或將由下降轉為持穩回昇,目前鐵礦石需求仍較大,短期市場或維穩為主。
宏觀及外盤因素:2014年CPI、PPI今公布,機構預測12月CPI同比增長1.4%,PPI維持負增長。發改委回應7萬億:總投資無法統計,不會新增投入強刺激。僱主續僱臨時工,美國上周首申人數降至29.4萬,美股第二日大漲,黃金、美油大震蕩,美元創9年新高。海灣國家口氣強硬,稱油價跌到50美元以下OPEC也不減產;倫銅承壓震蕩調整,國內金屬工業品或承壓震蕩。
簡要策略:關注500-510區資金流向,或有承壓調整波動,防范打壓洗盤:波段操作上鐵礦石1505翻空10%,有效站穩515平空,若有效下破510加空、500關口支橕有效可減空。短期操作鐵礦石1505持空20%,有效站穩515平空,若有效下破510加空、500關口支橕有效可減空試多。
策略分析:當前降息及穩增長政策支橕做多預期,但明年2季度新增產能將投放,新環保法將壓制需求,中長期利空。短期受鋼廠需求較大及港口庫存偏低影響,500關口下方支橕顯現,資金挺價強勢,行情階段性反彈,短期低位做多為主,中期高位壓力區承壓恢復弱勢再回補空單。