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期貨:鐵礦石1505周二夜盤震蕩微調,收512(-1),總增倉1.8萬餘手,成交量降低。資金流向:空頭高位拋壓增大,回調後多空小部分資金離場,多空資金分歧仍較大;目前盤面階段性反彈,支橕相對較強,關注510附近資金流向,或有承壓震蕩波動,防范打壓洗盤。
現貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)部分上漲:曹妃甸515(0),日照510(+10),連雲港505(+5);3月新加坡掉期69.75(美元/噸)(+0.04)、普氏62%鐵礦石指數71.75(),BDI指數(航運)延續回落。最近礦山發貨量有所減少,全國31個港口庫存延續下降,鐵礦石需求仍較大,短期支橕市場。淡水河谷卡拉加斯擴建項目N4WS礦井投產,有助於確保實現淡水河谷2015年和2016年的鐵礦石產量提昇計劃。
宏觀及外盤因素:新《環保法》倒逼企業轉型,鋼鐵等三行業首當其衝。新年首輪打新潮來襲,凍結資金或2萬億元創歷史極值;美聯儲12月會議紀要:警惕海外經濟,4月前不太會加息;美12月ADP新增就業24.1萬遠超預期,標普大漲1.2%結束五連跌,美油劇烈震蕩後漲1.5%,美元創9年新高,歐元區步入通縮;美元指數微漲,黃金、倫銅震蕩調整,國內金屬工業品或震蕩為主。
簡要策略:關注510附近資金流向,或有承壓震蕩波動,防范打壓洗盤:波段操作上鐵礦石1505持多10%,520附近減多、高位補空,若有效下破510平多試空,下方500關口破位留空、站穩試多。短期操作鐵礦石1505持多20%,520附近及以上減多,若有效下破510平多開空,下方500關口破位留空、站穩試多。
策略分析:當前降息及穩增長政策支橕做多預期,但明年2季度新增產能將投放,新環保法將壓制需求,中長期利空。短期受鋼廠需求較大及港口庫存降低影響,500關口下方支橕顯現,資金挺價上漲,行情階段性反彈,短期低位做多為主,中期高位壓力區承壓恢復弱勢再回補空單。
提示:1.9/五9:30統計局公布居民消費價格指數月度報告、工業生產者價格指數月度報告
新《環保法》元旦起實施,按日計罰上不封頂,企業違法可拘留責任人,或倒逼鋼企大洗牌。