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10月以來,共計有15只『一帶一路』概念股接受機構的調研,其中基金公司參與的有6只,分別是達剛路機、北方國際、天健集團、鹽田港、永貴電器和深圳機場。
繼滬港通之後,A股市場又掀起了新一波主題炒作—『一帶一路』。《證券日報》基金新聞部記者根據多家券商的研報整理出業內提及度較高的83只『一帶一路』概念股,並發現今年三季度末基金共重倉持有其中50只。四季度以來,基金業積極『把脈』相關概念股,先後有6只『一帶一路』概念股獲得基金的實地調研。其中,三季度末並未被基金納入重倉行列的天健集團僅11月份就先後接待17家基金公司和4家私募機構的調研,該股當月更是頻頻登上龍虎榜,機構也呈現大舉買入趨勢。多位基金經理也表示看好『一帶一路』投資機會,近期開始加倉操作。
『一帶一路』助滬指大漲
基金三季度潛伏50只概念股
近日滬指行情波動,但上周五終是在藍籌股的保駕護航下再次站上3100點。不得不說的是,這其中少不了『一帶一路』概念股的助推作用。值得一提的是,前周五(12月19日)滬指年內首次站上3100點關口,當天共有42只非ST個股漲停,其中與『一帶一路』相關的概念股就有32只,佔比達76.19%。
板塊方面,12月以來,在所有申萬一級行業中,建築裝飾板塊遙遙領先,總市值加權平均漲幅高達45.30%,超過同期非銀金融板塊42.30%的漲幅。申銀萬國證券研究所在近期公布的研報中也曾指出,建築裝飾板塊有望接過券商的接力棒,成為短線快漲領頭羊。原因之一就是『該行業處於改革風口期,"一帶一路"戰略意義堪比國家安全戰略,軍工行業的故事有望在這個主題上重演,而建築是最直接的抓手。』
諸多業內人士表示,『一帶一路』或成牛股集散地,近期與『一帶一路』契合的基建、交運、港口、高鐵、核電等板塊均表現為上漲。
《證券日報》基金新聞部根據中金公司、國泰君安證券、海通證券、申銀萬國等投行、券商在最新研報中提及的『直接受益"一帶一路"概念的A股』,整理出業內提及較多的『一帶一路』概念股83只。和基金三季度重倉股交叉對比後發現,三季度末被基金重倉的相關概念股共計50只,基金持股數量共計21.91億股,持股市值共計154.23億元。其中有16只個股是基金三季度新進重倉,共計新進持股0.67億股;有14只三季度獲得基金增持,共計增持3.34億股;也有20只被基金減持,共計減持2.67億股。
具體看來,上述50只個股10月以來僅4只股價下跌,其餘46只股價平均上漲52.26%,更有中國交建、中國中鐵、中國鐵建、中國電建和葛洲壩6只個股漲幅翻倍,分別為192.41%、191.69%、186.04%、167.47%、
103.14%。此外,中國建築的漲幅也超過90%。
基金調研6只概念股
天健集團1個月接待17家
除了提前潛伏,臨近年末基金公司在調研過程中也特別關注『一帶一路』概念股。
統計顯示,10月以來,共計有15只『一帶一路』概念股接受機構的調研,其中基金公司參與的有6只,分別是達剛路機、北方國際、天健集團、鹽田港、永貴電器和深圳機場。
其中,天健集團11月份陸續受到工銀瑞信、泰達宏利、景順長城等17家基金公司的調研。資料顯示,天健集團系被深圳市政府列為做強做大的綜合性大型企業集團,主導產業為市政工程、建築施工、房地產開發和投資開發,兼營工業、商貿、交通運輸、房屋租賃、物業管理、建材生產及賓館酒樓。今年三季度末,並無基金將其納入重倉股。該股三季度末的前十大流通股東中也無基金席位。
天天基金網龍虎榜數據顯示,11月7日、10日、11日和13日,天健集團均登陸當日龍虎榜,且後4次的當日買入金額最大的前5名中,均有機構專用席位現身,共計出現9次,而同期機構專用席位出現在賣出金額最大的前5名中僅3次。11月11日當天,該股買入金額最大的前4名均是機構專用席位,累計買入0.89億元。同時,當天有11家基金公司到訪該公司。
除了公募基金,私募機構也積極調研『一帶一路』概念股。天健集團11月份分別被中歐瑞博投資管理、深圳民森投資、北京源樂晟資產管理、平安資產管理4家私募機構調研。此外,達剛路機、永貴電器等在接受公募基金公司調研的同時,也均接受了3家私募機構的調研。
從基金公司角度看,信誠基金、富國基金、工銀瑞信基金無疑是最關注『一帶一路』概念股的基金公司,10月以來,均分別調研了3家相關個股。一些基金經理還表示,"一帶一路"的投資主體去年已經提及,但是當時市場沒有發酵,而近期不少人都選擇了加倉相關概念股。
農銀中小盤股票基金經理助理顏偉鵬認為,反映在股市上,『一帶一路』是堪比『加入WTO』性質的普惠式機會、系統性機會。當『一帶一路』這個嶄新的全球化戰略開始落實之後,中國許多的傳統經濟將進入『中國創造』和『中國制造』比翼齊飛的系統性行情階段。基建承包商、電力設備、工程機械、鐵路設備、通信設備、物流、金融、軍工等將全面受益。華商產業基金的基金經理佘中強認為,『一帶一路』的意義在於解決了市場的需求問題,通過海外市場彌補國內市場需求的不足,這解決了當下的主要矛盾。我國在諸如高鐵、建築等領域均擁有全球領先的技術,通過國家性政策,及國家開發銀行的資金配套,對接其他國家的需求,並且使國內企業在這個過程中成為全球性的大公司,其意義非常重大。此外,景順長城核心競爭力的基金經理餘廣、嘉實周期股票的基金經理郭東謀也均表示看好『一帶一路』的投資機會。