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Comex 2月期金週四(12月18日)上漲0.3美元,報1194.80美元/盎司。美聯儲(FED)週四凌晨發佈的12月貨幣政策聲明以“耐心”取代了“相當長時間”措辭,耶倫在會後的新聞發佈會上中把“耐心”定義爲“至少等待兩次會議”,市場對此解讀爲美聯儲最早在明年4月加息,黃金一度下挫刷新兩週低點至1183.70美元/盎司。但隨着美聯儲貨幣政策會議短期效應的消褪以及黃金實物需求出現的積極跡象,現貨黃金週四(12月18日)一度反彈突破1200關口,刷新日內高點1213.00,隨後回吐大部分漲幅,最低觸及1191.95美元/盎司。
國際黃金週四開於1189.10,最高觸及1213.00,最低下探1191.95,收於1195.90美元/盎司,上漲6.8美元,漲幅0.57%。
基本面利好因素:
1.美聯儲週四凌晨公佈的貨幣政策聲明稱對貨幣政策正常化要抱有“耐心”,美聯儲官員在9月份的基礎上下調了未來三年聯邦基金利率預期。
2.美國上週初請失業金人數28.9萬,低於前值29.4萬和預期值29.5萬,美國勞動力市場改善的良好趨勢延續。
3.瑞銀集團(UBS Group AG)在週四的報告中稱,有跡象表明,黃金的實物需求在增加,瑞士今年黃金出口升至紀錄高位,從英國流出的黃金量表明瑞士精煉廠正在滿負荷工作以滿足亞洲的需求。
4.週二(12月16日)公佈的數據顯示,美國新屋開工102.8萬不及預期103萬,但好於前值100.9萬,新屋開工月率下滑1.6%,預期增長2.1%,但前值下滑2.8%;美國11月營建許可越來下滑5.2%,預期下滑3.4%,前值增長4.8%。
基本面利空因素:
1.美聯儲貨幣政策聲明放棄了“相當一段時間”措辭,主席耶倫(Janet Yellen)在貨幣政策聲明後的新聞發佈會上稱,“未來兩輪會議不大可能開始貨幣政策正常化”,這被市場解讀爲美聯儲最快將在明年4月開始加息,這個時間點早於大部分市場預期。
2.油價週四(12月18日)再度下跌,布倫特原油再低跌至60.0美元下方。美國原油期貨週四收跌2.36美元,跌幅4.18%;布倫特原油期貨週四收跌1.91美元,跌幅3.12%。當前,全球原油公國於求,石油輸出國組織維持產量目標,美國以三十年來最快的速度生產原油。沙特,伊拉克,科威特和伊朗相繼下調了原油售價。
3.瑞銀集團(UBS Group AG)在週四的報告中稱,有跡象表明,黃金的實物需求在增加,瑞士今年黃金出口升至紀錄高位,從英國流出的黃金量表明瑞士精煉廠正在滿負荷工作以滿足亞洲的需求。
4.SPDR基金(世界上最大的黃金ETF)的持有量週二流出1.8噸,本週已流出4.19噸。該基金上週淨流入6.63噸,爲9月以來首次周度淨流入。iShare白銀ETF近期持續流出,上週共流出131.09噸。
後市展望:
香港永豐金融集團週四(12月18日)在報告中表示,週三金價有所下跌,重新跌回1190美元/盎司下方。美聯儲的會議決議顯現出其對勞動市場和經濟增長的積極態度,並可能最早在明年4月就升息,這對貴金屬市場帶來了一些壓力。
永豐稱其長期仍然對黃金看空。週四金價最低觸及1183美元/盎司的水平,1180的水平仍然是支撐。
海外知名技術分析機構FX Empire週四(12月18日)在報告中表示,週三金價有所下落,但仍然交投於1200美元/盎司附近水平。FX Empire認爲,如果出現阻力圖形可賣出黃金,並預計金價將跌向1140美元水平,目前市場只是在等待一個拋售理由的出現。該機構還認爲,後市金價將比較波動,但總體而言,美元將繼續推動金價下行。
德國商業銀行(Commerzbank)週三(12月17日)在周度分析報告中稱,上週金價曾上探6月低位1240.90美元阻力後回落,儘管短期仍具一定的上行動能,但金價若想鞏固升勢則必須突破1255美元。該行表示,目前金價在1231.44-1240.90美元區域存在較強阻力,因此中期前景轉爲中性。同時,金價若向進一步拓展升勢則必須攻克10月高位1255.61美元,更關鍵的阻力在200日均線1267美元以及1281美元。德國商業銀行認爲,當前空頭似乎正嘗試令金價跌向1146/1132美元,但目前還不好說。下行方面,若金價跌破1131美元,則可能下探1092美元的長期支撐。
法國興業銀行(Societe Generale)駐倫敦技術分析主管Stephanie Aymes認爲,只要金價不收於1225-1240上方,黃金將保持下行趨勢。她指出,黃金可能在三個月內跌至1085美元附近。Aymes認爲1225-1240阻力區域是7月以來下行通道的頂部阻力區域。金價可能可能在三個月內延續跌勢至1085美元/盎司,這裏是1999年至2011年漲勢50.0%斐波拉契回撤位所在之處。