FX168訊國際現貨黃金周五(12月12日)亞洲時段盤初繼續在1230美元下方徘徊,隔夜美原油跌破60美元大關,且美國經濟數據持續改善,提振美元自低位大幅反彈。另一方面,歐元區主要國家仍深陷通縮陰影,導致歐元/美元走軟,同樣限制了金價漲幅。眼下晚間美國PPI無疑是本周金價突破當前震蕩局勢的最後一絲機會,而下周即將迎來市場萬眾矚目的美聯儲FOMC會議。
油價跌跌不休黃金遭遇『最豬隊友』
沙特質疑需要減產,市場認為世界最大產油國堅定維持市場份額,自2009年7月以來,美國原油(NYMEX原油期貨)周四(12月11日)首度跌破60.00大關,再創新低58.96美元/桶。美國原油期貨周四收盤下跌0.99美元,跌幅1.62%,報59.95美元/桶。
由於油價下跌抑制了通脹前景,對黃金這類抗通脹資產自然利空。
石油輸出國組織(OPEC)在周三公布的月報中稱,全球2015年對OPEC原油的日需求量將減少30萬桶至2890萬通,為2003年以來最低水平。
科威特繼伊朗和伊拉克之後,給亞洲消費者提供了2008年12月以來最大的折扣。科威特國有石油公司在周三的聲明中表示,明年1月原油售價將比中東基准低3.95美元。
世界原油市場供過於求,OPEC在上個月作出維持原油產量目標的決定,隨後,該組織最大的三個產油國(沙特,伊拉克和科威特)相續下調了對亞洲原油售價,折價至少達到六年高點,而伊拉克對亞洲原油售價折價甚至達到十一年最高水平。OPEC希望油價下跌能夠降低美國原油產量,維持其市場地位。美國當前以三十年來最快的速度生產原油。
交易商和分析師稱,經過六個月的下跌,油價下跌近一半,但仍然難以找到底部。幾乎無人能猜到油價要跌到多低,以及何時能再次回到100美元的水平。
法國興業銀行(Societe Generale SA)駐紐約原油研究主管Mike Wittner表示,『油價走低毫無阻力。本周,沙特下調了對亞洲原油售價,其石油部長Al Naimi重申他們不會削減產量,市場自行決定價格。這些均強化了看空信息。』
美零售、初請數據向好美元發起反彈攻勢
由於就業市場改善,同時持續暴跌的能源價格,消費者信心得到提振,美國11月零售銷售強勁反彈,單月昇幅創下八個月以來之最。
美國商務部(DOC)周四(12月11日)公布的數據顯示,美國11月零售銷售月率上漲0.7%,預期增長0.4%,前值修正為增長0.5%。聖誕購物季的來臨,家庭消費信心的反彈同樣促使消費者樂於進店消費。
此外,美國勞工部(DOL)周四(12月11日)公布的數據顯示,美國12月6日當周季調後初請失業金人數減少0.3萬人至29.4萬人,創下三周以來的低位。預期29.7萬人,前值29.7萬人。
美國勞工部(DOL)周四(12月11日)公布的數據顯示,美國11月進口物價指數月率下跌1.5%,預期下跌1.8%,前值修正為下跌1.2%。
周四美元對一攬子貨幣上漲了約0.6%,在下周的美聯儲FOMC會議前,市場預計它會進一步走強。
U.S. Bank Wealth Management認為,盡管會有一些抵消因素,但黃金的基本面仍然是比較看空的,美聯儲對昇息的政策變動可能會在2015年年中到來,而美元仍然非常強勁。
法國外貿銀行(Natixis)在周四(12月11日)表示,美國經濟向好將成為2015年影響金價的主因,並且美元會表現強勁,美國將會昇息。該行預計2015年平均金價將在1140美元/盎司,白銀均價則在15.2美元/盎司。
歐洲深陷通縮陰影歐元承壓恐不利黃金
希臘的政局風波尚未平息,歐元區通縮警報又響起。日內數據顯示,法國11月CPI再度下滑,法巴銀行指出法國核心通脹明年年初或將跌落至零以下水准,法國通縮風險極其嚴峻,這也令歐元/美元反彈受阻,同時也令金價承壓。
德國聯邦統計局發布的數據顯示,德國11月調和消費者物價指數終值年率增長0.5%,符合預期,前值亦為增長0.5%。自今年下半年以來,德國CPI年率自1%水平一路下行,目前已經接近2013年7月來的低位0.4%。
同時,法國統計局日內公布的數據顯示,法國11月調和消費者物價指數年率增長0.4%,預期增長0.5%,較前值的增長0.5%進一步下滑。
此外,歐洲央行(ECB)周四晚間公布了第二輪定向長期再融資操作(TLTRO)結果顯示,第二輪TLTRO的認購規模為1300億歐元,遠不及最初預期的1800億歐元,總計共306家銀行參與了本輪TLTRO的認購。這一結果公布之後,歐元/美元震蕩回落,最低觸及1.2415,刷新日內低位。
晚間美PPI壓軸登場下周FOMC會議引人矚目
目前金價仍在1215-1238美元區間內震蕩,而北京時間周五晚間21:30美國PPI或許也是本周金價突破1238/40阻力的唯一機會。同時下周的焦點也將轉向美聯儲12月FOMC會議。
鑒於上周非農數據異常強勁,加之整體經濟繼續改善,美聯儲(FED)下周開會時勢必將討論是否維持近零利率『相當長一段時間』的承諾,華爾街投行對此問題也展開了激烈的辯論。
舊金山聯儲主席威廉姆斯(John Williams)周一(12月8日)表示:『我認為「相當長一段時間」是形容適宜加息時間的最恰當的措辭,到明年中開始加息是「合理猜測」。』
和威廉姆斯同為政策中間派的亞特蘭大聯儲主席洛克哈特(Dennis Lockhart)也同意。他周一在亞特蘭大一場演說中說:『以我而言,我並不急於捨棄這個措辭。』
摩根大通(JPMorgan)分析師Michael Feroli上月在研究報告中稱,美聯儲維持這個措詞是合理的,『其已加上經濟進步較快將提早加息、進步較慢則較晚加息的用詞,所以現在的這句話已屬「中性」。』
高盛集團(Goldman Sachs)的Jan Hatzius說,如果等到1月美聯儲會議的話那就太『笨拙』了,因為以目前的安排來看,美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)屆時並沒有安排舉行新聞發布會。耶倫下周將對記者發表談話。
素有美聯儲『通訊社』之稱的華爾街日報(WSJ)名記Jon Hilsenrath周一撰文稱,美聯儲將調整利率維持在近零水平的表述。
SPDR黃金ETF在周三流入了近3噸,本周呈現出流入狀態,這是該ETF相當長持續流出後的首度流出,表明了市場情緒有所改變。
(黃金4H圖來源:FX168財經網)
北京時間08:04,現貨黃金下跌0.04%,報1226.40美元/盎司。
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(原標題:原油堪稱史上『最豬隊友』 黃金漲OR跌全靠晚間PPI)