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Comex 2月期金週五(12月5日)下跌17.30美元,跌幅1.43%,報1190.4美元/盎司。美國11月非農就業報告靚麗異常,就業人數增幅創2012年1月來最大升幅,美元指數強勁走高,創2009年3月以來新高89.47,現貨黃金週五(12月5日)觸及日內高點1206.90後受非農報告影響,急挫20美元刷新日內低點1186.70美元/盎司。美國股市繼續上揚,S&P500指數週五再創紀錄高點2079.45。美元走強,黃金的保值功能削弱;美股不斷創新高,黃金的投資替代需求受到抑制;物價水平維持低迷,黃金的抗通脹需求不振;黃金的中長期前景依然黯淡。
現貨黃金週五最高觸及1206.90,最低下探1186.70,下跌14.20美元,跌幅1.16%,報1190.60美元/盎司。
基本面利好因素:
1.美國商品期貨交易委員會(CFTC)週五(12月5日)公佈的周度報告顯示,截至12月2日一週,對衝基金和基金經理連續第三週增持了Comex黃金期貨及期權淨多頭頭寸。具體數據顯示,截至12月2日一週,COMEX黃金投機淨多頭頭寸增加了13269口,至79497口。
2.歐洲央行行長德拉基週四(12月4日)在貨幣政策會議後表示,歐洲央行明年纔會重新評估刺激政策,歐元下跌壓力稍有緩解,黃金受到支撐。
3.SPDR基金(世界上最大的黃金ETF)的持有量週二流入2.39噸,爲11月17日以來首度流入。
4.金價近期大跌,黃金實物需求上升。印度11月黃金需求在10月份大幅飆升後有望繼續維持高位。美國鷹金幣和水牛金幣銷量總計72500盎司,較10月份的88500盎司回落,但10月份銷量年內僅次於1月份。同時,11月份銷量較去年同期的62000盎司上升。美國鷹銀幣11月的銷量達342.6萬盎司,對比毫無意義,因爲鑄幣廠日期標記爲2014年的銀幣數天前因售罄而停止銷售。10月份銀幣的銷量爲579萬盎司,而2013年11月份爲230萬盎司。
基本面利空因素:
1.勞工部(DOL)週五(12月5日)公佈的數據顯示,美國11月非農就業人數增加32.1萬人,遠高於預期的增加23萬人,創2012年一月來最大升幅,同時11月失業率爲5.8%。美元指數強勁走高,創2009年3月以來新高89.47,S&P500指數再創紀錄高點2079.45。
2.沙特週四下調售往美國及亞洲的油價,原油震盪走低。伊拉克週二宣佈,允許庫爾德地區向供過於求的市場出售原油。石油輸出國組織(OPEC)上週四維持產出目標3000萬桶/日不變,11月產量儘管降低,但仍高於目標值。目前,原油仍處於下行趨勢。
3.iShare白銀ETF週四流出68.54噸,本週已流出153.48噸。
後市展望:
LaSalle Futures Group高級市場策略師Charlie Nedoss表示,“如果金價收於1200水平下方,我認爲黃金將進一步走軟。黃金唯一的好消息是金價反彈至20日均線(1188.40)上方。如果金價收於50日均線(1202.90)上方,我將改變看空的觀點。”EverBank Wealth Management高級市場策略師Chris Gaffney表示,“在強勁的非農數據下,黃金遭遇賣出不可避免。美聯儲可能提前加息。”
據彭博社週五(12月5日)公佈的最新調查顯示,因印度放寬黃金進口限制,一些投資者結清空頭頭寸,黃金交易員、分析師連續第二週看漲下週金價。在接受調查的23位黃金交易商及分析師中,12人看漲(52.2%),8人看跌(34.8%),3人看平(13.0%)。
Kitco特約分析師Gary Wagner週四(12月4日)撰文稱,儘管日內歐元/美元曾因歐洲央行今年不會QE而走強,利好金價,但總體來看金價仍微幅下跌。Wagner表示,若11月非農向好,則將提振美聯儲提前開始加息的預期,推升美元利空黃金。其他市場方面,週四能源商品價格下跌也是導致金價承壓的原因之一,美原油期貨下跌近1%。從技術面來看,Wagner認爲金價仍存在很大的下行方面。他指出,金價最終的目標可能指向1113美元。
法國興業銀行(Societe Generale)駐倫敦技術分析主管Stephanie Aymes在週二(12月2日)的報告中表示,只要金價不收於1225-1240上方,黃金將保持下行趨勢。她指出,黃金可能在三個月內跌至1085美元附近,隔夜的上漲只是調整性反彈。Aymes認爲1225-1240阻力區域是7月以來下行通道的頂部阻力區域。金價可能在未來數天跌至1175-1178,隨後,可能在三個月內延續跌勢至1085美元/盎司,這裏是1999年至2011年漲勢50.0%斐波拉契回撤位所在之處。