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國際現貨黃金周五(11月28日)亞洲時段盤初徘徊在1190美元下方,隔夜因OPEC宣布維持產量目標不變,致使油價暴跌近8%,並拖累金價下行。眼下市場已經將焦點轉向晚間公布的歐元11月CPI,料將引發歐元/美元的波動,借而影響金價。同時,本周日(11月30日)的瑞士黃金公投也將決定下周一的價格走勢。
OPEC維持產量不變油價暴跌近8%
石油輸出國組織(OPEC)抵制了委內瑞拉發出的減產以遏制油價下跌的呼吁,該組織在周四(11月27日)的會議上決定維持原有產量不變,即日產原油3000萬桶。布倫特原油和美國原油在會議後大幅下跌,布倫特原油盤中最低觸及71.26美元/桶,下跌6.15美元,跌幅7.93%,NYMEX原油盤中最低觸及67.75美元/桶,下跌5.75美元,跌幅7.82%。
(布倫特原油30分鍾來源:FX168財經網)
周四國際金價受油價及歐元/美元走低拖累小幅下跌0.70%,期間曾下探1185美元/盎司。
委內瑞拉OPEC代表Rafael Ramirez在會議開始前曾計劃推動減產,該國外匯儲備目前接近11年最低水平。Ramirez估計全球原油供應高出需求200萬桶,他表示,『每個人都必須做出一些犧牲。』
科威特,阿聯酋和安哥拉石油部長在抵達OPEC總部時表示,他們擔懮原油市場供過於求。美國原油期貨(NYMEX)今年已下跌了28.0%。
OPEC原油產出在10月份連續第五個月超出目標,達3097萬桶/日。該組織11月12日的報告稱2015年全球對其原油需求為2920萬桶/日。
布朗兄弟哈裡曼指出,『本質上說,油價可能必須跌至迫使生產者大幅減產的水平,這可能是布倫特原油接近70美元,美國原油位於60-65美元的水平。』
原油價格持續下跌將導致通脹壓力大幅回落,利空黃金這類抗通脹資產。法興銀行(Societe Generale SA)稱,如果布倫特原油價格進一步下跌至70美元/桶,那麼金價在之後的三個月降有5%的跌幅。
一位要求匿名的代表透露,石油輸出國組織(OPEC)將在6月5日舉行下次會議。
歐洲央行Q不QE?且看晚間歐元區CPI
周四(11月27日)的德國11月通脹意外下滑,表明該國仍然面臨著通縮風險。德國通脹數據的表現不佳,或直接施壓歐盟統計局(Eurostat)周五北京時間18:00公布的歐元區11月通脹初值報告(預期+0.3%,前值+0.4%),這將影響歐元/美元走勢,繼而影響金價。
(歐元區通脹仍處下行趨勢來源:FX168財經網、彭博)
德國通脹疲軟,可能有助於歐洲央行采取新一輪刺激舉措。作為行長德拉基最大的反對者,在看到德國通脹數據之後,德國央行行長魏德曼恐怕也不再反對,歐洲央行擴大資產購買范圍。
德國統計局(Destatis)周四(11月27日)公布的數據顯示,德國11月調和消費者物價指數(HICP)年率增長0.5%,預期增長0.6%,前值增長0.7%。
考慮到當前長期處於低位的通脹水平,以及異常脆弱的經濟復蘇,除了目前正在實施的擔保債權和資產支持證券購買計劃之外,歐洲央行購買成員國主權債券的概率究竟為多少?
就在央行行長德拉基(Mario Draghi)上周五警告稱,需要及時使得通脹回歸到目標位之後,路透對經濟學家做了一項調查報告,顯示歐洲央行購買成員國債券的概率為50%。
同時,調查結果還顯示,除了擔保債權和資產支持證券(ABS)之外,歐洲央行還可能購買企業債券。
此外,周五北京時間15:00公布的德國11月實際零售銷售也是值得關注。
瑞士公投即將拉開大幕回歸金本位離我們還有多遠?
本周末的瑞士黃金公投目前仍然是市場一大影響因素,盡管目前看來公投通過的可能不大,但交易員們認為,如果公投通過,將對長期金價有所推昇。
IG Markets商品分析師Chris Weston表示,雖然他一直以來都看空黃金,但短期可能存在一些上行動能,本周金價將走高,但這或許只是因為交易員趕在周日(11月30日)瑞士黃金公投前回補空頭。如果本周日瑞士公投通過,則下周一(12月1日)金價可能暴漲50美元。
匯豐銀行(HSBC)表示,如果黃金公投通過,能讓金價上漲50美元/盎司,而如果不通過,那麼對黃金的影響將是溫和的。
但德國商業銀行(Commerzbank)指出,要確定瑞士央行究竟需要多少黃金是比較困難的。如果瑞士央行進一步增加黃金儲備以買入歐元確定瑞郎匯率,那麼一旦金價上漲,其黃金持有比例就上昇,那麼需要買入的黃金量也會減少。
近年來,俄羅斯、中國都有大量買入黃金,印度也一直有很大的黃金需求。在歐洲,德國、瑞士、法國和荷蘭則都對取回存在國外的黃金有所討論甚至已經付諸實施。甚至歐洲央行也有傳言稱要買入黃金來對抗通縮。
從這一角度來說,一種新的金本位在沒有任何正式的決定下誕生了。英國《每日電訊報》的商業編輯Ambrose Evans-Pritchard認為,各國央行都在盡可能的獲取實物黃金。
Evans-Pritchard說:『整個世界都在走向一個實際上的金本位。歐洲貨幣聯盟是一個不正常的組織,要把兩種不相符的經濟融合在一起,會一直不停的從一個危機到另一個危機,卻沒有統一的國庫背書。美元也建立在一個債務金字塔上方,而這些債務會隨著時間膨脹。而唯一可能有區別的是速度。』
(現貨黃金30分鍾來源:FX168財經網)