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國際現貨黃金周四(11月13日)亞洲時段盤初繼續徘徊在1160美元附近,周三(11月12日)受美元走強、美股連創新高及油價下跌影響,金價曾小幅回落至1160美元下方。在臨近周末之際,市場即將迎來一系列重磅經濟數據和官員喊話,料能打破近日黃金市場的盤整趨勢。另外從4小時圖來看,金價三角區正逐步收斂,短期可能發生破位。
主要市場方面,周三美元指數延續反彈;歐洲股市小幅收跌;美國三大股指結束連續創下歷史高位的勢頭,向下微幅回落;美國國債價格持平。
美元、美股、原油三大利空聚首黃金看空情緒持續惡化
截至目前為止,本周已經有三位美聯儲官員發表了講話,包括波士頓聯儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)、費城聯儲主席普羅索(Charles Plosser)以及明尼阿波利亞聯儲主席柯薛拉柯塔(Narayana Kocherlakota)。然而,這之中只有柯薛拉柯塔不支持過早加息,其餘兩位官員的言論都十分鷹派。
與此同時,周三(11月1日)晚間歐洲央行(ECB)行長德拉基發表講話稱,歐元區失業率處於『不可接受』的水平,必須采取相應政策來改善這一情況。此外,央行致力於擴張資產負債表,若中期通脹預期惡化,將采取進一步非常規措施,但他還指出不實施結構性改革,僅憑財政政策是不夠的。貨幣政策將繼續發揮其作用,單單依靠貨幣政策不足以恢復增長。
這似乎意味著歐洲央行進一步擴大寬松已經不再遙遠,而與美聯儲貨幣政策的背離將令歐元/美元承壓,利空黃金。
另外,近期美國股市不斷刷新著歷史高點,嚴重削弱了黃金的投資吸引力。同時,因全球供需失衡且市場共識愈發認為OPEC不可能減產,周三布倫特原油2010年9月來首次跌破80美元/桶,拖累通脹壓力進一步放緩,對於黃金這類抗通脹資產一樣利空。
盡管此前美國貨幣供應量大幅增加,美聯儲資產負債表膨脹,但貨幣流通速度持續下跌,這是限制通脹的一個關鍵因素,黃金因而表現欠佳。如果美元近期的漲勢停頓,黃金可能獲得一些支橕,但長期來看,前景依然黯淡。
市場上有些評論稱,盧布崩潰引起俄羅斯央行乾預匯市,該國央行在增加黃金儲備以穩定盧布。但這可能僅是個意外,是俄羅斯自己的問題。美國和其他主要經濟體的經濟增長和利率預期出現分化,美元可能繼續上漲,金銀及其他大宗商品仍將承受下行的壓力。
國際頂級投行高盛(Goldman Sachs)周二稱,『美國經濟數據總體良好,美聯儲將加息,美元保持強勁,金價持續下行。我們對12個月金價前景看法不一,但我們認為短期(6個月內)金價可能回撤,並在12個月內企穩。』
美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)的投資策略師Michael Hartnett在上周稱,金價跌破1000美元/盎司水平時,就是美股見頂時。如果金價真的快速跌破1000美元/盎司,那麼意味著在目前的金價基礎上,還有15%的跌幅。
SPDR黃金ETF周三再流出1.79噸,總持有量變為722.67噸,為6年新低。目前該基金已經連續7個交易日流出了,表明市場的看空情緒仍然旺盛。
暴風雨前的寧靜密集官員喊話及重磅數據即將襲來
經歷周三一天的盤整行情後,從周四開始黃金市場將變得不再安靜,首先是北京時間15:00的德國CPI(預期-0.3,前值-0.3%),隨後是21:30的美國上周初請失業金(預期+28萬人,前值+27.8萬人),這些都有可能左右歐元及美元短期走勢,進而影響金價。
此外還有周四美東晚間(即北京時間陵城)的密集官員喊話,其中普羅索及柯薛拉柯塔將再度登場亮相,但更關鍵的還要屬美聯儲主席耶倫(Jannet Yellen)在國際總經及金融全球研討會上的講話。
隨後,周五(11月14日)我們將迎來期待已久的一系列重磅經濟數據,包括德、法、意三國和歐元區10月三季度GDP,另外更重要的當屬歐元區10月CPI,若數據與預期相差較大可能引發歐元/美元匯價的劇烈波動。
另外,周五北京時間21:30美國還將公布10月份零售銷售數據。經濟學家預計,繼9月份表現意外疲軟之後,10月份有望出現小幅反彈。預期核心零售銷售月率增長0.2%,前值為下跌0.2%。零售銷售月率下跌0.3%,預期增長0.2%。零售銷售在GDP中是重要一環,如果數據向好將利好美元,反之則利空美元。
黃金4H圖三角區收斂或重啟下行趨勢
分析師指出,從下圖的黃金4H來看,目前金價持續徘徊在1160美元附近(61.8%回撤),而近一周的三角區也正持續收縮,表明未來1-2日可能發生破位。就目前趨勢來看,未來金價重回下行趨勢的可能性更大。
分析師還稱,若未來2個交易日收在1160美元/盎司下方,則可能進一步跌向1150及1143美元的支橕,繼續下破有望重探1132美元的逾4年低位。至於上行方面,若能夠收在1168美元上方,則有望看向在1178-1183美元區域,更關鍵的阻力在1196-1205美元。
(現貨黃金4H來源:FX168財經網)