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國際現貨黃金周三(10月22日)亞洲時段盤初企穩在1250美元下方,隔夜曾紐約時段曾一度刷新1255.20美元/盎司的六周高位,因市場對中國經濟放緩擔懮加劇以及歐洲央行開啟購債計劃。然而,隔夜金價漲幅受到了歐美股市以及美元上揚的壓制,最終為能收在1250美元上方。
分析師稱,當前金價的上行動能良好,由於美聯儲下周即將舉行FOMC貨幣政策會議,日內投資者需密切關注美國9月通脹數據,或將令市場對美聯儲結束QE及提前加息的預期發生變化,從而引導金價的漲跌。
主要市場方面,周二美元指數小幅上揚;歐洲及美國股市全線大漲;美國國債價格走低,10年期美債收益率一度觸及2.225%的高位。
黃金強勢突破50日均線歐銀寬松或提供更多助力
目前金價突破了50天移動均線水平的1248美元/盎司,這是自8月15日以來的第一次。中國國家統計局數據顯示,中國3季度GDP年率增長7.3%,高於預期7.2%,稍低於前值7.5%。這使得市場對中國經濟的增長有所擔懮,成為金價的支橕因素。
印度排燈節臨近也從實物方面對金價產生支橕。印度9月從瑞士進口了58.5噸黃金,幾乎是8月29.5噸的兩倍。
據歐洲央行(ECB)發言人周一表示,歐央行已經開始購買抵押貸款,首筆購買為法國抵押債券,隨後央行還購買了西班牙抵押債券。同時從下周開始,歐洲央行將在每周一下午公布具體的購買規模。該消息也為金價帶來提振。
歐洲央行資產負債表向來與黃金表現出極大的正相關性。如下圖所示,隨著歐洲央行資產負債表的膨脹,金價有很大可能隨之上漲。
歐美股市雙雙大漲黃金投資需求不給力
據消息人士周二透露,歐洲央行考慮在二級市場買入公司債以重振歐元區經濟,隨後歐股全線大漲,其中二線國家銀行股領漲,歐元/美元上揚。
與此同時,受歐洲央行購債及美國9月成屋銷售向好提振,美國股市周二(10月21日)跳昇,標普500指數連漲第四天。標普500指數錄得去年10月10日來最大單日百分比昇幅,納指錄得去年1月2日來最大單日百分比漲幅。
數據顯示,美國9月成屋銷售月率增長2.4%,高於預期1.0%和前值-1.8%,美元受到提振。
然而,周一SPDR黃金ETF持倉量曾暴降8.96公噸,跌幅1.18%,為一年多來最大日流出,至751.97公噸的2008年11月來最低水平。
分析師們認為,在金價的上漲中,黃金ETF的大量流出和亞洲地區實物需求的平淡則仍然表明金價前景的脆弱。
德國商業銀行(Commerzbank)的商品研究主管Eugen Weinberg說:『由於市場還有諸多風險,我們很意外黃金ETF居然還會有流出。』
黃金能否成功跨過1250美國9月CPI或一定乾坤
ForexTime分析師團隊近日表示,當前黃金日線圖已形成一個潛在的『三重底』形態,這鼓勵更多投資者入場做多黃金。
ForexTime指出,正是由於近期美聯儲貨幣政策風向出現變化,本周三(10月22日)的美國通脹數據纔顯得格外重要,這將導致美元的波動,進而影響金價走勢。
美國勞工部將在北京時間周三20:30公布美國9月未季調核心消費者物價指數(CPI)年率,預計為增長1.7%,前值為增長1.7%。另外,美聯儲將在10月28-29日召開FOMC議息會議。
ForexTime稱,由於就業和通脹是指引美聯儲貨幣政策的兩大重要指標。因此若周三通脹數據低於預期,將令美聯儲推遲加息時機和繼續QE的預期昇溫,從而打壓美元下跌,提振金價突破1250美元,進一步阻力分別在1265和1290美元。
不過,如果美國9月CPI符合或高於預期,則意味著美聯儲10月將如期結束QE,提振美元,並導致金價回吐此前漲幅。
從技術面上來看,目前55日均線是阻礙金價的第一道阻力,若突破該水平(1255)則將打開通往1264的道路,更長期目標指向1280。同時,若日線收高於1250同樣會令觀望者獲得信心,有助於更多多頭進場。
另一方面,若價格回探1237(34日均線),該價位將決定未來價格走向。若繼續向下突破則可能回到1220水平,若價格在此獲得支橕則又是一次做多機會。
(現貨黃金日圖來源:FX168財經網)