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週一(10月20日)歐市早盤,黃金價格刷新日高1243.40美元/盎司,上升趨勢完好。
從10月6日現貨金觸底1183水平以來,一系列經濟數據及經濟預期不佳已經刺激金價上漲近60美元/盎司,更兩度測試1250水平。
上週五(10月17日)北美時段盤中受美國9月新屋開工數據以及臨近週末的影響,黃金多頭獲利了結,價格一度逼近上升趨勢線,同時從4小時圖上來看,短期走勢形成三角整理形態,若支撐線被有效突破金價可能會面臨一波明顯回調。10月18日凌晨00:00前後,價格再度拉昇回到1240水平,向上突破整理區間,暗示金價仍處在上升趨勢。
目前上行方面,初步阻力位於1250水平,進一步阻力則位於6月17日及9月14日低點1256,有效突破後金價有望延續漲勢。
若價格第三次受阻1250水平,可能有一波較大幅度回調,初步支撐位於1235,更關鍵的支撐位於1220水平。繼續下破則可能進入新一輪下行趨勢,目標指向1200整數關以及1180低位。
黃金礦企產量再受壓制
目前爲止,有不少礦企已經報告2014年第3季度產量下降。Timmins黃金公司發佈的季度報告顯示,因9月礦區遭遇颶風和降雨,限制了礦石的開採。
Ramelius資源公司則表示,由於旗下位於澳洲西部地區馬內特(Magnet)的金礦所產礦石金品位略有降低,加之該金礦計劃關閉五天進行維護,今年3季度的黃金產量有所下降。
Aureus Mining公司位於西非的New Liberty礦場是目前非洲在建中最先進的礦場,但雨季以及埃博拉的流行同樣影響了其建設進度。
機構仍看不看好金價
雖然供應縮減問題將對潛在的長期金價產生利好,但仍有部分機構認爲目前金價仍十分脆弱,一旦上升趨勢被打破,價格會重歸下行。
凱投宏觀(Capital Economics)商品研究主管Julian Jessop表示,“儘管近期金價曾第三次下探1180美元的2013年6月和12月末低位,並在1200美元/盎司附近尋到一些支撐,但今時已不同往日。”Jessop強調,眼下市場與去年最大的區別是美元顯著走強,這意味着三重底的支撐可能失效,未來金價或將跌至1000美元/盎司。
香港永豐金融集團則在報告中表示,中期對黃金仍然持看空的態度,如果能回升到1252.26美元/盎司,那麼可做空至1232,並聲稱這是考慮了美元利率問題後做出的判斷。
MKS的貴金屬交易員Sam Laughlin表示:“全球股市似乎已經從上週的拋售中恢復,對黃金有下行壓力。”
基本面前景展望
上週五公佈的一些經濟數據表現較好,使得投資者們對全球經濟的擔憂有所消散,過去兩週,正是避險需求將金價從1183美元/盎司的低點推高近60美元。不過從目前的走勢來看,市場的擔憂並沒有完全消失,還需要繼續關注此後的經濟數據。
此外,10月29日美聯儲將公佈新一期的利率決議,一方面多數分析師認爲美聯儲會如約退出QE,另一方面仍有不少分析師認爲,近期美聯儲鴿派勢力活躍,是否會有變相寬鬆或者有暗示延後升息還不得而知,但毫無疑問,這將是本月影響金融市場的最重要事件之一。