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市場基本面:
國際現貨黃金周二(10月14日)最高觸及1237.70美元/盎司,最低下探1230.86美元/盎司,收盤基本與前一日持平。美國紐約商品交易所黃金期貨周二(14日)因歐元區經濟數據惡化,歐元兌美元回落,美元繼續上攻,抑制金價反彈,COMEX 12月期金收盤上漲0.90美元,收報1233.70美元/盎司,基本持平。紐約期金昨日成交量不及正常水平。現貨白銀周二盤中最高觸及17.56美元/盎司,最低跌至17.29美元/盎司,收於17.29美元/盎司,日線收成帶上引線的中陰線,呈現震蕩回落的態勢。
德國智庫ZEW昨日(14日)稱,衡量未來六個月經濟發展預期的德國10月ZEW經濟景氣指數從9月份的6.9下滑至負3.6,為連續第10個月下滑,且為自2012年11月以來首次錄得負值。數據顯示德國投資者信心跌至近兩年來最低水平,盡管歐洲央行(ECB)對歐元區實施了刺激措施。當天發布的數據還顯示,另外,歐元區10月ZEW經濟景氣指數4.1,大大低於前值14.2;歐元區8月工業產出月率降低1.8%,預期降低1.6%;年率降低1.9%,預期降低0.9%。北京時間周四凌晨2點,歐央行行長德拉基將發表最新講話,有市場人士認為,德拉基可能再次呼吁有可用預算盈餘的國家擴大支出來提振歐元區經濟。
在稍早IMF下調全球增長預期之後,全球成長的不安也打壓美國30年期國債收益率跌至3%之下,為去年5月來首次,昨日美國指標10年期國債收益率跌至16個月低位2.18%。大量資金湧入債市的狀況也使得黃金市場的資金供給受限,金價此前的反彈勢頭暫告一段落。由於美國能源信息署周二預計11月美國主要頁岩油田日產量較上月進一步增加,昨日NYMEX原油期貨收盤跌3.90美元,收報81.84美元/桶,跌幅4.55%,創2012年以來最大跌幅,觸及7月6日以來低點81.32美元/桶,同時CRB商品指數保持疲軟,金價反彈受到抑制。
美國舊金山聯儲主席威廉姆斯周二表示,盡管擔心全球經濟增速恐怕會放緩,但仍然預計美聯儲會在2015年中期加息。他同時指出,若通脹趨勢明顯回落至美聯儲目標下方,會對美聯儲祭出新一輪資產購買計劃持開放態度。他本人預計通脹趨勢並不會明顯地降至美聯儲2.0%的通脹目標下方。威廉姆斯認為,美聯儲最好還是在決議聲明中保留有關『相當長一段時期』的表述,這一表述仍然適用於美聯儲政策的描述,撤除這一表述恐怕會招致市場反彈;希望在加息問題上保持耐心,因為下行風險一旦風生水起,恐怕會為此付出代價。美國FOMC將在10月底舉行下一次貨幣政策會議,若無意外美聯儲將會徹底地結束量化寬松(QE)政策。而在稍早披露的9月份議息會議的紀要中,美聯儲首次對美元走強表示擔懮,謹慎地傾向於放寬貨幣政策。市場據此認為,美聯儲可能只會在10月份微調利率政策的前瞻指引。
國金匯銀(北京)貴金屬首席分析師周智誠認為,金價反彈受阻實際上在意料之中,但油價暴跌則讓人略感意外,由於油價被視為引發通脹的主要原因之一,且和金價存在較緊密的聯動關系,金價一同下跌在情理之中,另外歐洲的疲軟和脆弱凸顯美國復蘇的強勁,美指的上行壓力將繼續為金價反彈設置障礙,月底的美聯儲會議會不會進一步釋放鴿派信息值得關注。
現貨金周三(10月15日)亞市早盤,金價小幅震蕩,現持穩於1225美元/盎司上方。全球最大的上市交易基金SPDR Gold Trust表示,其截至10月15日的黃金持倉量維持在761.23噸的水平不變。現貨白銀周三亞市早盤,銀價小幅下跌,現持穩於17.10美元/盎司上方。全球最大的白銀上市交易基金iShares Silver Trust表示,截止10月14日的持倉量減少了35.78噸,目前維持在10717.20噸的水平。
金價4小時K線分析:
技術上看,金價在5日均線1229下方震蕩,停留在150日均線1277下方,日線線超買。目前4小時線MACD在0軸上方運行,中短期均線組向下聚合,中長期均線組向上發散。RSI指標在50,隨機指標在38,金價在布林軌中軌向下軌附近運行。今天白天金價多空分水嶺在1232,上方阻力在1235,1237和1241,下方支橕在1228,1226和1222。分析師認為金價仍停留在1345至1183跌勢的23.6%反彈位1220上方,繼續反彈看向38.2%反彈位在1244附近。下方支橕位於1210至1216區間。分析師建議繼續保持震蕩操作思路。今日可考慮在1228附近輕倉做空,目標在1222附近,進一步看向1216附近,或在1232至1216之間尋找區間操作機會,震蕩行情中短線多空皆可,止損3至5美元。
(圖)4小時圖截止北京時間10月15日中午11:30
現貨黃金人民幣報價(中色金)今日可考慮在243.50附近輕倉做空,目標看向242.50附近,進一步可看向240.80附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.6至0.8點。
銀價4小時K線分析:
技術形態上看,銀價在5日均線17.37下方震蕩,停留在150日均線19.44下方,周線超賣。目前4小時圖中MACD正在下穿0軸,RSI值在44,隨機指標在21,銀價在布林軌下軌附近運行,目前銀價中短期均線組和中長期均線組聚合交錯。今天銀價的多空分水嶺在17.38,上方阻力在17.48,17.55,17.65,下方支橕在17.28,17.21,17.11。分析師認為銀價停留在2013年低點18.20下方,繼續下跌不排除滑向14-15區間。反彈將首先測試21.57至16.66跌勢的23.6%反彈位17.81附近。分析師建議繼續保持震蕩操作思路。分析師建議今日可考慮在17.38附近輕倉做空,目標看向17.21附近,進一步看向17.11附近,或在17.48至17.11之間進行區間操作,震蕩行情中短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.3-0.5美元。
(圖)4小時圖截止北京時間10月15日中午11:30
現貨白銀人民幣報價(中色銀)今日可考慮在3430附近輕倉做空,目標看向3390附近,進一步可看向3360附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損20至30點。
分析師提醒:輕倉操作,嚴格止損紀律
聲明:以上評論僅代表分析師個人意見,不構成任何交易建議。客戶買賣時請自行判斷,並自行承擔買賣產生的任何盈利和風險