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市場基本面:
國際現貨黃金周三(10月8日)最高觸及1223.30美元/盎司,最低下探1204.62美元/盎司,上漲14.0美元,收報1222.70美元/盎司,漲幅1.16%。美國紐約商品交易所黃金期貨周三(8日)因美聯儲會議紀要擔懮全球經濟放緩拖累美國經濟前景,同時表明不急於昇息,期金反彈,COMEX12月期金上漲11.4美元,收報1222.10美元/盎司,漲幅0.9%。紐約期金昨日成交量放量增長。現貨白銀周二盤中最高觸及17.47美元/盎司,最低跌至17.05美元/盎司,收於17.38美元/盎司,日線收成帶較長下引線的小陽線,呈現震蕩反彈的態勢。
歐洲央行副行長康斯坦西奧周三(8日)表示,借助近期出爐的刺激方案,歐洲央行正在步入一個新的政策期。他承諾歐洲央行將『大幅提高』資產負債表規模。今夏以來歐洲央行將利率下調至紀錄低位,為銀行提供新的長期貸款,但歐元區經濟恢復『依然疲軟和脆弱』,該地區通脹率水平長期處於超低水准『引發了嚴重關切』。歐元區9月通脹率降至0.3%,遠低於歐洲央行略低於2%的中期目標。在歐洲央行購買民間資產的計劃上,康斯坦西奧表示,1萬億歐元(1.26萬億美元)資產支持證券(ABS)和擔保債券符合歐洲央行的購買條件。
昨日公布的美國10月3日當周MBA住房抵押貸款申請活動指數較上周增長3.8%,前值降低0.2%,數據對市場影響有限。今日凌晨公布的美聯儲9月16-17日貨幣政策會議紀要顯示,美聯儲官員明確表達了對美元表現強勢的擔懮,因為這會打壓美國經濟和通脹。另外多數美聯儲委員認為就業市場存在嚴重利用不足的狀況。美聯儲還擔心前瞻性指引的修改會令金融市場收緊,與會委員擔心相『當長一段時間』的前瞻性指引可能被市場誤解為承諾;多位聯儲官員擔心目前的指引暗示『要等比適當長時間更久』纔會昇息,暗示收緊政策周期更慢。昨日美國股市大漲,主要股指創下今年最大單日漲幅。道瓊工業指數收高至16994.22點,錄得12月以來最佳表現;標准普爾500指數收高33.79點至1968.89點;納指大漲83.39點至4468.59點。昨日NYMEX原油期貨跌1.54美元,收報每桶87.31美元,跌幅1.7%。
昨日公布的中國9月匯豐服務業采購經理人指數錄得53.5,不及前值54.1;9月匯豐綜合采購經理人指數錄得52.3,不及前值52.8。中國匯豐服務業PMI數據表現疲軟,呼應了IMF下調全球增長預期的看法,增加了市場的避險情緒,對黃金構成支橕。
國金匯銀(北京)貴金屬首席分析師周智誠認為,美聯儲9月會議紀要強調全球經濟減速是美國經濟前景面臨的風險之一,呼吁對昇息的時機問題保持耐心,這已經是美聯儲在不斷縮減QE這一鷹派做法進行期間能夠展現的最大鴿派形象,實際上就是在暗示,在經濟能夠支橕住昇息影響前,美聯儲昇息的可能性不大,在加上目前歐洲疲軟還要擴大QE規模,金價在將來跌入更低價位之前將會擁有更多戰術反彈的機會。
現貨金周四(10月9日)亞市早盤,金價小幅震蕩,現持穩於1222美元/盎司上方。全球最大的上市交易基金SPDR Gold Trust表示,其截至10月9日的黃金持倉量減少了5.39噸,目前維持在762.08噸的水平,已達近六年來的最低水平。現貨白銀周四亞市早盤,銀價小幅震蕩,現持穩於17.30美元/盎司上方。全球最大的白銀上市交易基金iShares Silver Trust表示,截止10月6日的持倉量維持在10857.35噸的水平不變。
金價4小時K線分析:
技術上看,金價在5日均線1209上方震蕩,停留在150日均線1279下方,日線線超買。目前4小時線MACD在0軸上方運行,中短期均線組向上發散,中長期均線組向上聚合。RSI指標在61,隨機指標在超買區域,金價在布林軌上軌附近運行。今天白天金價多空分水嶺在1216,上方阻力在1223,1228和1235,下方支橕在1208,1204和1197。分析師認為金價反彈已經測試1345至10月6日低點1183跌勢的23.6%反彈位1220附近,繼續反彈看向38.2%反彈位在1244附近。下方支橕位於1200關口和1183附近。分析師建議繼續保持震蕩操作思路。今日可考慮在1216附近輕倉做多,目標在1228附近,進一步看向1235附近,或在1216至1235之間尋找區間操作機會,震蕩行情中短線多空皆可,止損3至5美元。
(圖)4小時圖截止北京時間10月9日中午11:30
現貨黃金人民幣報價(中色金)今日可考慮在240.80附近輕倉做多,目標看向242.50附近,進一步可看向243.30附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.6至0.8點。
銀價4小時K線分析:
技術形態上看,銀價在5日均線17.22上方震蕩,停留在150日均線19.51下方,周線持續超賣。目前4小時圖中MACD在0軸上方運行,RSI值在57,隨機指標在79,銀價在布林軌中軌向上軌附近運行,目前銀價中短期均線組向上發散,中長期均線組向上聚合。今天銀價的多空分水嶺在17.30,上方阻力在17.46,17.56,17.72,下方支橕在17.14,17.04,16.88。分析師認為銀價停留在2013年低點18.20下方,繼續下跌不排除滑向14-15區間。反彈將測試21.57至10月6日低點16.66跌勢的23.6%反彈位17.81附近。分析師建議繼續保持震蕩操作思路。分析師建議今日可考慮在前低17.30附近輕倉做多,目標看向17.56附近,進一步看向17.72附近,或在17.30至17.72之間進行區間操作,震蕩行情中短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.3-0.5美元。
(圖)4小時圖截止北京時間10月9日中午11:30
現貨白銀人民幣報價(中色銀)今日可考慮在3420附近輕倉做多,目標看向3460附近,進一步可看向3500附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損20至30點。
分析師提醒:輕倉操作,嚴格止損紀律
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專家:周智誠
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