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現貨黃金周三(10月8日)大漲逾1%,至1220美元/盎司上方,因美聯儲9月會議紀要顯示決策者並不急於加息,且擔懮美元走強將對經濟和通脹造成影響,美元指數應聲大幅跳水。不過,日內金價的漲勢遭到美股的遏制。分析師認為,在金價尚未站上1235美元前,短期下行趨勢就不會輕易改變,未來仍可能下探去年低位1180美元。
周三收盤現貨黃金上漲14.0美元,漲幅1.16%,報1222.70美元/盎司;現貨白銀上揚1.2%,報17.34美元/盎司。
主要市場方面,美元指數大跌且一度下穿85.20;歐洲股市重挫至兩個月低位;美國三大股指收盤均收高逾1%,其中標普500指數創下一年來最大單體跌幅。
美聯儲紀要鴿聲陣陣美元遭遇當頭棒喝
美聯儲(FED)9月政策會議的會議記錄顯示,美聯儲官員明確表達了對美元表現強勢的擔懮,因為這會打壓美國經濟和通脹。還有非常重要的一點是,多數美聯儲委員認為就業市場存在嚴重利用不足的狀況。美聯儲會議紀要後,美元指數大幅跳水,該指數從85.85大幅下滑至85.22的日內低位
(美元指數小時圖,來源:FX168財經網)
關於美聯儲前瞻性指引,會議紀要顯示:與會委員擔心相『當長一段時間』的前瞻性指引可能被市場誤解為承諾;多位聯儲官員擔心目前的指引暗示『要等比適當長時間更久』纔會昇息,會暗示收緊政策周期更慢。
近期美元指數創下了近40年來的最長漲勢,這令美聯儲官員非常擔懮。會議紀要顯示,與會者看到美元走強對出口和經濟增長的風險,並且可能會打壓通脹的上昇速度;幾位委員認為較長期通脹預期有可能略低於2%目標。
道明證券(TD Securities)研究及策略副主管Millan Mulraine說:『在全球成長動能放緩、以及經濟前景不確定性增加的時候,美聯儲越來越把焦點放在強勢美元對國內經濟的影響上面。』
PL Financial策略師Anthony Valeri稱,『值得注意的是,自春季開始通脹上昇速度放慢,美元加速昇值,或意味著美聯儲加息可能會遲於預期。』
Alternative Investments Capital Asset Management LLC的董事總經理Daniel Hwang表示,『金市投資者的關注焦點是美聯儲及其貨幣政策,金價短期內可能呈區間走勢,因交易商現押注聯儲在明年第二或第三季前不會昇息。』
加拿大皇家銀行副總裁,貴金屬策略主管George Gero表示,『美聯儲官員注意到全球經濟放緩,美國經濟前景面臨風險。他們需要謹慎。美聯儲強調,前瞻指引取決於數據,這如同他們此前的說法。這引起了黃金和股票一起上漲,黃金能與股票一起上漲是不尋常的,這表明黃金被超賣了。』
黃金蓄力反彈大行們怎麼看?
國際著名投行摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師Joel Crane周三(10月8日)在報告中寫道,受美聯儲加息預期和美元走強的壓力,未來6個月黃金將成為大宗商品市場中表現最差的商品,預計2015年三季度金價將錄得最低的季度均價,且跌勢將維持到2017年底。
美銀美林(BoAML)周三(10月8日)在報告中稱,目前在所有貴金屬當中,黃金擁有『最具有挑戰性』的基本面,如美國利率上揚、美股高位企穩和美元持續走強都將令金價承壓。此外今年中國實物金需求同比也出現下滑。美銀美林預計2015年某個時段金價可能觸及1100美元/盎司。
南非標准銀行分析師Walter de Wet指出,『本周初金價觸及1180美元後反彈至1200美元附近,意味著去年低位附近存在顯著的支橕,因此我們並不建議在1200美元附近做空。然而,我們也不認為金價漲勢能夠延續,四季度反彈空間有限。』
Adrian Day Asset Management創始人Adrian Day周三(10月8日)在發表了四季度投資觀點,他指出當前黃金的基本面並沒有投資者想象的那麼糟糕,過去幾個月金價的下跌主要是由美元走強引起的。因此,如果未來美元出現回撤,且金價能夠站穩1180美元上方,那麼四季度金價有希望錄得十分強勁的反彈。
中國十一假期金飾需求昇溫黃金ETF持倉觸及六年新低
中國金融市場今日結束一周假期恢復交易,金市投資者密切關注上海金交所的表現,以判斷中國投資者的買興。不過,周三SPDR黃金ETF持倉卻大幅縮減,至近六年來的最低水平。
國際金價近期不斷暴跌,自9月9日以來,僅一月時間金價已經累計下跌50美元/盎司。恰此黃金周之際,中國消費類黃金首飾也迎來井噴,但與此同時,金條等投資類黃金遇冷,不少投資者選擇了觀望。
據菜百首飾數據顯示,國慶長假期間菜百公司整體實現銷售2.6億元,同比增長25%以上。其中飾品類銷售呈現出明顯增幅,大眾消費特點明顯。但與此同時,投資類金條銷售現場卻較冷清,投資者害怕抄底再被套。
數據顯示,全球最大的黃金ETF基金——SPDR黃金ETF周三(10月8日)持倉量大將5.39公噸,至752.08公噸,為2008年12月來最低水平。同時,10月為止該ETF已累計外流7.78公噸。
(現貨黃金5分鍾圖來源:FX168財經網)