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行情回顧:
昨日受到美國空襲『伊斯蘭國』的消息提振,在歐洲盤中國際現貨金銀迎來了久違的上漲行情,但是最後在美國盤中受到地方聯儲主席對於美元加息的預期提前,縮窄了之前的漲幅。國際現貨黃金昨日開盤價報1214.53美元/盎司,最低價報1214.06美元/盎司,最高價報1234.85美元/盎司,收盤價報1221.70美元/盎司,現價交投於1221.70美元/盎司附近。國際現貨白銀最開盤價報17.72美元/盎司,最低價報17.61美元/盎司,最高價報17.99美元/盎司,收盤於17.78美元/盎司,現價交投於17.72美元/盎司附近。天津貴金屬交易所交易品種天通銀昨日開盤價報3507元/千克,最低價報3486元/千克,最高價報3557元/千克,收盤於3519元/千克,現價交投於3503元/千克附近。截止周二黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約為773.45噸或24,867,158.63盎司,較上一交易日減少1.20噸。Gold Trust周二黃金持有量164.72噸,較上一交易日持平;當日黃金持有總價值昇至64.70億美元(具體為$6,470,499,744)。Silver Trust周二白銀持有量10663.72噸,較上一交易日持平;當日白銀持有總價值昇至61.42億美元(具體為$6,141,813,762)。
從技術面分析:
黃金圖解
現貨黃金昨日上衝回落,但是最終還是站上了5日均線上方,今日下發短期支橕在日K線5日均線1218附近,再下方支橕在1210一線,上方壓力在日K線10日均線1227附近,再上方壓力在1242.50附近。日K線KDJ指標金叉向上,MACD指標空頭量能縮減至0軸附近,2條移動平均線在0軸下方拐頭向上,有金叉跡象。
白銀圖解
現貨白銀昨日小幅反彈,站上了布林通道下軌上方,今日下放短期支橕在日K線布林通道下軌17.70附近,再下方支橕在17.50附近,上方短期壓力在日K線5日均線17.95附近,再上方壓力在10日均線18.30附近。日K線KDJ指標在超賣區形成金叉向上的形態,MACD指標空頭量能開始縮減,但是2條移動平均線依舊在0軸下方運行。
天通銀今日下方支橕位在3480-3500區間,上方壓力在5日均線3550附近,再上方壓力在10日均線3620附近。
從基本面分析:
『據美國媒體報道,美國准備對敘利亞進行為期3天的軍事打擊,並計劃先對敘利亞發動密集的導彈空襲,然後對那些漏網或未被摧毀的目標進行迅速追加打擊。』美國國會參議院當天以78票贊成、22票反對,批准向敘反對派提供訓練和裝備的計劃,只待總統貝拉克??奧巴馬簽字生效。作為奧巴馬10日所宣布全面打擊『伊斯蘭國』戰略的一部分,這項計劃預計耗資5億美元。美國不願出動地面部隊打擊『伊斯蘭國』,准備訓練和武裝敘利亞『溫和』反對派對付這一極端組織。美軍參謀長聯席會議主席馬丁??登普西(上圖)18日訪問法國時說,美方將在其他中東國家訓練至少5000人,讓他們能夠學會集中兵力,在空中支援下大規模作戰。
數據編制機構Markit周二公布的調查顯示,美國9月制造業活動擴張,追平上個月的逾四年最快增速,制造業就業水平則達到兩年半最高。數據顯示,美國9月Markit制造業采購經理人指數(PMI)初值為57.9,與8月終值持平,略低於市場預期的58.0。
中國實物金的需求:
黃金佔中國外匯儲備的比例仍只有2.7%。若中國想向歐美國家看齊的話,黃金持有量仍有大量上昇空間。美國,德國,法國,意大利和荷蘭黃金的平均持有量為約65%,中國想要與其持平的話,需增持60000公噸。CPM Group數據顯示,全球礦業工業僅為約8400萬盎司/年,意味著中國可消費25年的礦業供應。沒有人真的希望中國達到這個水平,但顯示了若中國想增加黃金儲備的話,仍有大量空間。
美國聖路易斯聯儲主席布拉德周二指出,美聯儲在就其政策前景與公眾進行溝通時可能需要在具體做法上加以調整,對未來政策措施所作的前瞻仍應更側重於經濟數據層面的影響,而此前,美聯儲其他一些官員也曾表述過了類似的看法。布拉德表示,美聯儲理應承諾在未來進行政策調整時會更多參考具體的經濟數據表現狀況,這對於安撫市場情緒是至關重要的,不過他同時也表示,對美聯儲上周發布的政策決議中所提到的將低利率政策措施再延續『相當一段時間』這一措辭表示認可,稱現在就撤除『相當一段時間』這一表述可能仍為時過早,因為美聯儲的量化寬松(QE)購債行動要到10月底時纔會正式結束。布拉德因而指出,美聯儲或許能夠在10月底的下一次會議上對政策前瞻措辭加以一定的修正。而他卻也同時強調,若無意外,美聯儲仍應考慮從2015年一季度時就開始加息,而美國經濟加息增長和失業率持續回落的狀況也使得加息操作變得水到渠成。如果美聯儲在加息問題上耽擱太久,可能會導致資產市場泡沫化等不良後果。
美國明尼阿波利斯聯儲主席柯薛拉柯塔周二對美聯儲的政策前景置評稱,鑒於美國通脹率水平在近期內尚處在相對低位的水平,暫時難以構成大患,因此美聯儲完全可以在一段時間內繼續維持相對寬松的刺激性經濟政策措施來幫助經濟實現更快速的復蘇。柯薛拉柯塔指出,美國的通脹率水平在直到2018年的未來四年間都料將維持在2%以下的低水平,這意味著美聯儲在采取相對寬松的政策措施以扶助經濟增長這方面仍有著相當的空間。即使美聯儲當前的超低利率政策在此後再維持一段時間以扶助經濟增長,美國的通脹率也不會出現顯著的抬頭。
操作建議:
現貨黃金1218做多,止損1213,獲利目標1232
現貨白銀17.65做多,止損17.50,獲利目標18、18.30
天通銀3490做多,止損3480,獲利目標3550、3620
PS:今日重要經濟數據及官員講話
16:00德國9月IFO商業景氣指數
22:00美國8月新屋銷售總數年化
09/24美國紐約美國總統奧巴馬出席第69屆聯合國大會,至10月1日
09:15美國美聯儲官員、堪薩斯聯儲主席喬治在該聯儲經濟論壇上就美國經濟形勢發表講話
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