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安徽省政府部門、債權銀行、淮礦物流、皖江物流、淮南礦業等相關各方正在抓緊商討、論證最終處置方案,涉嫌濫用職權、嚴重失職人員已被公安機關刑事拘留並立案偵查
皖江物流全資子公司的債務黑洞逐漸浮出水面,債權、債務金額各超160億元。
今日,皖江物流階段性披露全資子公司淮礦物流重大信用風險事項。此前的9月19日,皖江物流收到上交所責成其核查的《監管工作函》。公告稱,子公司本次重大信用風險事項,已被定性爲典型的系統性案件。
公告稱,以2014年9月12日爲基準日,經內部查證、覈實得出初步結果,淮礦物流債權總額161.57億元(按債權淨額反映),其中已到期債權109.7億元,未到期債權51.87億元。
公司表示,上述債權中部分債權設定了擔保,但由於擔保物的實際價值存在不確定性、法律認定上有無瑕疵也需進一步查證,故暫不能確定上述擔保物是否能夠實現對上述債權的全覆蓋。
與此同時,淮礦物流債務總額167.49億元,其中已到期債務20.69億元,未到期債務146.8億元。根據債權人性質將債務劃分爲金融類債務和非金融類債務,金融類債務總額127.18億元,涉及19家銀行,其中已到期債務9.98億元,未到期債務117.2億元。非金融類債務40.31億元,其中已到期債務10.71億元,未到期債務29.6億元。
皖江物流公告稱,淮礦物流重大信用風險事項發生後,淮礦物流、皖江物流立即成立了應急組織,控股股東淮南礦業亦相應成立了工作機構,從銀行對接、債權追償、等方面作出了應急安排。相關情況彙報至有關政府部門後,安徽省委、省政府主要領導做出工作指示,並相繼召開了多次專題會議,專項研究淮礦物流重大信用風險問題。
據介紹,目前,債權追償工作已全面展開,刑事方面在安徽省公安廳協調下正加緊進行,司法審計工作正在進行;民事方面正在做證據蒐集、起訴準備等基礎工作。公告還透露,目前,除皖江物流原董事、常務副總經理、淮礦物流原董事長汪曉秀涉嫌濫用職權、嚴重失職等問題已被公安機關刑事拘留並立案偵查外,淮礦物流現任董事長、經理劉益彪和現任董事、總會計師汪靖涉嫌失職已被公安機關刑事拘留並立案偵查。
皖江物流坦承,淮礦物流的債務危局內外因皆有。據悉,淮礦物流經營的貿易品種單一,主要是經營鋼材產品。2012年以來,國內鋼鐵、鋼貿行業由於產能過剩、整體持續下滑,特別是2014年4月以來,與淮礦物流合作的鋼鐵、鋼貿客戶單位資金週轉出現嚴重困難,導致淮礦物流資金週轉困難。
此外,銀行過度授信及事後縮貸也是誘因。公告表示,在淮礦物流資本金只有10億元的條件下,銀行給予的授信額度高達130億元,授信時未盡必要的審查義務。在業務開展過程中,銀行以金融創新名義向企業推介所謂“商貿銀”業務,但由於其操作流程不規範,導致風險積聚、加大、放大。據初步統計,參與淮礦物流“商貿銀”業務的銀行共14家,淮礦物流所負擔的金融類債務中,絕大多數是由“商貿銀”業務形成。
資金市場的變化給予淮礦物流沉重一擊。銀行等金融機構對鋼貿、鋼鐵行業信譽失去信心,將其列入風險警示範圍,並全面收縮鋼鐵、鋼貿行業的授信貸款。淮礦物流的授信額度不斷被收縮,導致公司現金流難以爲繼,出現到期債務違約。
從自身看,淮礦物流開展業務過於冒進,在選擇戰略合作伙伴時沒有進行認真、細緻的資信調查,沒有對主要合作伙伴的運營情況進行日常監控;二是,沒有采取有效的擔保、抵押、質押等措施,對應收款項進行風險全覆蓋;三是,由於淮礦物流原董事長汪曉秀濫用職權,致使淮礦物流內部控制體系整體失效,而且通過有意、惡意、系統隱瞞,全面切斷了與母公司的信息渠道,在對淮礦物流各類內外部檢查、審計時,系統性地串通舞弊,導致其所存在的問題一直沒有被發現。
目前,政府部門、債權銀行、淮礦物流、皖江物流、淮南礦業等相關各方正在抓緊商討、論證最終處置方案,公司股票將繼續停牌。