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周智誠:美聯儲鷹派增多多種因素令金銀跌途難返
市場基本面:
國際現貨黃金上周五(9月19日)最高觸及1228.60美元/盎司,最低下探1213.61美元/盎司,收報1216.30美元/盎司,跌幅0.68%。美國紐約商品交易所黃金期貨上周五(19日)因美聯儲提前昇息的預期繼續發酵,且蘇格蘭公投結果令避險情緒下降,COMEX 12月期金下跌10.40美元,收報1216.60美元/盎司,跌幅0.84%。紐約期金上周五成交量較30日均值高約45%。現貨白銀上周五盤中最高觸及18.58美元/盎司,最低跌至17.78美元/盎司,收於17.88美元/盎司,日線收成帶上下引線的大陰線,呈現破位下跌的態勢。銀價上周五跌幅為去年12月12日以來最大單日跌幅。
德國聯邦統計局上周五(19日)公布數據顯示,德國8月生產者物價指數(PPI)年率下降0.8%,符合預期,為連續13個月下跌,受能源價格施壓,凸顯歐元區最大經濟體持續面臨通縮壓力。蘇格蘭獨立公投最終結果上周五揭曉,數據顯示55%的選民反對該地區脫離英國,這使得地緣局勢方面的緊張情緒得到緩解,黃金避險買需承壓。目前市場擔懮蘇格蘭公投的不良影響已經擴散,西班牙東北部加泰羅尼亞自治區主席呼吁當地在11月9日就脫離西班牙中央政府的統治舉行公投。美國總統奧巴馬上周發表講話,表示會組建一個廣泛的國際聯盟,以削弱並最終摧毀恐怖組織伊斯蘭國,目前已有40多個國家加入打擊ISIS的聯盟。美國軍方高級領導人已經同意進入敘利亞打擊ISIS的計劃。
美國?商會上周五發布報告稱,美國8月?商會領先指標月率增0.2%,至103.8,預期增長0.4%,前值修正為增長1.1%。數據顯示美國8月領先指標月率大幅趨緩,錄得七個月以來的低位,表明全球第一大經濟體的強勁的復蘇勢頭仍有待觀察。上周五NYMEX原油期貨下跌0.66美元,收報92.41美元/桶,跌幅0.71%。
美國達拉斯聯儲主席費捨爾上周五表示,美國失業率跌至6.1%以下將面臨薪資增長壓力,因此美聯儲應該從2015年春季開始加息,這一時間點較多數市場人士的預期要早。費捨爾表示,過遲開始加息進程,……將是政策上的一大錯誤,他在此前周三的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上即投下的反對票,表示雖然當前的通脹率水平仍然低企,但在包括德克薩斯州等地已經出現了薪酬上漲壓力抬頭的跡象,因此美聯儲應未雨綢繆。裡奇蒙德聯儲主席萊克上周五表示,他並不完全支持美聯儲周發布的修改後的退出策略。他表示不同意見是源於對住房抵押貸款支持證券(MBS),萊克反對美聯儲購買MBS,因其認為單獨挑選一個領域出來,會給予該領域優勢地位。萊克2015年在聯邦公開市場(FOMC)享有投票權。
據彭博最新調查顯示,匯豐及Markit Economics明天將公布的數據料將顯示,中國9月制造業PMI料降至代表『零擴張』的50,前值50.2,為5月以來最低水平。同時中國財長樓繼偉在周日(21日)表示,中國並不會因為任何一個經濟指標而對其經濟政策大修大改。在中國PMI數據出爐前,銅等工業金屬全線重挫,並在今晨明顯帶動貴金屬金銀的跌勢。
國金匯銀(北京)貴金屬首席分析師周智誠認為,上周五和今晨金銀的跌勢讓人吃驚,任何形式的反彈,即便只是指標修正形式的反彈都幾乎沒有發生,銀價甚至已經跌破去年6月的『大底』,進入無底的跌勢,人民幣標價的白銀甚至不排除跌破3000元/千克的大關口;金價距離去年低點1180美元/盎司也只有一步之遙,如果戰術反彈仍不來臨,金價甚至最快本周就可能跌破去年的大底,進入『無底』的跌勢。
現貨金周一(9月22日)亞市早盤,金價小幅反彈,現持穩於1212美元/盎司上方。全球最大的上市交易基金SPDR Gold Trust表示,其截至9月20日的黃金持倉量減少了7.78噸,目前維持在776.44噸的水平。現貨白銀周一亞市早盤,銀價小幅震蕩,現持穩於17.40美元/盎司上方。全球最大的白銀上市交易基金iShares Silver Trust表示,截止9月19日的持倉量維持在10589.15噸的水平不變。
金價4小時K線分析:
技術上看,金價在5日均線1218下方震蕩,停留在150日均線1289下方,周線持續超賣,4小時線底背離。目前4小時線MACD在0軸下方運行,中短期均線組和中長期均線組向下發散。RSI指標在31,隨機指標在23,金價在布林軌下軌向中軌附近運行。今天白天金價多空分水嶺在1215,上方阻力在1216,1217和1218,下方支橕在1214,1213和1212。分析師認為金價徹底跌穿6月初低點1240附近,繼續下跌將測試1200整數關口和去年6月低點1180附近。反彈不排除測試4小時線中軌1223至前低1240區間。分析師建議繼續保持震蕩偏空操作思路。今日可考慮在1217附近輕倉做空,目標在1210附近,進一步看向1208附近,或在1220至1208之間尋找區間操作機會,震蕩行情中短線多空皆可,止損3至5美元。
(圖)4小時圖截止北京時間9月22日中午11:30
現貨黃金人民幣報價(中色金)今日可考慮在241.60附近輕倉做空,目標看向239.60附近,進一步可看向239.00附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.6至0.8點。
銀價4小時K線分析:
技術形態上看,銀價在5日均線18.03下方震蕩,停留在150日均線19.76下方,日線和周線超賣。目前4小時圖中MACD在0軸下方運行,RSI值在21,隨機指標在超賣區域,銀價在布林軌下軌附近運行,目前銀價中短期均線組和中長期均線組向下發散。今天銀價的多空分水嶺在17.78,上方阻力在17.82,17.85,17.88,下方支橕在17.75,17.72,17.68。分析師認為銀價停留在前低18.63下方和2013年低點18.20下方,繼續下跌不排除滑向14-15區間。反彈將測試前低18.20至18.63區間。分析師建議繼續維持震蕩偏空操作思路。分析師建議今日可考慮在前低17.68附近輕倉做空,目標看向17.40附近,進一步看向17.30附近,或在17.70至17.30之間進行區間操作,震蕩行情中短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.3-0.5美元。
(圖)4小時圖截止北京時間9月22日中午11:30
現貨白銀人民幣報價(中色銀)今日可考慮在3510附近輕倉做空,目標看向3460附近,進一步可看向3430附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損20至30點。
分析師提醒:輕倉操作,嚴格止損紀律
聲明:以上評論僅代表分析師個人意見,不構成任何交易建議。客戶買賣時請自行判斷,並自行承擔買賣產生的任何盈利和風險