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外匯市場:
美國國會預算辦公室(CBO)週三(8月27日)發佈的報告指出,美聯儲向聯邦政府上交到期債券利率得利的做法,此前曾在一定程度上幫助美國政府削減財政赤字規模,但這一效果或許在此後難以長久延續下去,爲此美國財政狀況的前景可能並沒有想象中的那麼樂觀。按照法律規定,美聯儲必須將其業務盈利盡數上交給聯邦政府,而在此前美聯儲通過量化寬鬆措施(QE)累計購買了近3萬億美元證券資產的情況下,其投資利息收入已相當可觀,這在很大程度上幫助美國聯邦政府填補了部分收支赤字,但其前景如何卻開始存疑。CBO認爲,隨着QE行動的最終結束,美聯儲的利息收入在此後料將逐漸減少,直至最終減少到微不足道的水平。與此同時,美聯儲此後上調基準利率和超額準備金利率的前景,也會對其業務利潤收入造成衝擊。雖然美聯儲目前尚未對此予以太多重視,但是外部觀察人士已經開始對美聯儲利潤下降所造成的連帶影響表示關注。
法國總理瓦爾斯8月27日表示,歐元匯率仍被高估,歐洲央行需要採取更多措施來應對通脹率過低問題。8月28日據外媒報道,歐洲央行消息人士稱,歐洲央行下週四(9月4日)的議息會議上不太可能宣佈採取新措施,除非8月通脹數據顯示歐元區明顯出現通縮可能。歐元區8月通脹數據將於下週五(9月5日)公佈。一位內部人士稱,量化寬鬆(QE)的阻力依然非常大,預計歐洲央行9月會議主要集中討論加強現有政策措施,包括放鬆信貸和提高流動性。不過現在很難說9月會議就一定不採取行動,這在一定程度上取決於經濟數據。
美元指數週三出現下跌,陰線報收。昨日的下跌,更大程度是對美元短期升幅過大的一種調整。週一的價格跳空,在週四有一個完全的回補。美國財政狀況的改善很大一塊來自於美聯儲購買債券的利息收入。隨着QE行動的最終結束,美聯儲的利息收入在此後料將逐漸減少,直至最終減少到微不足道的水平。除了美國經濟增長,對於稅收的貢獻之外。利息收入對於美國赤字的減少也是一個重要因素。目前美元指數在81.50-81.60有較大壓力,支撐在82.10-82.20。短線操作上,可以考慮逢高做空美元。趨勢操作上,可以考慮在82.20附近做多美元。分貨幣看,商品貨幣加元和澳元表現搶眼。美元/日元進一步調整的跡象也比較明顯。歐系貨幣的反彈也會延續。歐元/美元突破1.3200壓力之後,有40點左右的反彈空間。可以逢低做多。英鎊/美元突破1.6600壓力之後,有50點以上反彈空間。今日靜態的參考以下操作建議,動態的可以加入網絡指導教室或者訂閱策略寶。
現貨金屬和貴金屬:
昨日黃金和白銀小幅震盪,黃金全天波幅7美元,白銀全天波幅是0.2美元,是一個典型的整理市。黃金白銀後續看多的人逐漸增加。筆者認爲,黃金和白銀大趨勢向下還是比較明顯的。不排除日內出現反彈。今日晚上有美國二季度GDP公佈,如果遜於預期的話,黃金和白銀有可能出現一波反彈,但是脈衝式的反彈可能性大一些。如果大幅度遜於預期的話,則黃金不排除站穩1290美元關口。在1300-1280美元之間展開震盪。也就是說,黃金1300美元的壓力還是不容忽視,短期難以逾越。而白銀走勢明顯遜於黃金。晚上如果黃金上漲的話,白銀有可能出現一波上漲。不過19.60-19.70美元一帶的壓力很大。站上的難度很大。相信在數據公佈前,黃金白銀大幅表現的機會不大。數據之後,如果GDP和預期3.9%差異不大的,黃金和白銀難以改變弱勢格局。具體操作需要看晚上的市場表現而定。可以關注筆者的微博,可能有動態的操作提示。穩健的交易者可以等待數據過後半小時,再行操作。金屬方面,昨日銅、鋁、鎳繼續整理。昨日鎳探底回升,不過繼續陷於117-115區間整理,一旦突破的話,則有望出現趨勢性行情,向上突破的機會較大。重點關注。今日靜態的參考以下操作建議,動態的可以加入網絡指導教室或者訂閱策略寶。
靜態策略:
歐元/美元:在1.3190做多,止損1.3160,目標1.3250。
英鎊/美元:在1.6650做空,止損1.6680,目標1.6580。
美元/瑞郎:在0.9150作空,止損0.9180,目標0.9080。
美元/日元:在103.90做空,止損104.20,目標103.30。
澳元/美元:在0.9320做多,止損0.9290,目標0.9390。
美元/加元:在1.0880做空,止損1.0910,目標1.0820。
黃金/美元:在1295做空,止損1301,目標1285。
白銀/美元:在19.70做空,止損19.90、目標19.50、19.40。
天通銀:在3905做空,止損3945,目標3860、3840。