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因週四公佈的美國一系列經濟數據全面開花,加之隔夜美聯儲7月會議要內容略偏鷹派,使得市場對其提前升息的預期大幅升溫,提振美元高位企穩,標普500指數再創新高,國際金價承壓大跌逾1%,並刷新兩個多月低位。現貨黃金下跌14.90美元,跌幅1.15%,報1276.70美元/盎司。
週四(8月21日)走勢表述:
國際現貨黃金亞洲時段逐步震盪下跌至1285美元,時段末重挫逾10美元,至1276美元附近。歐洲時段中,現貨黃金在1274-1283美元間窄幅震盪。紐約時段盤初,現貨黃金進一步擴大跌幅,並刷新1273.06美元/盎司的兩個月低位,隨後反彈至1276美元處企穩。
現貨黃金最高觸及1291.40美元/盎司,最低下探1273.06美元/盎司,較上一個交易日開盤價1261.80美元/盎司下跌14.90美元,跌幅1.15%,報1276.70美元/盎司。
基本面利好因素:
1.巴以方面,爲迴應哈馬斯的火箭彈襲擊,以色列昨晚打擊了20個加沙目標。哈馬斯軍方稱,3名加沙高級領導人在以色列空襲中被殺,死亡地點是南部城市Rafah附近。以色列國防部長表示,以色列將繼續打擊哈馬斯領導人。
2.截至8月20日全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量與前一個交易日相比增加0.89噸,至800.08噸。
基本面利空因素:
1.美國勞工部(DOL)週四公佈的數據顯示,美國8月16日當週季調後初請失業金人數減少1.4萬人至29.8萬人,錄得近四周以來的低位,預期30.3萬人,前值修正爲31.2萬人。
2.數據編撰機構Markit週四公佈的一份調查報告顯示,美國8月製造業擴張速度超過預期,且創逾四年來最快。美國8月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值爲58.0,預期55.7,7月終值55.8。
3.全美地產經紀商協會(NAR)週四發佈報告稱,美國7月NAR成屋銷售量超出市場預期,並且創下9月以來新高。這顯示出美國房產市場動能強勁。美國7月成屋銷售較上月增長2.4%,預期爲0.4%;年率爲515萬戶,爲2013年9月來最高,預估爲502萬戶;6月修正後爲503萬戶,前值爲504萬戶。
4.美國諮商會(Conference Board)週四發佈報告稱,美國7月領先指標月率增長0.9%,連續六個月回升,且錄得四個月以來的最大升幅,或表明全球第一大經濟體的復甦勢頭企穩跡象愈加明顯。美國7月諮商會領先指標月率增0.9%,至103.3,預期增長0.6%,前值修正爲增長0.6%。
5.美國費城聯儲(Philadelphia Fed)週四發佈報告稱,其轄區內8月份製造業活動延續飆升勢頭,繼續創下2011年3月以來新高,表明美國的製造業活動改善勢頭異常強勁。美國8月費城聯儲製造業指數升至28.0,預估爲19.5,7月爲23.9。
6.堪薩斯城聯儲主席喬治(Esther George)週四稱,就業市場大幅改善,美聯儲升息的時機已經來臨。她還表示,目前通脹並非一種風險,並指出美聯儲不能等到通脹變成一個問題時才採取行動。
7.週三美聯儲公佈了7月29-30日的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要,紀要顯示美聯儲對美國就業市場復甦的速度感到意外,並受到鼓舞,但在看到更多經濟復甦的確鑿證據前,不希望提前既定的升息計劃。
8.烏克蘭總統波羅申科週三稱,他將在下週二(8月26日)與俄羅斯總統普京會談時呼籲烏克蘭叛軍撤出烏克蘭。梅德韋傑夫週四簽署命令,撤銷部分對西方國家產品的進口限制。
後市展望:
南非標準銀行(Standard Bank)週四(8月21日)在報告中稱,當前國際金價已經跌破200日均線1284美元的關鍵支撐,並在1280美元下方交投。隔夜公佈的美聯儲7月會議紀要被市場解讀爲偏向鷹派,預計未來金價的風險仍偏下行。
瑞士MKS金融集團在當地時間週四(8月21日)的報告中寫道,預計Jackson Hole央行年會前,黃金將繼續承壓,投資者仍傾於做多美元。週五或是一個經典的美元買於流言,賣於事實的時刻。
瑞銀集團(UBS)分析師發表評論稱,7月、8月、9月是典型的黃金錶現強勢的時候,但是黃金7月下跌2.74%,8月下跌1.05%,初步看來近期的漲勢似乎都是試探性的,除非跌至1200美元/盎司附近。該行表示,中國未來幾個月的實物金需求可能仍然十分低迷,這意味着黃金目前缺乏來自全球最大實物金市場的支撐,暗示着季節性交易最強的9月——歷史上黃金錶現最好的一個月——恐怕不能繼續跟隨走勢的歷史長線趨勢。
Kitco黃金分析師Jim Wyckoff稱,強勁的美元指數可能持續令黃金價格承壓。Jim Wyckoff表示,目前市場的特徵是美元對全球其他主要貨幣走強,地緣政治緊張局勢的加劇令美元的避險需求增加。強勁的美元將對原材料大宗商品板塊構成打壓,包括貴金屬市場。
匯豐銀行全球資本管理(HSBC Global Asset Management)的主管Charles Morris說:“我們對金價的前景十分平淡。甚至未來5年都可能在這個波動區間內。如果通脹長時間在控制範圍內,那麼黃金的回報也會很長時間在控制範圍內,並且由於黃金本身沒有收益,大量持倉黃金就是浪費。”
週五關注重點
20:30加拿大6月零售銷售
加拿大7月消費者物價指數(年率)
22:00懷俄明州美聯儲主席耶倫在“傑克遜霍爾全球央行年會”上發表題爲“勞動力市場”的講話,不回答聽衆提問