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外匯市場:
昨日美元繼續強勢上揚,昨日下午就迅速到達筆者標記的81.05的技術目標。第二波美元指數大漲是在美聯儲會議紀要之後。
美聯儲FOMC發佈了7月會議紀要稱,美聯儲將在遠早於加息的時點提供貨幣政策正常化的更多細節,同時委員們對於就業市場的復甦程度依然存在分歧。與會者認爲,FOMC委員會應就貨幣政策恢復正常化給出公衆額外信息,且通知時點應遠遠早於絕大多數委員們預計的首次加息時點。而刺激美聯儲收緊政策的催化劑是勞動力市場的表現。美聯儲稱,最近一年就業市場的表現出乎意外的強勁。在7月的會議紀要中,委員們認爲勞動力市場的改善速度要快於預期。但是他們依然擔心,長期失業率的高企以及因經濟原因而選擇兼職的人員仍較多,此外勞動參與率也較低。除了就業,政策制定者們也分析了另一個備受關注的指標——通脹:幾個與會者依然認爲,通脹接近美聯儲目標的速度非常緩慢,因此希望維持高度寬鬆的貨幣政策,只要通脹水平仍遠低於2%,且長期通脹預期錨定。在退出策略方面,美聯儲官員接近達成一致。7月會議上,絕大多數美聯儲官員支持首次加息後,再停止將到期證券再投資;與之對比,6月會議上爲“許多美聯儲官員”,而非“絕大多數官員”。整體更爲鷹派一些。
美元指數之後第二波上漲。除了這個因素以外,前日德國央行[微博]調低德國經濟評估以及昨日法國總統奧朗德表示目前歐元匯率還是過高。對於美元指數也構成重要的支撐。當然除了基本面的支撐,技術面的影響絕對不能忽視。筆者在昨日就指出:美元突破81.70後,第一目標81.05。提醒扭轉做空美元的思路,要逢低做多爲主。交易思路在關鍵點位上的轉換是非常重要的,否則如果還是區間交易思維的話,那會死得很快。如果再來了逆勢加倉,那就GAME OVER了。提醒一點,市場期待美聯儲主席耶倫明晚在Jackson Hole年會上的發言。耶倫計劃在該會上談論勞動力市場的情況。今日上午美元上漲感覺有點過快了。建議不要追高操作了。風險大。必要性不大。如果錯過這兩天的行情,也沒關係。可以耐心等一等。其實機會都是等出來的。不是追出來。要是82.30這個位置震盪一天非常正常,到時候在考慮逢低做多就可以。非美元貨幣目前進入全線潰敗的階段,操作上,各個品種都可以考慮,建議還是逢高做空爲主。今日靜態的參考以下操作建議,動態的可以加入網絡指導教室或者訂閱策略寶。
現貨金屬和貴金屬:
黃金和白銀昨日繼續下跌。昨日節奏有點小的調整,黃金跌的稍微多一些,白銀稍微跌得少一些。晚上都有有個小的反彈,但最終還是跌下來。今日凌晨美聯儲會議紀要稍顯鷹派,也對黃金白銀的跌勢推波助瀾。筆者最近幾天一直在說,黃金第一目標1290美元,昨天到了。今日黃金跌破1290美元的支持,如果今天守不住的話,估計先要看1280美元一線了。真的這樣的話,1280美元后面可能也很懸。如果按照筆者建議在1300美元上方持續做空的話,獲利應該還是不錯的。其實貴金屬下跌的聯動性還是非常強的。大家注意下,鉑金、白銀、鈀金和黃金都是持續下跌,輪流下跌。隨便抓其中一個,放幾天收益就很不錯。把握趨勢很重要。
筆者統計過2014年7月15日到8月17日24個交易日中,筆者在各個財經專欄中一直建議做空白銀,並且有11個交易日直接命中市場最高點或者次高點並且當天或者隔天獲利。分別是7月15日、7月21日、7月23日、7月25日、7月29日、08月06日、08月08日、08月11日、08月12日、08月14日、8月15日。有一些交易日雖然方向正確,由於相差幾個點沒有統計在內。特別值得指出的是:一共23個交易日只有1單止損,時間是7月17日。當天晚上發生了一件突發大事,就是馬來西亞客機在烏克蘭境內被擊毀的事件,做空白銀被止損。整體而言,策略的準確率應該是相當高效的。關鍵在於損失很小,而收益非常穩定。總而言之,趨勢來的時候,順勢交易很重要。
關於後面的走勢,黃金和白銀傾向於震盪下行爲主。黃金中線空單還是可以繼續持有。不過要注意白銀進入重要支撐區域,後續的做空要非常小心。日內黃金和白銀可以逢高做空爲主。
注意短線獲利了結以及風險控制的手段。金屬方面,昨日金屬出現逆轉大漲。日內看鋁還是最強的,所以建議逢低做多鋁爲首選。今日靜態的參考以下操作建議,動態的可以加入網絡指導教室或者訂閱策略寶。
靜態策略:
歐元/美元:在1.3280做空,止損1.3310,目標1.3220。
英鎊/美元:在1.6600做空,止損1.6630,目標1.6540。
美元/瑞郎:在0.9110作多,止損0.9080,目標0.9170。
美元/日元:在103.50做多,止損103.20,目標104.00。
澳元/美元:在0.9280做空,止損0.9310,目標0.9230。
美元/加元:在1.0950做多,止損1.0920,目標1.1000。
黃金/美元:在1295做空,止損1300,目標1285、1280。