|
||||
上週五貴金屬市場在週末獲利盤打壓下美盤前一度快速跳水,之後烏克蘭總統表示其炮兵擊毀一隊入侵的俄羅斯裝甲部隊的消息又引起金銀強烈回升,盤中大量美國經濟數據公佈的影響減弱,行情仍受到地緣問題的左右,但避險情緒仍不敵早先的技術破位恐慌,金銀雙雙收陰。消息面方面,烏克蘭總統波羅申科週五(8月15日)向英國首相卡梅倫指出,此前在當地時間週四(8月14日)夜間,有一支俄羅斯裝甲車隊越境進入烏克蘭境內,但烏克蘭炮兵已經將其大部分摧毀,消息引發市場大幅波動。之後俄羅斯國防部官員8月15日對此前烏克蘭方面所稱的已擊毀入侵的俄羅斯車隊一事予以了否認,稱該國至今未有任何軍事人員及車輛越境進入烏克蘭境內。另外,烏克蘭分裂勢力的一位領導人在8月16日公開的一段視頻中稱,反政府勢力正獲得新的裝甲車和在俄羅斯受過訓練的士兵,他們計劃使用這些武器和兵力對烏政府軍進行一次大規模反擊。美聯儲理事兼明尼阿波利斯聯儲主席柯薛拉柯塔8月15日在講話中指出,雖然美國失業率水平此前錄得了快速下滑,但是該國就業市場仍然疲軟,而整體通脹率要完全達到美聯儲所設定的2%控制區間中點目標也仍需時日。數據方面,美國8月密歇根大學消費者信心指數初值降至79.2,創2013年9月份以來新低,差於預期的82.5,7月終值爲81.8;美國6月長期資本淨流出187億美元,前值修正爲淨流入186億美元,初值淨流入194億美元;美國7月PPI月率上升0.1%,符合市場預期,前值爲上升0.4%;美國7月工業產出月率增長0.4%,爲最近六個月中的第五度上升,好於預期的增長0.3%,前值修正爲增長0.4%,初值爲增長0.2%;美國8月紐約聯儲製造業指數由7月的25.60降至14.69,爲4月以來最低,低於預期的20.00。截止上週五(8月15日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲795.6噸或25,579,227.46盎司,較上一交易日持平。上一交易日國際金價最高觸及1315.20美元/盎司,最低下探至1291.70美元/盎司,收報1304.40美元/盎司,前一交易日收報1312.20美元/盎司,上漲了7.80美元/盎司,漲幅爲0.59%。消息數據如下:
一、烏克蘭總統波羅申科週五(8月15日)向英國首相卡梅倫指出,此前在當地時間週四(8月14日)夜間,有一支俄羅斯裝甲車隊越境進入烏克蘭境內,但烏克蘭炮兵已經將其大部分摧毀。當天俄羅斯國防部官員對該事件予以了否認,稱該國至今未有任何軍事人員及車輛越境進入烏克蘭境內,因此烏克蘭方面所透露的狀況均嚴重失實。若情況屬實,利好美元,利好金銀。
二、自封的頓涅斯克人民共和國總理Alexander Zakharchenko週六(8月16日)在公開的一段視頻中稱,反政府勢力正在接收約150輛裝甲車,其中包括30輛坦克,和1,200名據說在俄接受了四個月訓練的士兵,他們計劃使用這些武器和兵力對烏政府軍進行一次大規模反擊。同時烏外長Pavlo Klimkin致電北約組織,請求他們向烏政府軍提供軍事支援。利好美元,利好金銀。
三、保爾森對衝基金二季度仍然維持着對全球最大黃金交易基金(ETF)SPDR的持倉,同時索羅斯的基金管理公司二季度大幅增持了黃金礦業股,暗示着對衝基金巨頭仍然對黃金市場有信心。數據顯示,保爾森基金的黃金ETF多頭持倉頭寸截止6月30日價值大約13.1億美元。索羅斯基金管理在二季度末增持了205萬股、價值5400萬美元的Market Vectors金礦指數ETF,一季度爲增持1.16萬股。利好金銀。
四、週五(8月15日)公佈的調查顯示,8月美國消費者信心指數初值下降,創九個月最低,同時消費者預期指數創2013年10月份以來新低。具體數據顯示,美國8月密歇根大學消費者信心指數初值降至79.2,創2013年9月份以來新低,差於預期的82.5,7月終值爲81.8。利空美元,利好金銀。
五、美聯儲週五(8月15日)公佈的數據顯示,美國7月工業產出月率上升,好於市場預期,因汽車零部件和汽車生產跳升10.1%。數據顯示,美國7月工業產出月率增長0.4%,爲最近六個月中的第五度上升,好於預期的增長0.3%,前值修正爲增長0.4%,初值爲增長0.2%。該指標用於衡量制造業、公用事業和礦業的產出。利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察上週五金銀盤面走勢,上週四在美元高位突破失敗的支持下,金價有走好再向上衝的趨向,而白銀亦於低位嘗試築底反彈,加上美元仍處築頂當中,整體上無論是地緣危機不穩定還是金銀的技術狀態仍有利於反彈繼續進行,因此週五仍然推薦了盤中低位企穩支撐後做多的入市策略,具體爲黃金1307-1311區間、國內白銀3895-3915區間有效支撐後做多。亞歐盤金銀陷於微向上的窄幅波動走勢,需等待市場走出盤中回檔回跌低位並企穩的走勢才宜入手多單,而市場至美盤前風雲突變,金銀及美元均出現突然快速跳水的偏意外走勢,金價於北京時間19點到22點時段直線從1311以上位跌至1292.50位,銀價同時段亦從3940以上一口氣跌落3860位,如此快速的跳水當時未收到突發消息,有主力故意打壓的可能,而筆者推薦的入市區被快速跌破,未有支撐信號下應可避過錯誤入市做多的損失,但如有不按信號而急於入市者,則止損可能被觸發受損。之後金銀在上述低位處均形成微型小雙底的有效支撐信號後反彈,且傳來烏擊毀俄一隊入侵裝甲部隊的消息後令回升力度加大,黃金在美盤初段形成1292.50、1292.60兩低點小雙底後一度回升1310位,國內白銀則形成3860和3862兩低點雙底後曾反彈回3909位,市場仍然呈金強銀弱的局面。由於金價走勢主導貴金屬行情,目前黃金已出現短線技術破位走壞的狀態,短線操作暫時轉爲逢高做空爲宜。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀走勢分化且受消息面影響而走勢略偏飄忽,再加上領頭羊黃金短線上走出高位受阻並超短向下破位的走弱態勢,目前其仍有跌向1290位之下的低位區尋找技術支撐的可能,因此中線走勢可先不急於去判定,超短上先逢高短線做空去賺取差價,之後看其能否於前期低位支撐企穩纔去判斷;而白銀走勢超弱仍處苦苦探底中,弱者恆弱下亦可於反彈受壓時順勢做空,只有低位處企穩有效支撐時才考慮做反彈。今日短線操作策略可以盤中反彈受阻後逢高做空爲主,只在行情再受打壓跌幅較大且低位支撐後才考慮搶反彈。今日推薦的具體入市參考區域如下:今日國際黃金若回升至1304-1308區間內有效受壓時,可逢高尋位賣出,5-6美元止損,目標7-10美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察今日國內白銀若回升至3885-3905區間內有效受壓時,可逢高尋位賣出,,30元止損,目標35-45元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴