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週四貴金屬市場受到歐元區二季度GDP數據和美國初請失業金數據兩大因素的影響,再加上美元強勢以及地緣危機逐步平靜的因素,盤面走勢幾度衝高回落,重陷上下振盪的盤整局面。歐盤受歐元區、德國GDP數據和美元走弱影響已走出衝高回跌走勢,而進入美盤受美國初請失業金人數增加並高於預期的影響,金銀再次衝高,黃金更是強勢上探高位1319.4美元/盎司,但隨後美聯儲官員布拉德鷹派講話強勢支撐美元指數,金銀又應聲而下,同時地緣政治局勢逐步緩和也打壓了金銀的價格。歐洲數據方面:德國第二季度季調後GDP初值季率意外萎縮0.2%,市場預期持平,前值由增長0.8%下修至增長0.7%;歐元區第二季度本地生產總值(GDP)初值季率持平,不及市場預期的增長0.1%,第一季度爲增長0.2%。美國數據方面:美國8月9日當週初請失業金人數升至31.1萬,但仍然處於近八年低位附近,高於預期值29.5萬,前值上修爲29.0萬,初值28.9萬。其他消息方面:普京表示,俄羅斯將會盡其所能結束烏克蘭的流血衝突,俄烏兩國外長也進行了電話會談;伊拉克方面,局勢也得到了緩和,本週初被總統馬蘇姆解職的伊拉克前總理馬利基在負隅頑抗三天之後,終於迫於各界的壓力宣佈辭職,並將權力移交給該國新總理阿巴迪;另外巴以局勢也相對平靜,雙方此前在埃及的斡旋下已同意進一步延長停火期限;烏克蘭議會週四通過一項法律,規定對俄羅斯可以實行20多種制裁,包括停止能源中轉運輸,後續也許會使得俄烏局勢再度發生變化。截止週四(8月14日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲795.6噸或25,579,227.46盎司,較上一交易日持平。上一交易日國際金價最高觸及1315.00美元/盎司,最低下探至1305.00美元/盎司,收報1313.00美元/盎司,前一交易日收報1309.40美元/盎司,上漲了3.60美元/盎司,漲幅爲0.28%。消息數據如下:
一、美國勞工部週四(8月14日)公佈的數據顯示,美國8月9日當週初請失業金人數增加,高於市場預期,但也許對美國勞動力市場正在改善的觀點影響不大。具體數據顯示,美國8月9日當週初請失業金人數升至31.1萬,但仍然處於近八年地位附近,高於預期值29.5萬,前值上修爲29.0萬,初值28.9萬。就公佈的數據而言,利空美元,利好金銀。
二、世界黃金協會(WGC)週四(8月14日)發表第二季度全球黃金需求報告,顯示需求大幅走軟且下調全球兩大黃金消費國——中國和印度的黃金需求預期,凸顯實物黃金買需將持續疲軟。報告顯示,全球黃金需求第二季度下降16%,至964噸,主要受珠寶、金幣和金條銷量的拖累;其中,全球黃金首飾需求第二季度下跌30%。不過報告顯示,全球央行第二季度黃金購買增長28%。利好美元,利空金銀。
三、烏克蘭議會週四(8月14日)通過一項法律,規定對俄羅斯可以實行20多種制裁,包括停止能源中轉運輸。這個決定週四在會議上得到244位議員支持,超過了最低要求的226票數。法律中指出,“爲保護烏克蘭的本國利益、國家安全、主權和領土完整以及經濟的獨立性,可以採取特別的經濟等限制性措施。烏克蘭方面可以對外國、外國法人或自然人實施制裁”。利好美元,利好金銀。
四、歐盟統計局週四(8月14日)公佈的初步數據顯示,歐元區今年第二季度經濟增長意外停滯,受德國經濟萎縮及法國零增長拖累。爲準備迎接對俄製裁影響的歐元區經濟健康敲響警鐘。數據顯示,歐元區第二季度本地生產總值(GDP)初值季率持平,不及市場預期的增長0.1%,第一季度爲增長0.2%。世界最大經濟體之一的歐元區GDP數據遜於預期,成爲一則警訊。未來一季歐盟將受到對俄製裁更猛烈的影響。利好美元,利空金銀。
五、德國聯邦統計局週四(8月14日)公佈初步數據顯示,德國2014年第二季度國內生產總值(GDP)意外萎縮,爲2012年以來首次。剛剛公佈的法國第二季度GDP初值季率繼續零增長,令市場的增長預期落空。數據顯示,德國第二季度季調後GDP初值季率意外萎縮0.2%,市場預期持平,前值由增長0.8%下修至增長0.7%。利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週四金銀盤面走勢,週三美國零售銷售數據造差美元跳水後完全修復跌幅,強勢走勢有再向上突破的態勢,金銀走勢繼續分化仍呈金強銀弱的狀態,再加上昨日歐盤初段將公佈歐元區及其多國的第二季GDP數據,市場普遍預期造差的可能性較高,屆時可能導致美元走高,而金銀本身技術特徵仍是有利於上升反彈,兩者矛盾下宜逢低入市,加上美元亦有機會在超買狀態下走出利好後見光死的走法。基於以上判斷,昨日建議金銀維持逢低企穩後做多的基本策略,但由於歐洲GDP數據造差的程度將導致行情的波動幅度不同,因此保守地給出了較低的具體建議入市區間,昨日應未能到價。而昨日金銀走勢亦有一定的戲劇性,金銀亞市時段保持來回窄幅波動的走勢,下午二時首先出場的德國GDP果然低於市場預期,美元應聲衝高後卻未能向上突破,表現差強人意,金銀多頭立即受到鼓舞而提前攀升,而下午五點公佈的歐元區GDP亦只是略差於預期,美元在利好下果然見光死,不升反跌,但金銀竟然亦是無力再升,並於美盤開盤前回跌低位,金價在回跌低位處形成1308.50和1308.70遞增低點的微形有效支撐信號,因爲當時美元有望築頂加上該回檔屬於正常回調修正,所以在有效支撐信號下是可以入市做多的,之後美國初請失業金數據欠佳下,金價一度上摸1319位,差價利潤亦不算少。國內白銀亦跟隨黃金走勢爲主,但表現上略偏弱,在3915-55區間內上下波動,利潤相對較薄。目前美元走勢仍處於超買高位振盪狀態,超短走勢上仍有一定的不確定性,金銀亦處於中線偏多但短線振盪局面中,保險的做法仍是等待回跌低位有效企穩時逢低做多,先立足短線,走勢順利並轉強後才變爲中短線單持有。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,金銀及美元目前均處於超短振盪等待方向的局面當中,地緣政治方面的部分緩解和美元仍偏強的狀態限制了金銀的走強。但總體技術上看,金銀中黃金處於偏多的技術走勢當中,白銀則是處於較爲超賣的尋底狀態中,因此未來上升機會仍是大大高於下跌機會,反觀美元指數則是處於較嚴重超買狀態中,就算短線上再向上突破,亦可能上升空間有限且超買後容易形成假突破而見頂下跌的走法。綜上分析,金銀中短線上仍應維持偏多的思維爲主,做多的向上空間亦要比向下空間大得多。回到今日行情,由於已處週五最後交易日,仍應以短線操作手法爲主去迥避週末風險,等待行情回檔低位企穩搶一把反彈後平倉爲不錯的選擇。今日推薦的具體入市參考區域如下:今日國際黃金若回調回跌至1307-1311區間內有效支撐,可逢低尋位買入,5-7美元止損,短目標7-9美元,中目標10-15美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,可觀察今日國內白銀若回調回跌至3895-3915區間內有效支撐,可逢低尋位買入,30元止損,短目標35-45元,中目標50-70元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。
專家:樑一鳴