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外匯市場:
歐洲經濟研究中心(ZEW)週二(8月12日)公佈的數據顯示,因俄烏局勢的持續升溫,對俄羅斯採取制裁措施,影響歐元區的經濟復甦,歐元區及德國8月ZEW經濟景氣指數大幅下降,雙雙創一年半左右低位,引起歐元大跌。具體數據顯示,歐元區8月ZEW經濟景氣指數降至23.7,前值48.1,創2013年4月以來新低;歐元區8月ZEW經濟現況指數降至-33.8,前值-31.5。ZEW經濟景氣指數調查了投資機構對歐元區未來經濟的情緒,反映了樂觀與悲觀的投資者比例。從報告可以看出,雖然歐洲央行推出一系列舉措提振經濟復甦,歐元區各成員國8月經濟景氣指數紛紛下滑,歸因於烏克蘭危機等地緣政治緊張局勢的不確定性。
週二,美國勞工部公佈的數據顯示,6月JOLTS職位空缺數467.1萬,創13年新高,市場預期460萬,前值修正爲457.7萬。職位空缺數和勞工流動調查報告(JOLTS)是美聯儲主席耶倫高度關注的勞動力市場指標。5月職位空缺數當時創下近七年新高。
美元指數衝高回落,以帶長上影響的小陽線報收,顯示上檔壓力不小。昨日的走勢進一步提示美元階段性調整的概率較大。筆者在上週四就指出:美元有階段調整的可能。除了基本面和技術面因素,還有一個因素就是市場當時對於美元均比較樂觀,即市場情緒的因素。當然筆者一直說,對於行情要大膽假設,小心求證。前面幾天應該說還是一個震盪的行情。而從昨天的表現看,調整的跡象進一步明顯。美元壓力主要81.60-81.70一線。支撐關注80.25、80.15。日內操作上可以逢高做空美元。分貨幣看,雖然消息面對於歐元暫時不利。歐元和瑞郎均可以考慮逢低做多。昨日的策略單子建議繼續持有。英鎊/美元要關注1.6820一線的壓力。晚上有美國的零售銷售數據公佈要重點關注,短線料對市場有較大波動。不過只要數據不是過於超預期的話,筆者認爲美元還是偏弱的可能性大。澳元和加元也有反彈跡象,特別是美元/加元下行可能性較大,建議做空爲主。今日靜態的參考以下操作建議,動態的可以加入網絡指導教室或者訂閱策略寶。
現貨金屬和貴金屬:
俄烏關係進一步惡化。俄羅斯不顧西方嚴厲警告,向烏克蘭派遣人道主義救援隊。但烏克蘭表示該救援隊“未通過國際紅十字會認證”,將不被允許進入烏克蘭。烏克蘭議會週二通過對俄羅斯的制裁法案,制裁對象包括172個人及65家企業,其中包括能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司。伊拉克總統阿德馬蘇姆(Fouad Masoum)週一(8月11日)指派阿巴迪(Haidar al-Abadi)擔任新總理,以結束現任總理馬利基(Jawad al-Maliki)長達8年的統治,但馬利基拒絕下臺,並在街道上部署了民兵和特種部隊。在外有強敵ISIS的情況下,巴克達政局內部出現危險的較量。
利空貴金屬的因素是,8月12日,美國財政部公佈的統計報告顯示,2014財年前10個月,財政赤字總額爲4605億美元,創2008財年同期以來新低,較2013財年減少2010億美元。主要原因是稅收快速增加、國防開支下降。美國會計年度週期從前一年10月計算,直至當年9月底。
黃金白銀昨日衝高回落出現調整。不過整體重心沒有下移。黃金昨日最高見1318美元,昨日筆者指出黃金1315美元一帶壓力較大,出現調整也是正常。日內黃金很可能出現進一步調整,還是要去測試1300美元一線的支撐,只有在這一線獲得支撐之後,黃金纔有望重新開啓升勢。因此操作上可以在1300美元一帶考慮多單操作。如果黃金先向上的話,壓力較大,虛晃一槍的概率大。主要1312、1315美元的壓力。白銀昨日建議國內白銀3985做空剛好是最高點。國際白銀21.15美元也是市場高點。整體方向和策略都到位。從白銀走勢和昨日黃金走勢看,白銀日內繼續調整的機會較大。壓力20.15、20.25美元,支撐在19.70美元。操作上繼續逢高做空爲主。需要波段策略的可以加入筆者的策略寶。金屬方面,銅已經跌破了42800,因此震盪下行格局料延續下去。操作上可以逢高做空。而銅鋁分化格局繼續延續。可以考慮銅鋁對衝操作。鋁昨日創出新高。可以考慮逢低做多爲主。鎳有望繼續溫和調整。可以逢高做空。今日靜態的參考以下操作建議,動態的可以加入網絡指導教室或者訂閱策略寶。
靜態策略:
歐元/美元:在1.3335做多,止損1.3310,目標1.3410。
英鎊/美元:在1.6820做空,止損1.6850,目標1.6760。
美元/瑞郎:在0.9090作空,止損0.9120,目標0.9020。
美元/日元:在102.50做空,止損102.80,目標101.90。
澳元/美元:在0.9240做多,止損0.9210,目標0.9300。
美元/加元:在1.0940做空,止損1.0970,目標1.0870。
黃金/美元:在1300做多,止損1294,目標1310。
在1315空,止損1320,目標1300。
白銀/美元:在20.15做空,止損20.35、目標19.80、19.70。
天通銀:在3985做空,止損4015,目標3915、3895。