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外匯市場:
美國供應管理協會(ISM)紐約分會週一發佈報告稱,美國7月ISM紐約企業活動指數升至68.1,錄得2013年11月以來的高位,且連續四個月走高,6月60.5。美國諮商會(Conference Board)週一發佈報告稱,該國7月份就業趨勢指數連續四個月走高,佐證世界最大經濟體的勞動力市場在持續改善。美國7月諮商會就業趨勢指數上升至120.31,6月份的修正爲119.92。數據對於美元溫和有利。
技術上,美元指數昨日幾乎沒有波動,小十字星報收。市場無波動意味着無交易機會。不過從最近3-4個交易日的情況看,美元指數還有小幅調整的空間。可以關注80.10-80.20一線的支持力度。如果支撐有效的話,後市有望震盪走高。分貨幣看,市場研究機構Sentix週一公佈的一份調查報告顯示,歐元區8月投資者信心意外暴跌,主要原因在於歐盟對俄羅斯的制裁打擊該地區經濟預期,尤其是歐洲最大經濟體德國的增長預期,利空歐元/美元。歐元區8月Sentix投資者信心指數跌至2.7,預期9.0,前值10.1。不過歐元/美元只要站穩1.3400關口,短線的反彈機會存在,美元/加元在連續上行之後,短線出現調整的跡象。可以嘗試短線做空。美元日元則繼續關注在102.30-102.40企穩之後做多的機會。
現貨金屬和貴金屬:
週一烏克蘭政府軍逼近頓涅茨克城區,即將發動對親俄分離份子的總攻。烏克蘭國防部長宣稱100%會取得最後的勝利。同時也消息稱俄羅斯在俄烏邊境增兵至3.3萬人,並集結160輛坦克。地緣政治是否會成爲後期市場觸發點值得關注。
週二全球最大黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲800.05噸或25,722,347.73盎司,較上一交易日減少1.79噸。美國商品期貨交易委員會(CFTC)8月1日發佈的報告顯示,截止7月29日當週,以對衝基金爲主的大型投機者減持黃金期貨淨多頭6,993手,至淨多頭139,153手。減持幅度創下8周新高,顯示投機者對黃金繼續看多的意願有所減弱。黃金多頭持續減倉,對於黃金和白銀後續走勢是不利的暗示。
週一黃金白銀波幅不大,黃金回吐了週五較大漲幅,而白銀由於上週五漲幅有限,因此週一跌幅小於黃金。不過白銀創出了本輪調整以來的新低點,相比於黃金似乎更加疲軟。昨日筆者給出黃金和白銀做空的建議,不過由於整個外匯和貴金屬市場波幅較小,所以沒有進場位置,且從日內短線看,也沒有足夠的交易空間。黃金波幅只有10美元,白銀只有0.2美元。黃金目前壓力1294、1298美元,支撐1280、1276美元。白銀壓力20.35-20.45美元,支撐20.00美元。操作上,還是可以考慮繼續逢高做空的思路。逢高做空是爲了拓展獲利空間。以及更好的性價比。白銀20.00美元和黃金1280美元注意可能的反彈機會。做空的也可以適度平倉。昨日銅鋁對衝交易失敗。昨日銅、鋁、鎳均出現反彈。特別是鋁出現大陽線。鋁和銅的走勢表明,短線而言,銅鋁下行空間被封閉。接下來是震盪或者震盪走高的節奏可能性較大。操作上,空單可以擇機出場,逢低做多銅和鋁。鎳上行壓力還是較大,可以反彈到位以後做空爲主。
靜態策略:
歐元/美元:在1.3390做多,止損1.3360,目標1.3460.
英鎊/美元:在1.6890做空,止損1.6920,目標1.6830.
美元/瑞郎:在0.9090作空,止損0.9120,目標0.9020.
美元/日元:在102.30做多,止損102.00,目標102.90.
澳元/美元:在0.9360做空,止損0.9390,目標0.9300.
美元/加元:在1.0930做空,止損1.0960,目標1.0860.
黃金/美元:在1296做空,止損1301,目標1288、1280.
白銀/美元:在20.40做空,止損20.60、目標20.20、20.00.
天通銀:在4035做空,止損4075,目標3995、3955.