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市場基本面:
國際現貨黃金周四(7月31日)最高觸及1297.30美元/盎司,最低下探1280.76美元/盎司,報1281.70美元/盎司,跌幅1.10%。美國紐約商品交易所黃金期貨周四(31日)因美國就業市場改善的跡象令市場對美聯儲昇息的預期昇溫,期金破位大跌,COMEX 8月期金下跌5美元,收報1298.30美元/盎司,跌幅0.38%,7月份期金累計下跌約3.25%。國際現貨白銀周四(31日)盤中最高觸及20.73美元/盎司,最低跌至20.32美元/盎司,收於20.34美元/盎司,日線收成帶較長上引線的中陰線,呈現震蕩下滑的態勢。
歐盟統計局周四公布的數據顯示,歐元區6月失業率跌至11.5%,錄得2012年9月以來的低位,預期11.6%,失業率下滑顯示出歐元區正在逐步擺脫離史上最長衰退期。歐盟統計局的數據還顯示,歐元區7月消費者物價指數(CPI)年率增長0.4%,錄得2009年10月以來的低位,預期增長0.5%,通脹率進一步下滑加大了決策者采取額外寬松措施的壓力。歐盟和美國本周四開始執行對俄羅斯銀行、能源和國防企業的最新制裁,包括限制俄羅斯國有金融機構進入歐盟金融市場、禁止對俄羅斯出口武器和軍事終端使用的軍民兩用商品、限制俄羅斯獲取歐盟敏感技術尤其是石油產業敏感技術。中東方面,以色列向加沙地帶補充1.6萬後備兵力,加強打擊盤踞加沙飛地的巴勒斯坦哈馬斯武裝分子。
美國勞工部周四(31日)公布的數據顯示,美國7月26日當周初請失業金人數昇至30.2萬,略高於預期的30.1萬,初請失業金人數四周均值降至29.725萬,創逾八年(2006年4月以來)最低,7月19日當周續請失業金人數昇至253.9萬,高於預期的249.5萬,美聯儲評價稱美國就業市場正在改善。勞工部的數據還顯示,美國二季度勞工成本指數季率增長0.7%,創下2008年三季度以來最大昇幅,預期增長0.5%,數據暗示期待已久的工資加速增長即將來臨。美國供應管理協會(ISM)芝加哥分會公布周四稱,美國7月芝加哥采購經理人指數(PMI)驟降至52.6,為2013年6月以來最低,預期63.0,數據僅勉強顯示增長。昨日NYMEX原油期貨下跌2.10美元,收報98.17美元/桶,跌幅2.09%。
中國國家統計局周五(1日)公布數據顯示,中國7月官方制造業制造業采購經理人指數(PMI)昇至51.7,創九個季度(2012年4月以來)最高水平,且為連續第五個月回昇並加快擴張速度,市場預期改善至51.4。匯豐(HSBC)/Markit周五(1日)聯合公布,中國7月制造業采購經理人指數(PMI)終值下修至51.7,稍稍弱於預期52.0,但仍為18個月最高水平。
認為,昨晚在較好的美國初請/續請失業金和勞工成本數據的刺激下,金價跌穿1287美元/盎司附近的200日均線,這肯定會造成投資心理上的影響,讓市場徹底忘記一季度的黃金大牛市,金價轉熊是對美聯儲未來加息的明顯信號,如果今晚的非農數據再次顯示就業強勁增長,那麼10月份結束QE和明年加息將進一步明朗化,金價即便有反彈也將趨於弱勢。中國的數據將利好銀價,令銀價不至於過分大跌。
現貨金周五(8月1日)亞市早盤,金價下跌後小幅震蕩,現持穩於1282美元/盎司上方。全球最大的上市交易基金SPDR Gold Trust表示,其截至8月1日的黃金持倉量維持在801.84噸的水平不變。現貨白銀周五(1日)亞市早盤,銀價下跌後小幅震蕩,現持穩於20.30美元/盎司上方。全球最大的白銀上市交易基金iShares SilverTrust表示,截止8月1日的持倉量維持在10014.63噸的水平不變。
金價4小時K線分析:
技術上看,金價在5日均線1293下方震蕩,跌破150日均線1304和200日均線1287,日線超賣。目前4小時線MACD在0軸下方運行,中短期均線組和中長期均線組向下發散。RSI指標在27,隨機指標在超賣區域,金價在布林軌下軌附近運行。今天白天金價多空分水嶺在1286,上方阻力在1293,1297和1303,下方支橕在1280,1276和1270。分析師認為金價跌穿1300關口和200日均線1287,進一步下跌不排除測試1433至1182跌勢的38.2%反彈位1277附近,更下方支橕位於三角形整理下沿1260附近。上方阻力位於1287至1300關口區間。分析師建議繼續保持震蕩操作思路。今日可考慮在1287附近輕倉做空,目標在1277附近,進一步看向1273附近,或在1292至1273之間尋找區間操作機會,震蕩行情中短線多空皆可,止損3至5美元。
(圖)4小時圖截止北京時間8月1日中午11:30
現貨黃金人民幣報價(中色金)今日可考慮在254.60附近輕倉做空,目標看向252.60附近,進一步可看向252.00附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.6至0.8點。
銀價4小時K線分析:
技術形態上看,銀價在5日均線20.48下方震蕩,持穩於在150日均線20.24上方。目前4小時圖中MACD在0軸下方運行,RSI值在39,隨機指標在超賣區域,銀價在布林軌下軌附近運行,目前銀價中短期均線組和中長期均線組向下發散。今天銀價的多空分水嶺在20.46,上方阻力在20.62,20.72,20.87,下方支橕在20.31,20.21,20.06。分析師認為銀價跌穿22.17至18.63跌勢的50%反彈位20.40附近,繼續下跌不排除測試18.63至21.57漲勢的50%回調位20.10附近。銀價上方阻力位於20.50至20.80區間。分析師建議繼續維持震蕩操作思路。分析師建議今日可考慮在20.62附近輕倉做空,目標看向20.31附近,進一步看向20.21附近,或在20.62至20.10之間進行區間操作,震蕩行情中短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.3-0.5美元。
(圖)4小時圖截止北京時間8月1日中午11:30
現貨白銀人民幣報價(中色銀)今日可考慮在4050附近輕倉做空,目標看向4010附近,進一步可看向3960附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損20至30點。
分析師提醒:輕倉操作,嚴格止損紀律
聲明:以上評論僅代表分析師個人意見,不構成任何交易建議。客戶買賣時請自行判斷,並自行承擔買賣產生的任何盈利和風險
專家:周智誠