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市場基本面:
國際現貨黃金周三(7月30日)最高觸及1301.80美元/盎司,最低下探1291.50美元/盎司,收報1296.20美元/盎司,跌幅0.20%。美國紐約商品交易所黃金期貨周三(30日)因美國GDP數據遠超市場預期,美元指數昇至十個月來高位,期金小幅下跌,COMEX 8月期金下跌5美元,收報1298.30美元/盎司,跌幅0.38%。
歐盟委員會周三(30日)公布的數據顯示,歐元區7月經濟景氣指數昇至102.2,好於預期的101.8,歐元區7月消費者信心指數終值-8.4,符合預期,消費者對未來12個月消費者通脹預期指數也從6月的8.6昇至8.7,數據顯示歐元區7月經濟景氣指數上昇,好於市場預期。由於6月30日阿根廷未能為其2033年12月到期的貼現債券支付5.39億美元的利息,美國評級機構標准普爾(S&P)將阿根廷長、短期外幣信用評級均下調至『選擇性違約』,標普表示,在阿根廷償付以前將一直維持上述違約評級。這是阿根廷政府本世紀初以來的第二次違約。
美國商務部周三公布的數據顯示,美國第二季度實際國內生產總值(GDP)初值年化季率增長4.0%,優於預期增長3.0%,第一季度由萎縮2.9%修正為萎縮2.1%。第二季度GDP平減指數初值增長2.0%,預期為增長1.8%,美國第二季度個人消費支出(PCE)物價指數年化季率增長2.3%,創2011年第一季度以來最大增幅,也是自2012年年初以來首次高於美聯儲2%的通脹目標,數據顯示美國經濟第二季度強勁反彈,並引發了今年下半年經濟將持續增長的預期。人力資源服務公司ADP周三公布的就業調查報告顯示,美國7月ADP就業人數增加21.8萬,不及預期的增加23.0萬,但私營部門就業人數連續四個月處於20萬以上。昨日NYMEX原油期貨下跌0.70美元,收報100.27美元/桶,跌幅0.69%。
美聯儲周三宣布將量化寬松(QE)規模再次縮減100億美元,至每月250億美元,包括100億美元抵押貸款支持證券(MBS)以及150億美元國債。同時美國聯邦公開市場委員會(FOMC)還決定將聯邦基金利率維持在0-0.25%的水平不變,並稱在維持低利率水平多久時,將評估向2%通脹目標以及最大就業目標的進展。美聯儲重申如果經濟前景穩定,將繼續以慎重的步伐削減QE,仍可能在較長期維持聯邦基金利率低於正常水准。美聯儲預期經濟將溫和擴張,就業市場逐步改善,前景風險『大致平衡』。
國金匯銀(北京)貴金屬首席分析師周智誠認為,昨日美聯儲的利率決議的內容確實是意料之中,但二季度4%的GDP增速一定程度上出乎意料,這反映了年初的GDP萎縮僅僅只是冬季嚴寒的臨時性事件,美國經濟復蘇強勁,不斷縮減QE規模和未來加息都已經趨於成熟,唯一打太極之處就是美聯儲在這種情況下願意再維持超低利率一段時間,這為金價戰術反彈提供了充足的時間,短期來看金價在徹底跌穿1287美元/盎司附近的200日均線之前仍將保持震蕩形態。
現貨金周四(7月31日)亞市早盤,金價小幅震蕩,現持穩於1293美元/盎司上方。全球最大的上市交易基金SPDR Gold Trust表示,其截至7月31日的黃金持倉量維持在801.84噸的水平不變。現貨白銀周四(31日)亞市早盤,銀價下跌後小幅,現持穩於20.40美元/盎司上方。全球最大的白銀上市交易基金iShares Silver Trust表示,截止7月31日的持倉量維持在10014.63噸的水平不變。
金價4小時K線分析:
技術上看,金價在5日均線1299下方震蕩,跌破150日均線1304,日線接近超賣。目前4小時線MACD在0軸下方運行,中短期均線組和中長期均線組向下發散。RSI指標在39,隨機指標在34,金價在布林軌下軌附近運行。今天白天金價多空分水嶺在1296,上方阻力在1301,1304和1308,下方支橕在1292,1289和1284。分析師認為金價跌穿1300關口並測試1287至1300關口區間,下方支橕位於1240至1345漲勢的50%回調位1292至200日均線1287附近。上方阻力位於1300至1433至1182跌勢的50%反彈位1307區間,繼續反彈看向1312至1320區間。分析師建議繼續保持震蕩操作思路。今日可考慮在1296附近輕倉做空,目標在1289附近,進一步看向1287附近,或在1301至1287之間尋找區間操作機會,震蕩行情中短線多空皆可,止損3至5美元。
(圖)4小時圖截止北京時間7月31日中午11:30
現貨黃金人民幣報價(中色金)今日可考慮在256.50附近輕倉做空,目標看向255.30附近,進一步可看向254.30附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.6至0.8點。
銀價4小時K線分析:
技術形態上看,銀價在5日均線20.59附近震蕩,持穩於在150日均線20.24上方。目前4小時圖中MACD在0軸下方運行,RSI值在47,隨機指標在54,銀價在布林軌中軌附近運行,目前銀價中短期均線組中性聚合,中長期均線組向下發散。今天銀價的多空分水嶺在20.56,上方阻力在20.67,20.73,20.83,下方支橕在20.46,20.40,20.30。分析師認為銀價下跌測試22.17至18.63跌勢的50%反彈位20.40附近後反彈,繼續下跌不排除測試18.63至21.57漲勢的50%回調位20.10附近。銀價上方阻力位於20.80至21.00區間。分析師建議繼續維持震蕩操作思路。分析師建議今日可考慮在20.67附近輕倉做空,目標看向20.46附近,進一步看向20.40附近,或在20.73至20.40之間進行區間操作,震蕩行情中短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.3-0.5美元。
(圖)4小時圖截止北京時間7月31日中午11:30
現貨白銀人民幣報價(中色銀)今日可考慮在4090附近輕倉做空,目標看向4040附近,進一步可看向4030附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損20至30點。
分析師提醒:輕倉操作,嚴格止損紀律
聲明:以上評論僅代表分析師個人意見,不構成任何交易建議。客戶買賣時請自行判斷,並自行承擔買賣產生的任何盈利和風險
專家:周智誠