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【基本面】
週四(7月24日)歐元區各主要國家陸續公佈了製造業和服務業PMI數據,而數據結果良好,服務業出現的擴張局面非常鼓舞人心。尤其值得一提的是,德國創三年來最快增速,連法國企業也開始重新獲得溫和增長,德法數據同步向好的局面,表明歐元區曾經癱瘓的經濟火車頭又一次開動了,令人看到了一絲歐元區復甦的前景。
而美國方面,7月Markit製造業採購經理人指數(PMI)雖然依舊擴張,但是擴張速度有所趨緩,主要因新訂單和就業以較緩慢的速度增長;且同時公佈的美國6月新屋銷售意外下滑,跌幅創下2013年7月以來最大,表明全球第一大經濟體的房地產市場仍掙扎於復甦,但是美國上週初請失業金人數意外下滑,錄得逾八年以來的最低水平,表明美國就業市場復甦趨勢已經不可逆轉。
因此雖然美歐的PMI數據形成了對比,但是僅憑此無法改變當前美強歐若的局面,就業復甦加上美聯儲偏愛的核心指標美國個人消費支出(PCE)增幅創2012年10月來最大;同時美國6月季調後消費者物價指數(CPI)同比增長2.1%,與5月持平,創2012年10月以來最快增速,美聯儲目前已經面臨相當程度收緊貨幣政策的壓力,而反觀歐洲方面,即使出現了復甦的苗頭,但是已經遠遠落後美國,貨幣政策的討論也是圍繞是否要進一步寬鬆來進行。
基本面利好因素:
1.美國商務部(DOC)週四公佈的數據顯示,美國6月新屋銷售月率下跌8.1%至40.6萬戶,創今年3月以來的低位,預期47.9萬戶,前值修正爲44.2萬戶。
2.國際貨幣基金組織(IMF)週四稱,預期今年全球經濟增長3.4%,比4月份的預期低了0.3個百分點,主要是考慮到世界最大的兩個經濟體-美國和中國經濟在年初的疲軟表現。隔夜IMF曾將美國今年經濟增速由2.0%調降至1.7%,低於去年的1.9%。
3.數據編撰機構Markit週四公佈的數據顯示,歐元區7月Markit綜合PMI初值升至54.0,錄得今年4月以來的高位,6月終值52.8。
4.歐盟(EU)週四宣佈,同意在烏克蘭及俄羅斯制裁名單上另增加15名個人以及18家企業,涉及俄羅斯安全部門官員。
5.以色列軍方發言人表示,以軍在加沙地帶羈押大約150名武裝分子。以軍地面部隊不可能在下週之前結束加沙地帶巴勒斯坦控制區的戰鬥。
6.截止週三(7月23日)SPDR黃金ETF持倉量較上一交易日增加0.60噸,805.44噸。
基本面利空因素:
1.美國勞工部(DOL)週四公佈的數據顯示,美國7月19日當週季調後初請失業金人數減少1.9萬人知28.4萬人,創下2006年2月以來的最低水平,預期30萬人,前值修正爲30.3萬人。
2.香港政府統計處週四公佈的數據顯示,因實物黃金需求低迷,6月份香港淨流入中國的黃金量比上個月減少了23%,連續第四個月下滑。
【技術面】
倫敦金:
日線圖上,黃金週四收取一根大陰線,5日均線與30日、120日均線形成死叉。技術指標上看,MACD綠色動能柱擴張,雙線位於零軸上方死叉;隨機指標雙線再度死叉向下;RSI相對強弱指數跌至43。技術面來看,日內金價已跌破此前三角震盪區間下軌1300美元,暗示短期風險已轉下行,後市將看向1278美元的關鍵支撐。上方強勁阻力自隔夜1346.80美元下移至1325.90美元,下方關鍵支撐自隔夜1292.60美元下移至1278美元。
四小時圖上,自昨晚美盤時段收取一根大陰柱之後,金價開始小幅反彈,但目前價格整體都跌至各週期均線之下,重新開始反彈上升的話,肯定會遭遇重重的阻力。短期恐怕難以收復失地。小時圖上,整體也是一個觸底回升的走勢,暫時並沒有出現要進一步回踩的跡象,預計會持續一段時間的反彈震盪,然後開始繼續下探。
綜合來看,整體發展偏向空頭,今天重點關注1288一線。入未形成明顯破位,日內將是一個短期反彈走勢。全天操作都以高位做空爲主。
寧貴銀:
長時間橫盤整理之後,銀價終歸是得以破位,隔日早間開盤於4135元/千克,盤中最高測試4136元/千克,亞歐盤時段,雖小幅回落,但隨即得以小幅反彈,美盤時段出現回落,跌破關鍵支撐4080並一度刷新自6月19日以來的低點至4022元/千克,並最終收盤於4039元/千克,日線收取一根實體大陰。從日線來看,長時間橫盤整理之後得以破位,布林重新開口,MA5以及MA10拐頭向下下穿NA30形成死叉,美盤時段的下挫使得銀價跌破銀價自3688反彈至4275的0.618處4050一線,附圖指標MACD死叉二次放量,RSI走平運行於50下方,KDJ聚合向下發散,小幅超賣。
日線空頭佔據明顯優勢;從4小時來看,亞歐盤時段,雖一度收取四根陰線,但美盤開盤前夕的一根小陽使得銀價小幅反彈,承壓於布林中軌以及10日均線,美盤時段再度回落,連續收取兩根大陰使得布林重現向下開口,銀價承壓於5日均線沿着布林下軌運行,附圖指標MACD死叉放量,KDJ、RSI向下發散,小幅超賣之後勾頭向上,依舊運行於低位,4小時空頭佔據明顯優勢;從1小時來看,美盤時段,銀價雖一度反彈擊穿布林中軌,但受阻於MA30以及MA60承壓回落,銀價承壓於5日均線沿着布林下軌向下運行,附圖指標MACD死叉放量,綠色動能有所衰減,RSI於超賣區拐頭向上,聚合走平於20附近,KDJ依舊運行於超賣區,小時線空頭佔據明顯優勢,短期有指標修復需求。
綜合來看,橫有多長,豎有多高,長時間橫盤整理之後終歸是得以破位,銀價大幅下挫之後指標不同程度超賣,有修復之需求,下方支撐關注3980/4000一線,若這一線被成功擊穿,銀價發生反轉,轉爲弱勢,若銀價再度反彈,並收線於4100上方,隔日的回落只是短期回調而已,故日內重點關注下方支撐3980/4000,上方壓力4080/4100。
【操作建議】
寧貴銀:
1.今天只要先反彈,在4050這裏果斷做空,止損4080,目標看刷新低點;
2.如今天刷新低點至4000 3980分批做多,止損3950,目標上看4050;
3.如上方再見4070繼續做一波空單,止損4100,目標下看4020;
4,建議1和建議3可綜合在一起,分批操作。
黃金:
1,1302附近空,止損4美金,目標1290
2,1306附近空,止損1310,目標1295-1288
專家:劉軍