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要聞回顧:
週三匯市美元指數走高,歐系貨幣維持弱勢,商品貨幣收漲,金價在1300美元上方盤整。
市場綜述:
週三紐約時段美元指數上漲,歐元兌美元跌至8個月低位,因市場擔心如果對俄羅斯實施進一步制裁會損及歐洲經濟,令歐元承壓下行。但跌幅較爲有限,未能攻克關鍵的技術支撐位1.3450。商品貨幣澳元和加元受到基本面利好因素的提振小幅走高。英鎊受會議紀要內容失望的影響承壓下挫。
國際油價受到主產區供給減少的影響上升,黃金穩定在1300整數關口上方。
澳元:
澳元兌美元週三受到良好數據的提振而走高,最高曾到觸及0.9461點位,紐約時段維持高位盤整格局。澳洲週三公佈的消費者物價指數(CPI)截尾均值較前季上升0.8%,較上年同期上升2.9%,小幅優於分析師預期的2.7%。數據公佈後澳元應聲走高,一舉突破了阻力位0.94的壓制。因澳洲聯儲致力於將澳洲的通脹水平控制在2-3%的長期目標內,而此次指標數值同比增長2.9%已經接近了區間的上限。這在一定程度上打壓了市場此前對於澳洲聯儲或將降息的預期,扶助澳元走高。
技術分析來看,日圖中澳元兌美元已盤整多日,盤整區間在0.9325至0.94之間。如果澳元此番可以憑藉良好數據形成有效突破,那麼預計將迎來更廣闊的上升空間。指標方面,MACD已經在零線附近開啓了金叉,表明澳元短期內有望延續上漲。如果此後兩個交易日能夠得到陽線的確認,後市走升的概率將進一步增大。
英鎊:
紐約時段,英鎊的跌勢放緩,維持低位盤整。
英國央行週三公佈的政策會議記錄顯示,委員們曾討論過是否存在提早升息的理由,但由於擔心升息會損傷經濟的復甦,委員們最終一致投票維持現行利率不變。由於在此之前,市場一直對於英國央行的升息抱有預期,所以寄希望於此次會議紀要會透露出更多有價值的內容。但結果令市場失望,打壓英鎊下行。那麼綜合本次會議紀要內容,以及英國央行總裁卡尼上週關於“無法確定利率上調的確切時間,將視經濟數據力度而定”的態度。個人預計,短期內支撐英鎊上行的力量必將有所損傷。英鎊也很可能開啓一輪調整。
技術分析來看,日線圖中MACD在高位開啓死叉,而且繼續向下方前行,表明短期內下行趨勢將延續,短期回調位看在前期漲勢的38.2%點位1.7020一線,支撐不利則繼續看低至1.70。
歐元:
在經歷而來週二的大幅下挫之後,週三歐元兌美元跌至八個月低位。
基本面來看,由於歐洲央行此前已宣佈將利率水準降至負利率,並有實施進一步寬鬆貨幣政策的意向。令市場普遍預期如果歐洲經濟繼續下行或通脹水平繼續低迷,歐洲央行或將出臺新的量化寬鬆貨幣政策以提振歐洲經濟。此預期的存在對歐元中期走勢構成利空。
此外,隨着烏克蘭問題持續發作,美國及西方主要國家對俄羅斯的制裁或將變本加厲,
這將令國際關係以及政治格局存在更多不確定性,對風險貨幣歐元構成利空。綜合基本面來看,歐元后市維持下行的可能性較大。
技術分析來看,歐元在跌破1.3500重要心理關口之後,下行意願已經凸顯。前期的低點1.3477附近並未給予歐元有效支撐,表明市場已爲空頭所主導。日圖MACD指標在零線附近出現死叉,並堅定的向下延伸,表明歐元后市仍面臨下行的風險。布林帶開口在擴張,表明有望開啓新的下行空間,下方支撐位看在2013年11月中旬的底部1.33附近,如果支撐不利則繼續看低至1.30整數關口
黃金:
週三金價波幅很小,整體還是位於盤整格局中。盤整的狀態表明支撐金價和打壓金價的力量還在焦灼。基本面來看,美國經濟數據的持續利好以及市場對美聯儲會提前升息的預期的存在,在利多美元的同時對金價構成利空;與此同時,來自烏克蘭以及巴以地區的地緣政治危機未有緩解跡象,也給予了黃金支持,所以金價後市方向仍要看重要事件的指引。
技術分析來看,1320美元一線對金價的壓力沉重, 5、10、20日均線組合繼續呈現向下發散的狀態,顯示後市金價仍面臨下行風險。預計在無重大利好消息推動的前提下,金價存在再次測試1300美元整數關口的可能。目前點位操作難度較大。建議投資者在金價跌破1300美元且下行趨勢明朗後,入場做空;或者在突破1340並企穩後入場做多。已經持有頭寸的投資者要適時做好止盈和止損,避免市場波動造成損失。
白銀:
本週以來銀價波動都較爲有限,上方在21美元附近存在較強的壓力,銀價沒有一天能站穩該位置,顯示上方拋壓沉重,由於美國經濟持續利好使市場越來越相信美聯儲有提早升息的可能,在諸多利多美元的基本面支撐下,美元指數大漲,銀價一直處於震盪下跌的走勢,今日早盤銀價一鼓作氣跌破20.80美元支撐,短線在20.70-20.80盤整,但5、10和20日均線均拐頭向下,形成較強的阻力,後市銀價依舊面臨着震盪下行的風險,目標首指20.50美元,建議投資者在21美元附近逢高做空白銀。