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【盤面簡述】:
週三,市場再現割裂的一幕:上證指數在銀行、保險、港口、煤炭、有色等藍籌股帶動下,向年線發起衝擊!而創業板指數再次出現大幅回調至1300點下方,盤中跌幅超2.5%。題材股方面,高鐵、天津自貿區表現出色,而移動轉售、在線旅遊、在線教育、智能醫療、機器人(300024)概念、採掘服務、醫療器械、網絡彩票、次新股、4G等題材股全面回落,跌幅均超2%。總的說來,週三的行情,是不折不扣的指數行情!
【板塊方面】:
軍工題材股經過一段時間的調整,早盤再度發力,北方導航(600435)、北方創業(600967)、四創電子(600990)、光電股份(600184)、中國嘉陵(600877)等漲幅超5%,但並無個股漲停。重金屬治理、石墨烯等表現較強,中泰化學(002092)漲停。煤化工板塊早盤出現異動:煤氣化(000968)、威遠生化(600803)、國投新集(601918)、兗州煤業(600188)等漲幅居前。午後高鐵板塊啓動,中鐵二局(600528)快速漲停,晉西車軸(600495)、中國鐵建等快速拉高。天津自貿區午後急速拉昇,板塊漲幅超3%:天津磁卡(600800)漲停、津濱發展(000897)、天津海運(600751)、天津松江(600225)等漲幅居前。
【消息面】:
1、煤制油氣兩大產業政策即將發佈
國家能源局日前通知表示,國家發展改革委、能源局正在研究制定《關於有序推進煤制油示範項目建設的指導意見》和《關於穩步推進煤制天然氣產業化示範的指導意見》,近期將發佈實施。
2、核電工業兩會將開核電股受關注
2014年中國國際核電工業及裝備展覽會將於7月29-31日舉行,同期還將召開2014中國核電可持續發展高峯論壇。在國內核電項目啓動以及海外市場出口的推動下,核電、常規島和輔助設備市場將迎來擴容機遇,核電概念也有望再次激起市場的炒作。
3、中國移動下調4G資費
中國移動近日召開新聞發佈會,提出包括持續加強4G網絡建設、降低4G資費門檻等。而近期三大運營商紛紛降低4G資費標準,這將有助於4G業務的進一步推廣,對於產業鏈上的企業將構成利好。
【巨豐觀點】:
週二大盤大幅上漲,以中陽線報收,離上方年線已是咫尺之遙。市場上演了一幕各方同舟共濟、合力上漲的大戲。週三市場出現分化:以資源股爲首的低估藍籌股表現出色,繼續充當大盤攻擊年線的主力軍。而新興產業股集體退潮,創業板指數再次出現大幅回調至1300點下方,盤中跌幅超2.5%。
今日盤面看似凌亂,但通過仔細分析,不難發現其背後的推動力量源自於滬港通!中國南車(601766)、中國平安、海通證券(600837)、中信證券(600030)、中國建築、中國人壽、威遠生化、中孚實業(600595)、北方股份(600262)、中鐵二局、國電南自(600268)、國投新集等等滬港通題材股,均處於漲幅榜前列,乃至漲停板之列!
前期我們多次提過,從創業板遷移的資金有兩條通道:其一是主板低估藍籌板塊,其二是打新炒新。今明兩日市場有9只新股申購,對資金面是有一定衝擊的。因爲中報業績浪的展開,業績地雷股風險開始集中釋放。
但是,面對今日市場出現的這一幕,我們並不會感到恐慌:宏觀經濟基本面向好,政策面利好不斷,貨幣政策定向寬鬆,社保、險資、QFII、RQFII等國內外長線資金穩步入市,股票供給全年上市方案已定等,這一切都爲大盤突破年線奠定了堅定基礎。
對於後市,巨豐投顧維持此前的判斷,中長期牛市格局已經建立,建議投資者關注兩類股:一類是受益微刺激政策刺激的核電、高鐵、特高壓;一類是強週期藍籌股的補漲機會。這兩類股中,涉及滬港通概念的標的更佳。但在中報業績地雷釋放前,建議迴避高估值品種,尤其是創業板及中小板中嚴重透支未來成長性的個股。