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早盤兩市低開後低走,時隔5個交易日後再現中陰。滬指昨日的短期反彈高位寬幅十字星使得大盤的方向可上可下,今日低開低走,選擇短期向下,宣告持續4個交易日的較強反彈暫時終結;並跌破6日、10和半年線,不過在20日線獲得支橕。創業昨日一路砸穿60日線和年線後,午後反彈,重回年線上方;不過今日在滬指補跌的帶動下年線再失,下方再無任何均線支橕,創業板短期主動權依然牢牢把握在空方手中。
盤面上,中國國家物資儲備局召集國內主要鉬生產商負責人今日開會,商討氧化鉬收儲事宜,國儲時隔19年後再次收儲鉬,對鉬概念板塊構成政策利好,受此影響,前期跟風鎳漲價概念股強勢的鉬概念板塊今日再度強勢,領漲A股,並帶動小金屬概念和有色板塊上漲。全息手機、醫療器械、移動轉售等板塊成為少數幾個上漲的板塊。參股新股概念、軍工概念、新能源汽車、國產軟件、雲計算、大數據等市場主流題材持續回落,昨日受益央企改革的概念股出現一日游,今日整體回落,跌幅居前。另外,網絡彩票、石墨烯、在線教育等前期強勢的題材股技術破位後殺跌現象嚴重,也跌幅居前。權重板塊方面,僅有色板塊表現較好,其餘權重板塊均為下跌,銀行、證券、保險等大金融板塊則持續三日低迷。煤炭、鋼鐵板塊則連續兩日回落。
創業板近期持續調整,昨日連續兩日的大陰線即跌穿所有均線,短期M頭形態極為明顯,中長期頭肩頂形態也基本成型。而滬指昨日盤中卻創下自6月20日以來近一個月反彈新高,創業板與滬指分化極為明顯。但是今日在明日股指期貨交割及下周三打新的重要時間節點漸行漸近的情況下,滬指走出4月10日與6月16日的高點連線形成的下行通道並運行了三天後,大跌後重回下行通道,我們認為,主要有以下因素導致。
首先,下周三A股第九次IPO暫停後第二批新股開始申購。而近期炒新行情如火如荼,新股紛紛翻倍,打新賺錢效應明顯給新股申購帶來了很好的示范效應。根據近期申購凍結資金估算,預計下周三周四連續兩天11只新股網上申購將凍結資金將超7000億元。因此,下周三開始的新股申購將對場內資金形成明顯的資金分流效應。
其次,明日為股指期貨交割日,在股指期貨交割日前後大盤波動劇烈是2010年股指期貨上市以來的歷史共性。自上周三被空頭狙擊後實現短線變盤後,多方從7月10日開始反擊,反擊力度超過上次6月19日之後的反彈,股指期貨成交回報也顯示空頭節節敗退,減倉力度加大。但是,我們看到,自5月12日淨空總持倉超過2萬手後,兩個多月以來,淨空總持倉從未低於2萬手;空頭大兵壓境是兩個月以來政策面、資金面、經濟基本面均為利好,股指卻陷入僵局的重要因素。而下周打新資金分流,短期市場資金缺血成為空頭再次做空的借口。
再次,市場炒作主線的退潮。自6月20日反彈以來,先後湧現出三個極具賺錢示范效應的市場熱點題材,包括參股新股概念、軍工板塊、新能源汽車概念,而這三駕馬車的集體持續殺跌極大的挫傷了市場人氣。昨日受益央企改革的概念股漲停潮昨日並未帶動市場人氣,今日出現一日游行情。市場炒作主線的缺失使得資金變得謹慎,短期市場人氣難以積聚。
操作上,目前創業板頭肩頂形態,在企穩之前建議回避部分短期炒高的題材股。滬指短期雖然未跌破20日線,但是方向未明,短線投資者建議控制倉位。中線投資者建議逢低關注具備政策利好的主板板塊,如核能、鐵路。
(頂點財經)