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消息面,中國央行最新數據顯示,5月新增央行口徑外匯佔款僅3.61億元人民幣,環比驟降99%,路透認為這解釋了同期全部金融機構新增外匯佔款何以縮水,反映匯市供求趨於均衡後,央行正在踐行年初時有關退出直接乾預的承諾;中國央行表示,在第二季度,中國經濟金融結構開始出現積極變化,未來將繼續實施穩健的貨幣政策,靈活運用多種貨幣政策工具;國務院總理李克強與德國總理默克爾舉行會談,他強調,二季度經濟發展狀況比一季度有所改善,但對於下行壓力仍不能掉以輕心,面對經濟下行壓力,將保持定力,不搞強刺激。此外,中國將向德國提供800億元人民幣的RQFII額度。
昨日滬深股市呈窄幅震蕩態勢,創業板調整幅度較大。滬深300指數在60日均線與120日均線之間縮量震蕩。昨日期指四合約走勢弱於滬深300指數,12合約昇水0.71點, 07、08和09合約分別貼水13.089點、13.49點和9.09點,市場預期繼續改善。
持倉方面,昨日期指總持倉量較前一交易日增倉1435手至171482手,主力07合約減倉1376手至104612手,09合約減倉1093手至50866手。中金所公布的主力前20名會員持倉數據顯示,昨日IF1407合約前20名多頭增倉18手至66670手,前20名空頭增倉838手至83129手,淨空持倉回落至16459手, 09合約前20名多空分別為35709手和45783手,淨空持倉為10079手,兩合約前20名淨空持倉總和回落至26538手,短期做多量能仍待積聚。
首先,經濟形勢有所好轉,國務院總理李克強與德國總理默克爾舉行會談時強調,二季度經濟發展狀況比一季度有所改善,面對經濟下行壓力,將保持定力。其次,政策面是偏暖的,中國央行表示,在第二季度,中國經濟金融結構開始出現積極變化,未來將繼續實施穩健的貨幣政策,靈活運用多種貨幣政策工具。再者,周末證監會表示未來單月新股發行不超過20家,利空預期基本釋放充分。最後,技術上來看,目前滬指已經相繼突破60日、120日等多條均線,形態得到一定程度修復。另外,從期指主力合約的會員持倉結構可以看出,隨著平穩度過6月可能出現的資金面危機,市場看跌預期開始減弱,市場情緒有所改善,有利於大級別反彈行情的展開。
操作上,關注當月連續60日均線的支橕及120日均線的壓力及突破情況,逢低短多為主,嚴格設置止損。