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昨日國際現貨黃金再次錄得十字星,昨日開盤價報1326.03美元/盎司,最低價報1321.00美元/盎司,最高價報1331.93美元/盎司,收盤於1326.50美元/盎司,現價交投於1323.00美元/盎司附近。國際現貨白銀昨日開盤價報21.02美元/盎司,最低價報20.89美元/盎司,最高價報21.27美元/盎司,收盤於21.14美元/盎司,現價交投於21.07美元/盎司附近。天津貴金屬交易所交易品種天通銀昨日開盤價報4161元/千克,最高價報4213元/千克,最低價報4140元/千克,收盤於4188元/千克,現價交投於4175元/千克附近。截止週三黃金主要ETF持倉的黃金持倉量約爲1304.76噸,較上一交易日減少0.48噸。 Silver Trust週三白銀持有量10038.52噸,較上一交易日減少3.95噸;當日白銀持有總價值降至67.90億美元(具體爲$6,790,387,205)。
從基本面分析:
人力資源服務公司ADP和預測機構Moody's Analytics週三公佈的就業調查報告顯示,美國6月私營部門就業人數創一年半來最大增幅。數據顯示,美國6月ADP就業人數增加28.1萬,創2012年11月以來最大增幅,預期爲增加20.0萬,前值增加17.9萬。強勁數據預示今晚非農數據將大幅度提升。
美國商務部週三公佈的數據顯示,美國5月工廠訂單月率下降超出市場預期,因軍事裝備需求下降,但私營部門投資的健康跡象表明美國經濟廣泛增長。具體數據顯示,美國5月工廠訂單月率下降0.5%,差於市場預期的下降0.3%,前值由上升0.7%修正爲上升0.8%。數據並顯示,美國5月耐用品訂單修正值月率下降0.9%,初值下降1.0%;5月扣除飛機非國防資本耐用品訂單數據未修正,月率仍爲上升0.7%。美國5月製造業總庫存增加0.8%,爲2011年10月以來最大漲幅,4月爲增長0.5%。
國際貨幣基金組織(IMF)主席拉加德週三在位於美國首都華盛頓的IMF作講話時指出,全球經濟格局在經歷了2007-09年的深刻危機之後已經發生了天翻地覆的變化,經濟危機爆發之前的舊格局在現在已經一去不復返。拉加德指出,當前國際經濟格局與金融危機爆發前的最大不同之處,在於各主要經濟體的央行及其貨幣政策已經從經濟治理工作的幕後走到了一線,其在抗禦經濟危機和維持經濟穩定中所扮演的角色,必然使其在未來的政策決策中坐擁更多的話語權。拉加德同時強調,全球經濟與金融市場改革在許多領域都已經取得了長足的進步,但是仍有許多的改革工作尚亟待完成。
美聯儲主席耶倫週三在參加國際貨幣基金組織(IMF)舉行的活動上講話稱,使用貨幣政策作爲提高金融穩定性的工具時面臨很大侷限性,宏觀審慎的監管需要扮演主要角色。耶倫表示,在貨幣政策討論中增加對金融穩定的關注是合適的,但是政策只有在極少的情況下才轉爲對抗穩定風險。她說道:“潛在的成本可能太過於龐大而無法將金融穩定的風險作爲貨幣政策討論的中心。”耶倫同時表示,可能有時要調整貨幣政策來應對金融穩定風險,對風險如何影響政策立場需要清晰的溝通。耶倫還淡化了對美國冒險增加的擔憂。不過,她也提到,在公司債和槓桿貸款上的冒險增加,會導致未來的問題,需要加以監控。耶倫指出,美國目前沒有迫切的金融穩定憂慮,這令貨幣政策得以專注於通脹和就業目標。她稱:“目前我沒有看到貨幣政策有必要偏離實現物價穩定和最大化就業的主要焦點。”此外,耶倫也提到,美國在令銀行更具韌性上取得了相當的進展,但仍需要收緊使用短期融資,另外,爲使金融體系更具韌性作出努力對整體穩定至關重要。
從技術面分析:
今日上方壓力在1330附近,突破前日最高點可看高至1350附近,下方短期支撐在日K線5日均線1323附近,再下方支撐在日K線10日均線1320一線。日K線KDJ指標在超買區形成死叉向下,MACD指標多頭量能不斷縮減,預示短期會有一波回調走勢。
現貨白銀昨日盤中又創新高,並且收盤站上21關口,今日上方壓力在21.20一線,如果收盤價有效突破則看高至前期高點21.77一線。下方短期支撐在21關口,跌破看空至20.80附近,目前200日均線在20.35附近。日K線KDJ指標超買區死叉向下,MACD指標多頭量能不斷縮減,與價格形成背離。
天通銀上方壓力在4200整數關口,有效突破則看高至4300-4350區間,下方支撐在4150附近,再下方支撐在4100一線。
操作建議:
現貨黃金1330做空,止損1335,獲利目標1315
現貨白銀21.20做空,止損21.35,獲利目標20.80
天通銀4200做空,止損4225,獲利目標4100
PS:今日重要經濟數據及官員講話
19:30美國6月挑戰者企業裁員人數前值5.2961
19:45歐元區歐洲央行公佈利率決定前值0.15%
20:30美國5月貿易帳前值-472.4市場預估-450
20:30美國6月季調後非農就業人口前值+21.7市場預估+21.2
20:30美國6月失業率前值6.3%市場預估6.3%
20:30美國6月28日當週初請失業金人數前值31.2市場預估31.4
22:00美國6月ISM非製造業PMI前值56.3市場預估56.3
07/03 19:45德國法蘭克福歐洲央行管委會召開政策會議,並於北京時間19:45公佈利率決議,20:30德拉基行長舉行新聞發佈會
07/03 20:30德國柏林歐洲央行行長德拉基舉行新聞發佈會。美國6月非農就業報告也提前一天至該時間,因週五7月4日美國獨立日